财务统计部工作职责

　　财务信息部是总行会计核算、财务计划与管理、支付结算、现金管理和反洗钱管理的职能部门，其主要工作职责如下：

　　（一）制定并组织落实总行经营计划、财务计划，推动实施全面预算管理。

　　（二）组织实施资产负债管理。拟定总行利率风险、流动性风险限额及资金交易市场风险限额，计量、监控风险敞口。管理总行资金头寸，提出风险敞口调节、对冲策略并组织实施。

　　（三）建立和完善总行内部资金转移定价机制，负责利率管理及中间业务费率管理，指导业务定价。

　　（四）负责制定财务管理制度及政策并监督执行，负责总行财务信息分析及披露。

　　（五）根据《金融企业财务规则》、《会计准则》等相关法律法规，制定和完善总行基本财务制度。拟定财务、固定资产管理等规章制度、操作规程，并组织实施。

　　（六）拟定总行财务管理中长期规划和年度财务计划及各项计划指标考核办法，并指导、督促落实。

　　（七）负责总行财务预（决）算编制，指导、监控预算的执行和财务预算管理，并负责向理事会、社员代表大会报告执行情况。

　　（八）组织开展会计统计法规、财经纪律等方面辅导工作和执行情况的检查、考核、评比工作，对检查发现的违法违规问题及其责任人提出处理意见和建议。

　　（九）对财务会计等数据进行检测、分析、预测，及时反馈信息，定期撰写分析报告，为领导决策提供依据。

　　（十）负责会计报表汇总和纳税申报、费用报销、员工薪酬审核及发放、年终决算及固定资产购置、处置的财务处理。

　　（十一）负责股本金管理及股金红利的分配工作。

　　（十二）负责反洗钱工作的管理及数据报送。

　　（十三）负责全辖重要空白凭证领用及管理。

　　（十四）负责全辖人民币支付结算管理及人民币结算账户管理。

　　（十五）负责全辖现金库房的管理及日常出纳工作的管理。

　　（十六）负责全辖会计业务操作风险的管控，组织全辖会计结算制度执行情况的检查和辅导；负责对全辖会计人员按季进行考核及评价。

　　（十七）做好全辖会计凭证的交接工作。

　　（十八）实时办理大小额支付系统往来账的工作，认真做好社内资金、同业往来资金、清算资金的划转，承兑汇票的审核、办理及账务处理。

　　（十九）负责指导分支机构的会计资料及时收集、整理、立卷、归档，并对档案工作进行监督和指导。

　　（二十）加强库存现金管理，认真执行库存现金管理规定，切实防范库存现金风险，督促各营业网点按规定管理库存现金。合理确定并及时调整库存现金限额，加大对库存现金的检查力度，不定期进行监测、分析和通报。

　　（二十一）做好各营业网点关于营改增价税分离的培训和指导工作。

　　（二十二）负责财务审批管理委员会的会议记录、档案收集管理等日常工作。负责制定财务审批管理委员会议事规则。

　　（二十三）负责接收辖内分支机构假币的上缴和缴交人民银行。

　　（二十四）负责完成总行领导交办的其他工作任务。