关于调整贵阳农商银行封闭式理财产品估值方法的公告
关于调整贵阳农商银行封闭式理财产品估值方法的公告
尊敬的客户：
本行根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》等监管规定，为更好落实“金融资产坚持公允价值计量原则”，同时更好地保护投资者权益，我行将于2024年4月12日起对全量存续封闭式理财产品说明书中的估值方法进行更新，更新后估值条款如下：
1.现金、银行存款
以本金列示，逐日计提银行存款利息，按约定利率确认存款利息收入；
2.对于未在交易所上市的货币市场基金，按基金管理公司披露的估值日前一交易日的每万份收益计提收益；
3.债券回购以成本(含回购费用)列示,按协议利率在实际持有期间内逐日计提利息；
4.标准化固定收益类资产
银行间债券、资产支持证券等有价证券按中央国债登记结算有限责任公司（简称“中债登”）公布的在估值日的估值价格（净价）进行估值。若中债登对同一债券给出多个估值价格（净价），优先使用有“推荐”标注（若有）的价格（净价）。其中对于含投资人回售权的标准化债权类资产，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。未上市债券按成本估值。
交易所债券、资产支持证券等有价证券按中证指数有限公司公布的中证债券估值价格（净价）进行估值。未上市债券按成本估值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场的估值方法分别估值；
5.投资资产管理产品、非标债权或其他特殊目的载体等的估值：资产管理产品、非标债权或其他特殊目的载体等披露份额净值的，按最近一日的份额净值估值；
6.其它符合监管要求的资产，存在可以确定公允价值的，以公允价值估值；公允价值不能确定的，按取得时成本按摊余成本法估值；
7.国家有最新规定的，按其规定进行估值。
特此公告。
贵阳农村商业银行股份有限公司
2024年04月15日
附件：全量存续封闭式理财产品
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序号 |
理财产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
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1 |
超值宝1年185期理财产品 |
GRCB012023042 |
C1188323000037 |
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2 |
超值宝1年186期理财产品 |
GRCB012023044 |
C1188323000039 |
|
3 |
超值宝1年187期理财产品 |
GRCB012023046 |
C1188323000041 |
|
4 |
超值宝1年188期理财产品 |
GRCB012023053 |
C1188323000047 |
|
5 |
超值宝1年189期理财产品 |
GRCB012023055 |
C1188323000049 |
|
6 |
超值宝1年190期理财产品 |
GRCB012023057 |
C1188323000051 |
|
7 |
超值宝1年191期理财产品 |
GRCB012023059 |
C1188323000053 |
|
8 |
超值宝1年192期理财产品 |
GRCB012023061 |
C1188323000055 |
|
9 |
超值宝1年193期理财产品 |
GRCB012023069 |
C1188323000061 |
|
10 |
超值宝1年194期理财产品 |
GRCB012023071 |
C1188323000063 |
|
11 |
超值宝1年195期理财产品 |
GRCB012023073 |
C1188323000065 |
|
12 |
超值宝1年196期理财产品 |
GRCB012023075 |
C1188323000067 |
|
13 |
超值宝1年197期理财产品 |
GRCB012023083 |
C1188323000073 |
|
14 |
超值宝1年198期理财产品 |
GRCB012023085 |
C1188323000075 |
|
15 |
超值宝1年199期理财产品 |
GRCB012023087 |
C1188323000077 |
|
16 |
超值宝1年200期理财产品 |
GRCB012023089 |
C1188323000079 |
|
17 |
超值宝1年201期理财产品 |
GRCB012023095 |
C1188323000084 |
|
18 |
超值宝1年202期理财产品 |
GRCB012023097 |
C1188323000086 |
|
19 |
超值宝1年203期理财产品 |
GRCB012023099 |
C1188323000088 |
|
20 |
超值宝1年204期理财产品 |
GRCB012023101 |
C1188323000095 |
|
21 |
超值宝1年205期理财产品 |
GRCB012023103 |
C1188323000097 |
|
22 |
超值宝1年206期理财产品 |
GRCB012023110 |
C1188323000094 |
|
23 |
超值宝1年207期理财产品 |
GRCB012023112 |
C1188323000099 |
|
24 |
超值宝1年208期理财产品 |
GRCB012023114 |
C1188323000101 |
|
25 |
超值宝1年209期理财产品 |
GRCB012023116 |
C1188323000107 |
|
26 |
超值宝1年210期理财产品 |
GRCB012023118 |
C1188323000109 |
|
27 |
超值宝1年211期理财产品 |
GRCB012023125 |
C1188323000111 |
|
28 |
超值宝1年212期理财产品 |
GRCB012023127 |
C1188323000115 |
|
29 |
超值宝1年213期理财产品 |
GRCB012023129 |
C1188323000119 |
|
30 |
超值宝1年214期理财产品 |
GRCB012023131 |
C1188323000121 |
|
31 |
超值宝1年215期理财产品 |
GRCB012023138 |
C1188323000123 |
|
32 |
超值宝1年216期理财产品 |
GRCB012023140 |
C1188323000127 |
|
33 |
超值宝1年217期理财产品 |
GRCB012023142 |
C1188323000131 |
|
34 |
超值宝1年218期理财产品 |
GRCB012023144 |
C1188323000133 |
|
35 |
超值宝1年219期理财产品 |
GRCB012023151 |
C1188323000135 |
|
36 |
超值宝1年221期理财产品 |
GRCB012023156 |
C1188323000143 |
|
37 |
超值宝1年222期理财产品 |
GRCB012023157 |
C1188323000146 |
|
38 |
超值宝1年223期理财产品 |
GRCB012024001 |
C1188324000001 |
|
39 |
超值宝1年224期理财产品 |
GRCB012024002 |
C1188324000005 |
|
40 |
超值宝1年225期理财产品 |
GRCB012024003 |
C1188324000002 |
|
41 |
超值宝1年227期理财产品 |
GRCB012024007 |
C1188324000012 |
|
42 |
超值宝2年24期理财产品 |
GRCB012022054 |
C1188322000048 |
|
43 |
超值宝2年25期理财产品 |
GRCB012022068 |
C1188322000060 |
|
44 |
超值宝2年26期理财产品 |
GRCB012022081 |
C1188322000071 |
|
45 |
超值宝2年27期理财产品 |
GRCB012022094 |
C1188322000083 |
|
46 |
超值宝2年28期理财产品 |
GRCB012022109 |
C1188322000098 |
|
47 |
超值宝2年29期理财产品 |
GRCB012022122 |
C1188322000108 |
|
48 |
超值宝2年30期理财产品 |
GRCB012022132 |
C1188322000117 |
|
49 |
超值宝2年31期理财产品 |
GRCB012022148 |
C1188322000124 |
|
50 |
超值宝2年32期理财产品 |
GRCB012022160 |
C1188322000135 |
|
51 |
超值宝2年33期理财产品 |
GRCB012023009 |
C1188323000009 |
|
52 |
超值宝2年34期理财产品 |
GRCB012023023 |
C1188323000015 |
|
53 |
超值宝2年35期理财产品 |
GRCB012023035 |
C1188323000026 |
|
54 |
超值宝2年36期理财产品 |
GRCB012023048 |
C1188323000043 |
|
55 |
超值宝2年37期理财产品 |
GRCB012023063 |
C1188323000057 |
|
56 |
超值宝2年38期理财产品 |
GRCB012023077 |
C1188323000069 |
|
57 |
超值宝2年39期理财产品 |
GRCB012023091 |
C1188323000081 |
|
58 |
超值宝2年40期理财产品 |
GRCB012023105 |
C1188323000090 |
|
59 |
超值宝2年41期理财产品 |
GRCB012023120 |
C1188323000103 |
|
60 |
超值宝2年42期理财产品 |
GRCB012023133 |
C1188323000117 |
|
61 |
超值宝2年43期理财产品 |
GRCB012023146 |
C1188323000129 |
|
62 |
超值宝2年44期理财产品 |
GRCB012023153 |
C1188323000142 |
|
63 |
超值宝3年12期理财产品 |
GRCB012021048 |
C1188321000047 |
|
64 |
超值宝3年13期理财产品 |
GRCB012021064 |
C1188321000058 |
|
65 |
超值宝3年14期理财产品 |
GRCB012021077 |
C1188321000077 |
|
66 |
超值宝3年15期理财产品 |
GRCB012021090 |
C1188321000082 |
|
67 |
超值宝3年16期理财产品 |
GRCB012021106 |
C1188321000101 |
|
68 |
超值宝3年17期理财产品 |
GRCB012021116 |
C1188321000110 |
|
69 |
超值宝3年18期理财产品 |
GRCB012021130 |
C1188321000123 |
|
70 |
超值宝3年19期理财产品 |
GRCB012021147 |
C1188321000132 |
|
71 |
超值宝3年20期理财产品 |
GRCB012022012 |
C1188322000012 |
|
72 |
超值宝3年21期理财产品 |
GRCB012022024 |
C1188322000017 |
|
73 |
超值宝3年22期理财产品 |
GRCB012022040 |
C1188322000037 |
|
74 |
超值宝3年23期理财产品 |
GRCB012022055 |
C1188322000049 |
|
75 |
超值宝3年24期理财产品 |
GRCB012022069 |
C1188322000061 |
|
76 |
超值宝3年25期理财产品 |
GRCB012022082 |
C1188322000072 |
|
77 |
超值宝3年26期理财产品 |
GRCB012022095 |
C1188322000084 |
|
78 |
超值宝3年27期理财产品 |
GRCB012022110 |
C1188322000099 |
|
79 |
超值宝3年28期理财产品 |
GRCB012022123 |
C1188322000109 |
|
80 |
超值宝3年29期理财产品 |
GRCB012022133 |
C1188322000118 |
|
81 |
超值宝3年30期理财产品 |
GRCB012022149 |
C1188322000125 |
|
82 |
超值宝3年31期理财产品 |
GRCB012022161 |
C1188322000136 |
|
83 |
超值宝3年32期理财产品 |
GRCB012023010 |
C1188323000010 |
|
84 |
超值宝3年33期理财产品 |
GRCB012023024 |
C1188323000016 |
|
85 |
超值宝3年34期理财产品 |
GRCB012023036 |
C1188323000027 |
|
86 |
超值宝3年35期理财产品 |
GRCB012023049 |
C1188323000044 |
|
87 |
超值宝3年36期理财产品 |
GRCB012023064 |
C1188323000058 |
|
88 |
超值宝3年37期理财产品 |
GRCB012023078 |
C1188323000070 |
|
89 |
超值宝3年38期理财产品 |
GRCB012023092 |
C1188323000082 |
|
90 |
超值宝3年39期理财产品 |
GRCB012023106 |
C1188323000091 |
|
91 |
超值宝3年40期理财产品 |
GRCB012023121 |
C1188323000104 |
|
92 |
超值宝3年41期理财产品 |
GRCB012023134 |
C1188323000118 |
|
93 |
超值宝3年42期理财产品 |
GRCB012023147 |
C1188323000130 |
|
94 |
超值宝半年201期理财产品 |
GRCB012023126 |
C1188323000112 |
|
95 |
超值宝半年202期理财产品 |
GRCB012023128 |
C1188323000116 |
|
96 |
超值宝半年203期理财产品 |
GRCB012023130 |
C1188323000120 |
|
97 |
超值宝半年204期理财产品 |
GRCB012023132 |
C1188323000122 |
|
98 |
超值宝半年205期理财产品 |
GRCB012023139 |
C1188323000124 |
|
99 |
超值宝半年206期理财产品 |
GRCB012023141 |
C1188323000128 |
|
100 |
超值宝半年207期理财产品 |
GRCB012023143 |
C1188323000132 |
|
101 |
超值宝半年208期理财产品 |
GRCB012023145 |
C1188323000134 |
|
102 |
超值宝社保专属1期理财产品 |
GRCB012023052 |
C1188323000046 |
|
103 |
超值宝社保专属2期理财产品 |
GRCB012023067 |
C1188323000060 |
|
104 |
超值宝社保专属3期理财产品 |
GRCB012023081 |
C1188323000072 |
|
105 |
超值宝社保专属4期理财产品 |
GRCB012023108 |
C1188323000093 |
|
106 |
超值宝社保专属5期理财产品 |
GRCB012023123 |
C1188323000106 |
|
107 |
超值宝社保专属6期理财产品 |
GRCB012023136 |
C1188323000114 |
|
108 |
超值宝新客专享42期理财产品 |
GRCB012023050 |
C1188323000045 |
|
109 |
超值宝新客专享43期理财产品 |
GRCB012023065 |
C1188323000059 |
|
110 |
超值宝新客专享44期理财产品 |
GRCB012023079 |
C1188323000071 |
|
111 |
超值宝新客专享45期理财产品 |
GRCB012023093 |
C1188323000083 |
|
112 |
超值宝新客专享46期理财产品 |
GRCB012023107 |
C1188323000092 |
|
113 |
超值宝新客专享47期理财产品 |
GRCB012023122 |
C1188323000105 |
|
114 |
超值宝新客专享48期理财产品 |
GRCB012023135 |
C1188323000113 |
|
115 |
超值宝新客专享49期理财产品 |
GRCB012023148 |
C1188323000125 |
|
116 |
超值宝新客专享50期理财产品 |
GRCB012023154 |
C1188323000136 |
|
117 |
超值宝私享56期理财产品 |
GRCB012023051 |
C1188323A000006 |
|
118 |
超值宝私享57期理财产品 |
GRCB012023066 |
C1188323A000007 |
|
119 |
超值宝私享58期理财产品 |
GRCB012023080 |
C1188323A000009 |
|
120 |
超值宝私享59期理财产品 |
GRCB012023082 |
C1188323A000010 |
|
121 |
超值宝私享60期理财产品 |
GRCB012023094 |
C1188323A000011 |
|
122 |
超值宝私享61期理财产品 |
GRCB012023109 |
C1188323A000012 |
|
123 |
超值宝私享62期理财产品 |
GRCB012023124 |
C1188323A000014 |
|
124 |
超值宝私享63期理财产品 |
GRCB012023137 |
C1188323A000015 |
|
125 |
超值宝私享64期理财产品 |
GRCB012023150 |
C1188323A000016 |
|
126 |
超值宝私享65期理财产品 |
GRCB012023155 |
C1188323A000017 |
|
127 |
超值宝机构专属19期理财产品 |
GRCB012024004 |
C1188324A000001 |
|
128 |
超值宝机构专属20期理财产品 |
GRCB012024005 |
C1188324A000002 |