超值宝定开半年6期理财产品分红公告

1.基本信息

产品名称		超值宝定开半年6期理财产品
产品类型		固定收益类
产品起息日		2024年02月05日
产品管理人		贵阳农村商业银行股份有限公司
产品托管人		中国工商银行股份有限公司
产品运作天数		183
收益分配基准日		2024年8月05日
截止收益分配基准日的相关指标	产品份额净值（单位：元）	1.0251
	产品份额累计净值（单位：元）	1.0251
	产品分配利润（单位：元）	2,510,000.00
本次分红方案		根据《超值宝定开半年6期理财产品销售文件》的规定，在符合产品分红条件的前提下，本次分红采取现金分红。
分红后净值		1.0000

 

2.收益分配情况

税费	0.00
托管费	10,133.54
固定销售费	253,338.46
固定管理费	253,338.46
超额业绩报酬	930,831.85
客户收益	2,510,000.00

 

3.分红相关的其他信息

清算日	2024年8月06日
兑付日	2024年8月06日
分红对象	开放周期在贵阳农商银行登记在册的本理财产品持有人。

注：

开放周期申请申购的产品份额不享有本次分红权益，开放周期申请赎回的产品份额享有本次分红权益。

 

贵阳农村商业银行股份有限公司

2024年8月06日

来源：资产管理部

编辑：刘芳余

复核：陈菲

审核：许超