总行营业部主要职责

    一、作为总行对外服务的最重要窗口，做好总行各级领导直接营销成功的大中型客户的维护，以大中型客户为市场定位，独立拓展市场、营销客户，提供从公司金融到个人金融的各类服务；

    二、代理总行与央行、行外同业、下属经营机构的资金清算，代理总行下属经营机构处理批量业务；

    三、遵守和执行国家各项金融法规及本行有关制度规定，严格按照会计核算办法及其他相关制度受理开销户、现金收付、转账、汇兑及各种查询、挂失、票据等临柜业务；

    四、严格执行各项内控制度，做好现金、重要空白凭证、有价单证、印章、密码和钥匙等保管和交接登记工作；

    五、认真、及时办理各项门柜业务，按规定打印各类帐表和建立登记簿，确保账实、账账、账证相符，登记簿内容正确、齐全，按制度规定处理会计出纳工作中的重大 业务事项和疑难问题，对发生的各类会计出纳差错和事故，及时组织追查、补救和上报；

    六、及时、准确、真实、完整地向上级提供会计信息并上报各种会计报表，做好本机构会计凭证、资料等得保管工作；

    七、认真执行反洗钱工作相关规定，做好大额现金、转账业务的申报、审批和报备工作，做到不错报、漏报，对发现的可疑支付交易、记录、分析并按规定上报；

    八、做好人民币结算账户管理系统备案、公民身份联网核查及相关资料的保管工作；

    九、按照出纳制度办理现金收付、整点以及损伤票币的兑换工作，做好现金供应、回笼和假币收缴工作，做好爱护人民币和反假币宣传工作；

    十、做好案件防范工作，确保本部门工作正常有序开展。