贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年07月24日）

贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表

（数据截止：2026年07月24日）

产品名称

产品登记编码

成立日期

到期日期

资产净值（元）

份额净值

超值宝1年228期理财产品

C1188325000002

2025年09月23日

2026年09月23日

336,683,042.41

1.0263

超值宝1年229期理财产品

C1188325000003

2025年09月29日

2026年09月28日

228,458,594.44

1.0237

超值宝1年230期理财产品

C1188325000004

2025年10月10日

2026年10月12日

284,040,087.98

1.0248

超值宝1年231期理财产品

C1188325000005

2025年10月21日

2026年10月21日

149,658,190.79

1.0206

超值宝1年232期理财产品

C1188325000006

2025年10月28日

2026年10月28日

92,706,511.18

1.0201

超值宝1年233期理财产品

C1188325000007

2025年11月04日

2026年11月04日

156,709,446.85

1.0198

超值宝1年234期理财产品

C1188325000008

2025年11月12日

2026年11月12日

89,754,294.31

1.0190

超值宝1年235期理财产品

C1188325000009

2025年11月18日

2026年11月18日

186,309,316.16

1.0207

超值宝1年236期理财产品

C1188325000010

2025年11月25日

2026年11月25日

93,961,719.71

1.0202

超值宝1年237期理财产品

C1188325000011

2025年12月02日

2026年12月02日

140,605,547.11

1.0208

超值宝1年238期理财产品

C1188325000012

2025年12月09日

2026年12月09日

87,755,175.70

1.0173

超值宝1年239期理财产品

C1188325000013

2025年12月16日

2026年12月16日

14,313,196.08

1.0166

超值宝1年240期理财产品

C1188325000016

2025年12月23日

2026年12月23日

41,285,824.28

1.0164

超值宝1年241期理财产品

C1188325000014

2025年12月30日

2026年12月30日

97,535,181.84

1.0155

超值宝1年242期理财产品

C1188325000015

2025年12月18日

2026年12月18日

359,287,447.85

1.0197

超值宝1年243期理财产品

C1188325000017

2026年01月06日

2027年01月06日

72,853,689.75

1.0154

超值宝1年244期理财产品

C1188326000001

2026年01月13日

2027年01月13日

116,921,988.91

1.0152

超值宝1年245期理财产品

C1188326000002

2026年01月20日

2027年01月20日

120,267,431.54

1.0142

超值宝1年246期理财产品

C1188326000003

2026年01月27日

2027年01月27日

58,906,749.52

1.0141

超值宝1年247期理财产品

C1188326000004

2026年02月03日

2027年02月03日

108,967,183.27

1.0136

超值宝1年248期理财产品

C1188326000005

2026年02月11日

2027年02月15日

95,307,632.82

1.0124

超值宝1年249期理财产品

C1188326000006

2026年02月25日

2027年02月25日

220,766,520.87

1.0119

超值宝1年250期理财产品

C1188326000007

2026年03月03日

2027年03月03日

180,410,809.64

1.0106

超值宝1年251期理财产品

C1188326000008

2026年03月10日

2027年03月10日

94,064,313.06

1.0104

超值宝1年252期理财产品

C1188326000009

2026年03月17日

2027年03月17日

48,393,461.63

1.0092

超值宝1年253期理财产品

C1188326000010

2026年03月24日

2027年03月24日

109,587,101.25

1.0090

超值宝1年254期理财产品

C1188326000011

2026年03月31日

2027年03月31日

101,504,641.68

1.0078

超值宝1年255期理财产品

C1188326000012

2026年04月07日

2027年04月07日

43,006,155.86

1.0074

超值宝1年256期理财产品

C1188326000013

2026年04月14日

2027年04月14日

96,926,213.22

1.0070

超值宝1年257期理财产品

C1188326000014

2026年04月21日

2027年04月21日

72,005,303.64

1.0065

超值宝1年258期理财产品

C1188326000015

2026年04月28日

2027年04月28日

41,741,941.48

1.0061

超值宝1年259期理财产品

C1188326000016

2026年05月06日

2027年05月06日

58,117,806.87

1.0052

超值宝1年260期理财产品

C1188326000017

2026年05月12日

2027年05月12日

50,853,931.56

1.0050

超值宝1年262期理财产品

C1188326000019

2026年05月26日

2027年05月26日

54,273,120.64

1.0026

超值宝1年263期理财产品

C1188326000020

2026年06月02日

2027年06月02日

80,747,363.40

1.0025

超值宝1年264期理财产品

C1188326000021

2026年06月09日

2027年06月08日

54,652,530.42

1.0021

超值宝1年265期理财产品

C1188326000022

2026年06月16日

2027年06月16日

48,049,446.54

1.0019

超值宝1年266期理财产品

C1188326000023

2026年06月23日

2027年06月23日

56,792,842.28

1.0009

超值宝1年267期理财产品

C1188326000024

2026年06月30日

2027年06月29日

96,100,848.49

1.0007

超值宝1年268期理财产品

C1188326000025

2026年07月07日

2027年07月07日

29,996,315.99

1.0005

超值宝1年269期理财产品

C1188326000026

2026年07月14日

2027年07月14日

58,167,454.00

1.0003

超值宝1年270期理财产品

C1188326000027

2026年07月21日

2027年07月21日

58,636,818.66

1.0001

超值宝3年39期理财产品

C1188323000091

2023年08月29日

2026年08月27日

34,831,297.88

1.1610

超值宝3年40期理财产品

C1188323000104

2023年09月26日

2026年09月23日

50,663,508.91

1.1514

超值宝3年41期理财产品

C1188323000118

2023年10月30日

2026年10月28日

56,906,107.53

1.1381

超值宝3年42期理财产品

C1188323000130

2023年11月28日

2026年11月26日

23,587,399.49

1.1232