计划财务部

　 

1.负责制定本行的财务管理制度，建立健全有关制度，并督促各项制度的实施和执行；

2.负责组织本行的财务日常管理、成本管理、预算管理、财务处理规范化管理；

3.负责组织开展财务、税收、统计等业务的培训和指导，牵头组织开展本行财务事项的检查；

4.负责全行财务费用管理工作。负责制定财务费用管理制度，按照财务管理规定的权限做好全行各项费用的审核工作；负责提请召开大额费用财务审批委员会并做好会议记录；负责合理安排各项财务支出项目，测算各项费用情况，制定和下达业务费用计划，按季度进行监测、控制和考核；负责检查财务费用开支情况，指导全辖规范各项费用的开支，正确核算各项费用；

5.负责财务预算管理工作，牵头开展财务预算，对全行财务开支项目进行汇总、分析，编制年度预算；负责定期检查、监督计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施；负责超财务预算项目的上报审批，撰写财务预算执行情况报告；

6.负责财务管理系统的管理，对各岗位角色进行设置和管理，按要求进行财务管理系统的操作、管理、资料备份、归档；

7.负责报账中心工作。负责全行所有财务管理系统的账务处理；负责财务经费的使用、核对和管理；负责全行费用报账的结算和付款；负责对财务系统处理的业务凭证进行整理、装订、归档；

8.负责对固定资产购建、处置相关账务进行处理；对固定资产购处置资料进行归档管理；负责按财务管理系统对各项资产建立明细台账，负责对资产进行折旧、摊销，配合资产管理、使用部门进行定期核对；

9.负责对财务指标的测算和监测，定期进行财务运行情况分析，按季度撰写财务运行情况报告，及时向领导提出改进意见和建议，给领导提供决策参考；

10.负责税收管理工作。加强税收知识、税法的学习和研究，加强与税务部门的沟通和联系，及时咨询解决涉税问题；负责按照税务机关规定时限及时申报各项税款，对税款计算缴纳基础资料建立台账管理，对涉税资料进行收集、归档保管；负责税款缴纳和税收管理方面的各项统计工作，按要求填报各有关部门要求上报的报表、资料；配合税务机关的检查、调研等工作；

11.负责增值税的管理工作。对增值税专票逐张进行审核、认证、登记、申报抵扣工作，对税控系统进行管理，按月完成清卡工作；负责收入价税分离工作；完成增值税及附加税金申报系统填报，进行税款申报、划缴工作；负责增值税发票的保管和开具工作；

12.负责企业所得税的管理工作。按季度预缴所得税款，年度组织做好所得税汇算工作，对所得税汇算需报备资料进行准备并报备；完成所得税税收系统的管理和填报及重点税源系统管理，按时完成所得税申报系统填报，进行税款划缴；

13.负责在规定申报期内对房产税、土地税、印花税等税款进行计算，按时完成税款申报系统的填报，进行税款划缴；

14.负责印花税票的领用、收回、登记、管理，并按季度申报印花税和按批次申报代扣客户的印花税；做好印花税代扣的管理工作；

15.负责组织开展每年一度的年报审计工作，负责配合提供审计工作所需资料，撰写报表附注，向会计师事务所解释、沟通各项业务问题，配合审计工作相关工作；

16.负责对利润分配进行管理。制定利润分配相关制度，按要求制定年度利润分配方案，履行相关程序后完成账务处理，完成利润分配涉及的相关工作；

17.负责存款保险管理工作。按存款保险制度要求开展好关于存款保险的相关统计、计算和保费缴纳工作；负责每旬、每月上报存款统计表，存款保险额计算表等；对存款保险系统进行管理，按月完成存款保险系统所需数据填报工作；做好数据核对工作，确保缴纳保费额准确；

18.负责存款准备金管理工作。负责每天统计存款准备金报表，按旬上报人民银行；每天检查存款准备金额度，提醒营业部进行资金调度，确保不出现透支；每旬做好存款准备金计算、填报工作，通知营业部做好缴存工作；做好存款准备金率调整，配合完成相关调研、检查等工作；

19.负责资本管理。负责牵头制定、完善资本管理相关制度；对本行资本充足情况进行测算；制定资本补充规划、资本管理计划以及资本补充应急机制等；按季度对资本情况进行监测；

20.负责牵头组织开展央行评级和监管评级相关工作，并督导落实；

21.负责股权管理、登记、转让、质押等事务；

22.负责制定会计与运营总体规划和年度计划，并组织实施；

23.负责会计业务管理、支付结算管理、清算管理、人民币收付管理、反假货币管理、冠字号码管理、重要空白凭证管理、会计凭证管理、柜员管理、VOSS系统管理、国库经收业务管理、非税业务管理、国库横向联网业务管理、柜面业务印章管理、内部账户管理、会计档案管理、查、冻、扣业务管理、自助设备管理、账户管理等制度和流程等规范性文件，并组织实施和监督检查；

24.负责对会计主管进行管理，负责组织开展对会计主管的履职检查和监督；

25.负责会计业务基础管理和检查，配合做好年度决算工作；

26.负责支付结算业务、清算业务的集中管理与服务，并依据业务主管部门制定的清算、对账及差错处理等系列规则配合处理清算差错；

27.负责个人、单位及内部账户管理、核心系统单位客户信息、账户计结息、账务处理等业务管理工作；

28.对营业部存放人行、省联社资金对账工作进行监督检查；

29.负责柜面交易管理，配合业务部门建立相关柜面操作的制度和流程工作，牵头对已有柜面业务的制度和流程进行优化完善；

30.负责制定会计档案管理体系业务架构及规划设计，实现会计档案管理电子化管理，制定业务规则并组织实施；

31.负责会计业务及制度辅导工作和执行情况的检查、考核、评比工作；

32.负责建立健全监督预警管理相关制度、完善相关操作流程，并督促网点严格遵照执行；

33.检查、纠正网点会计核算过程中的差错和违规问题，对网点异常交易、可疑交易、重要交易、重点环节等易发操作风险的业务及时监督，对监督处理结果进行保存，并统计分析，严防网点柜面业务发生案件事故；

34.负责监督预警方面和远程集中授权方面的辅导、培训，负责对网点疑难账务处理进行合规性的指导，提高监督预警审核和远程集中授权业务的质量与效率；

35.根据风险预警信息的监督情况，对营业网点的差错、事故或案件等情况进行汇总、分析、总结、评价、并提出合理化建议，在辖内按季度进行通报；

36.远程集中授权联络员岗位，负责全辖各网点的远程授权业务疑难问题与省联社的远程授权主管进行反馈、沟通、解决，确保授权业务既能风险防控，又能通过省联社的授权；

37.负责按季度向审计中心和省联社监督预警中心报送监督预警报告； 

38.负责全辖重要空白凭证管理工作，负责全辖普通凭证管理工作；

39.负责全辖网点会计凭证档案管理工作；

40.负责建立健全柜面业务印章的相关制度，完成相关操作流程，并按要求进行检查；

41.负责建立健全核心柜员管理制度，按各网点提交的《晴隆农商银行柜员建立/维护申请表》对柜员岗位权限进行及时调整，按季度进行核对，并按要求开展检查；

42.负责本部门及本业务条线的风险防范、合规管理、内部控制、案件防控、央行和监管评级等工作；

43.负责本部门党的建设、党风廉政建设和群众工作；

44.完成本行领导和上级部门交办的其他工作；完成临时性下发的报表填报以及配合其他部门的数据统计工作。