贵阳农商银行封闭式净值型私募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年05月31日）
来源：贵阳农商银行
发布时间：2026-06-05
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式私募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2026年05月31日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝机构专属22期理财产品 |
C1188326A000001 |
2026年01月20日 |
2026年12月26日 |
19,194,985.48 |
1.0103 |
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超值宝尊享3号理财产品 |
C1188325A000004 |
2025年09月10日 |
2027年03月10日 |
40,323,927.03 |
1.0076 |
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超值宝尊享4号理财产品 |
C1188325A000005 |
2025年11月12日 |
2027年05月12日 |
65,298,136.28 |
1.0103 |
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超值宝尊享1号理财产品 |
C1188325A000002 |
2025年02月25日 |
2028年02月25日 |
65,784,390.80 |
1.0480 |
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超值宝尊享2号理财产品 |
C1188325A000003 |
2025年07月25日 |
2028年07月25日 |
27,159,885.26 |
1.0847 |