资金运营部工作职责

　　资金营运部工作职责：

　　一、严格按照《贵州省农村信用社出纳业务基本操作规程》、《贵州省农村信用社出纳现金管理办法（试行）》、《贵州省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法》、《现金管理条例》及有关现金管理规定等业务操作规章制度进行工作。

　　二、熟练掌握现金业务技能和熟知相关规章制度，具备较高的思想觉悟、业务素质、职业道德意识和较强的工作责任心。

　　三、根据本行业务发展需求和日常工作情况，制定相关现金使用计划，协调资金配送，合理安排资金，保证全行资金正常营运。

　　四、按照“五好钱捆”要求，严格把关，使上缴款项符合中国人民银行要求标准。坚持准确性、规范性、合规性原则，严格遵照《不宜流通人民币挑剔标准》、《残污人民币兑换标准》、《人民币挑剔标准》等相关要求，开展现金复点工作，整理各支行上缴资金。

　　五、根据《安龙农村商业银行股份有限公司金库管理制度》管理总行金库及出入金库相关工作，认真落实防范措施，确保现金安全。

　　六、按照各月份排班情况，根据《安龙农村商业银行股份有限公司自动柜员机（ATM）运行管理办法》，负责离行式ATM加钞及供应各支行ATM专用钞币。

　　七、负责各网点现金上缴、调拨及调剂资金管理。

　　八、负责管理总行重要空白凭证，负责各支行的重要空白凭证领用、调配。

　　九、负责每天到人民银行、支付中心进行票据交换工作

　　十、完成上级领导交办的其它工作事项。