计划财务部（资金运营中心）工作职责

 

    计划财务部负责本行财务制度建设、预决算管理、财务管理、税收管理、固定资产管理、资产负债管理、资本管理、财务信息化建设、会计基础管理、会计系统管理、支付结算管理、清算管理、账户管理、对账管理、现金及重空凭证管理、柜面交易管理与业务优化、司法协查、统筹全行集中授权、集中作业、反假货币管理等职责。具体职责如下：

1.负责制定财务管理、预算管理、财务核算、利润分配管理、资产管理、资产负债管理、资本管理等制度，并组织实施和监督检查；

2.负责财务预算管理工作，编制我行财务计划和财务预

算，做好本行财务预算审查工作；

3.负责财务运行情况的监测、分析，定期对财务效益、

资产负债、流动性风险等指标进行跟踪管理与考核；

4.负责组织开展年度决算工作；

5.负责组织实施本行筹资、投资、重大资产处置、赞助、

捐赠、专项资金和利润分配等财务管理工作；

6.负责税收筹划与管理，承担本行各税款的申报和缴纳，以及指导网点做好税收筹划工作；

7.负责固定资产财务管理工作，牵头开展本行资产盘

点、清查、转移、处置以及固定资产购置、处置等工作；

8.负责承担总行财务审批委员会、固定资产委员会的日常管理工作；

9.负责参加授信审批委员会会议、并对审议内容发表意见；

10.负责财务信息管理系统、营改增系统以及有关财务系统的管理和维护，承担系统的制度建设、业务需求、培训指导等工作；

11.负责财经纪律等方面辅导工作和执行情况的检查、考核、评比工作；

12.负责本行临时性财务报表的审核、汇总、统计和报送，开展本行年度会计报表审计、所得税汇算清缴工作；

13.负责会计业务管理、支付结算管理、清算管理、现金及凭证管理、账户管理、会计系统管理等制度、并组织实施和监督检查；

14.负责会计业务基础管理，并督促指导会计做好会计核算、会计科目范围的使用；

15.负责支付结算业务、清算业务的集中管理与服务，并依据业务主管部门制定的清算、对账及差错处理等系列规则配合处理清算差错；

16.负责个人、单位及内部账户管理、核心系统单位客户信息、产品分类及编码、账户计结息、账务处理等业务管理工作；

17.负责重要空白凭证订购、领入、发放、销毁及柜面业务印章管理工作等；

18.负责柜面交易管理，配合业务部门建立相关柜面操作的制度和流程工作，牵头对已有柜面业务的制度和流程进行优化完善；

19.负责GRBC系统、CSIP系统、对账系统等柜面业务系统的管理、维护、营运、业务咨询工作；

20.负责有权机关查控业务管理工作，对接有权机关现场查询；

21.负责全辖会计档案的收集整理、保管及调阅工作；

22.负责会计法规方面辅导工作和执行情况的检查、考核、评比工作；

23.负责人民币收付业务的相关管理制度的制定、执行以及人民币收付业务培训、宣传工作；

24.负责反假货币培训方案的制定、根据业务发展形势统筹反假货币防伪知识培训，定期向人民银行报备现金从业人员参训情况及考核结果，并做好现金从业人员履职情况的管理和考核；

25.负责做好本行远程集中授权及集中作业业务的指导、服务、评价等管理工作；

26.负责授权业务操作风险识别，定期收集分析授权业务操作风险的总体状况及重大操作风险事件，督促整改落实；

27.负责本部门及本业务条线的风险防范、合规管理、内部控制、案件防控、央行和监管评级等工作；

28.负责本部门党的建设、党风廉政建设和群众工作；

29.负责本部门综合事务及省联社交办的其他工作。

    资金运营中心负责本行同业业务发展规划与计划管理，制度建设、资金运营、风险防控、资金头寸管理等职责。包含债券交易、同业拆借、同业存款、同业投资、同业存单等业务经营与管理；负责理财产品代销；负责银行承兑汇票转贴现业务等,其职责如下：

1.负责制定部门年度工作计划及投资计划，并组织实施；

2.负责制定和完善同业业务管理制度、流程等规范性文件，并组织实施；

3.根据总行工作安排，合规开展同业资产和负债业务；

4.负责本行资金头寸的管理和调度，按照本行的统一部署和要求，做好资金头寸预测工作，加强资金头寸管理，使我行资金得到安全、有效的运用，提高资金使用效率；

5.负责流动性指标的主动管理；

6.负责在银行间市场业务系统的管理、使用和维护工作；

7.负责本行资金业务的会计报表、非现场监管报表、人行统计等各类报表、报告的编报工作；

8.负责本部门及本业务条线的风险防范、合规管理、

内部控制、案件防控等工作；

9.规范业务操作流程，建立健全管理台帐；

10.代销贵州省农信机构发行的理财产品；

11.为客户开通电票系统功能；

12.买卖票据转贴现；

13.负责本部门党的建设、党风廉政建设和群众工作；

14.负责本部门综合事务及总行交办的其他工作。