贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2021年9月10日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年68期理财产品 |
C1188321000023 |
2021-3-16 |
2021-9-16 |
72,526,759.66 |
1.0250 |
|
超值宝半年69期理财产品 |
C1188321000025 |
2021-3-23 |
2021-9-23 |
15,394,041.69 |
1.0263 |
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超值宝半年71期理财产品 |
C1188321000029 |
2021-4-8 |
2021-10-12 |
106,250,337.19 |
1.0250 |
|
超值宝半年72期理财产品 |
C1188321000037 |
2021-4-13 |
2021-10-14 |
49,922,575.40 |
1.0247 |
|
超值宝半年73期理财产品 |
C1188321000040 |
2021-4-20 |
2021-10-21 |
64,198,980.27 |
1.0237 |
|
超值宝半年74期理财产品 |
C1188321000042 |
2021-4-27 |
2021-10-28 |
6,135,342.33 |
1.0226 |
|
超值宝半年75期理财产品 |
C1188321000044 |
2021-5-11 |
2021-11-11 |
101,601,254.28 |
1.016 |
|
超值宝半年76期理财产品 |
C1188321000049 |
2021-5-18 |
2021-11-18 |
101,797,777.96 |
1.0180 |
|
超值宝半年77期理财产品 |
C1188321000052 |
2021-5-25 |
2021-11-25 |
50,983,270.57 |
1.0197 |
|
超值宝半年78期理财产品 |
C1188321000054 |
2021-6-2 |
2021-12-2 |
102,014,424.41 |
1.0208 |
|
超值宝半年79期理财产品 |
C1188321000056 |
2021-6-8 |
2021-12-9 |
47,278,439.39 |
1.0183 |
|
超值宝半年80期理财产品 |
C1188321000061 |
2021-6-16 |
2021-12-16 |
50,780,071.80 |
1.0156 |
|
超值宝半年81期理财产品 |
C1188321000063 |
2021-6-22 |
2021-12-23 |
50,652,331.59 |
1.013 |
|
超值宝半年82期理财产品 |
C1188321000065 |
2021-6-29 |
2021-12-28 |
50,601,193.33 |
1.0120 |
|
超值宝半年83期理财产品 |
C1188321000067 |
2021-7-6 |
2022-1-6 |
88,651,732.34 |
1.0102 |
|
超值宝半年84期理财产品 |
C1188321000069 |
2021-7-13 |
2022-1-13 |
55,987,716.08 |
1.0112 |
|
超值宝半年85期理财产品 |
C1188321000071 |
2021-7-20 |
2022-1-20 |
47,409,242.67 |
1.0076 |
|
超值宝半年86期理财产品 |
C1188321000073 |
2021-7-27 |
2022-1-27 |
57,058,806.99 |
1.0074 |
|
超值宝半年87期理财产品 |
C1188321000075 |
2021-8-3 |
2022-2-10 |
60,483,997.24 |
1.0052 |
|
超值宝半年88期理财产品 |
C1188321000080 |
2021-8-10 |
2022-2-10 |
39,634,534.26 |
1.0034 |
|
超值宝半年89期理财产品 |
C1188321000084 |
2021-8-17 |
2022-2-17 |
39,835,532.11 |
1.0027 |
|
超值宝半年90期理财产品 |
C1188321000086 |
2021-8-24 |
2022-2-24 |
39,998,025.02 |
1.0015 |
|
超值宝半年91期理财产品 |
C1188321000088 |
2021-9-1 |
2022-3-3 |
57,516,284.81 |
0.9999 |
|
超值宝半年92期理财产品 |
C1188321000091 |
2021-9-7 |
2022-3-10 |
38,140,438.57 |
1.0000 |
|
超值宝1年48期理财产品 |
C1188320000096 |
2020-9-15 |
2021-9-15 |
124,968,853.75 |
1.0582 |
|
超值宝1年49期理财产品 |
C1188320000099 |
2020-9-22 |
2021-9-22 |
270,358,196.71 |
1.0602 |
|
超值宝1年50期理财产品 |
C1188320000101 |
2020-9-28 |
2021-9-28 |
316,698,970.81 |
1.0571 |
|
超值宝1年51期理财产品 |
C1188320000103 |
2020-10-13 |
2021-10-13 |
249,105,582.13 |
1.0558 |
|
超值宝1年52期理财产品 |
C1188320000105 |
2020-10-20 |
2021-10-20 |
105,425,783.12 |
1.0543 |
|
超值宝1年53期理财产品 |
C1188320000107 |
2020-10-27 |
2021-10-27 |
94,692,497.74 |
1.0521 |
|
超值宝1年54期理财产品 |
C1188320000109 |
2020-11-3 |
2021-11-3 |
210,834,163.58 |
1.0542 |
|
超值宝1年55期理财产品 |
C1188320000112 |
2020-11-10 |
2021-11-10 |
210,601,422.69 |
1.0530 |
|
超值宝1年56期理财产品 |
C1188320000115 |
2020-11-17 |
2021-11-17 |
52,587,530.99 |
1.0518 |
|
超值宝1年57期理财产品 |
C1188320000117 |
2020-11-24 |
2021-11-24 |
52,520,151.99 |
1.0504 |
|
超值宝1年58期理财产品 |
C1188320000119 |
2020-12-2 |
2021-12-2 |
210,996,810.11 |
1.0550 |
|
超值宝1年59期理财产品 |
C1188320000121 |
2020-12-8 |
2021-12-9 |
313,476,319.29 |
1.0449 |
|
超值宝1年60期理财产品 |
C1188320000124 |
2020-12-15 |
2021-12-16 |
210,527,576.61 |
1.0526 |
|
超值宝1年61期理财产品 |
C1188320000126 |
2020-12-22 |
2021-12-23 |
209,590,978.85 |
1.0480 |
|
超值宝1年62期理财产品 |
C1188320000128 |
2020-12-29 |
2021-12-28 |
208,354,963.35 |
1.0418 |
|
超值宝1年63期理财产品 |
C1188320000130 |
2021-1-6 |
2022-1-5 |
522,272,811.82 |
1.0445 |
|
超值宝1年64期理财产品 |
C1188321000001 |
2021-1-13 |
2022-1-13 |
93,873,647.65 |
1.0413 |
|
超值宝1年65期理财产品 |
C1188321000004 |
2021-1-19 |
2022-1-19 |
204,244,625.60 |
1.0351 |
|
超值宝1年66期理财产品 |
C1188321000006 |
2021-1-26 |
2022-1-26 |
207,600,673.35 |
1.0380 |
|
超值宝1年67期理财产品 |
C1188321000008 |
2021-2-2 |
2022-2-10 |
107,177,836.64 |
1.0425 |
|
超值宝1年68期理财产品 |
C1188321000012 |
2021-2-9 |
2022-2-10 |
129,004,887.08 |
1.0442 |
|
超值宝1年69期理财产品 |
C1188321000015 |
2021-2-24 |
2022-2-24 |
115,308,659.13 |
1.0371 |
|
超值宝1年70期理财产品 |
C1188321000017 |
2021-3-3 |
2022-3-3 |
310,931,231.19 |
1.0364 |
|
超值宝1年71期理财产品 |
C1188321000020 |
2021-3-9 |
2022-3-10 |
206,810,411.91 |
1.0341 |
|
超值宝1年72期理财产品 |
C1188321000022 |
2021-3-16 |
2022-3-17 |
206,758,736.06 |
1.0338 |
|
超值宝1年73期理财产品 |
C1188321000024 |
2021-3-23 |
2022-3-24 |
95,971,881.56 |
1.0320 |
|
超值宝1年75期理财产品 |
C1188321000028 |
2021-4-8 |
2022-4-8 |
308,608,197.43 |
1.0287 |
|
超值宝1年76期理财产品 |
C1188321000019 |
2021-3-8 |
2022-3-8 |
308,348,810.59 |
1.0287 |
|
超值宝1年77期理财产品 |
C1188321000036 |
2021-4-13 |
2022-4-14 |
205,661,561.62 |
1.0284 |
|
超值宝1年78期理财产品 |
C1188321000039 |
2021-4-20 |
2022-4-21 |
204,919,168.78 |
1.0246 |
|
超值宝1年79期理财产品 |
C1188321000041 |
2021-4-27 |
2022-4-28 |
47,006,948.51 |
1.0226 |
|
超值宝1年80期理财产品 |
C1188321000043 |
2021-5-11 |
2022-5-11 |
306,068,739.75 |
1.0202 |
|
超值宝1年81期理财产品 |
C1188321000045 |
2021-5-12 |
2022-5-12 |
102,058,166.46 |
1.0206 |
|
超值宝1年82期理财产品 |
C1188321000048 |
2021-5-18 |
2022-5-19 |
203,543,979.59 |
1.0177 |
|
超值宝1年83期理财产品 |
C1188321000051 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
101,880,247.76 |
1.0188 |
|
超值宝1年84期理财产品 |
C1188321000053 |
2021-6-2 |
2022-6-2 |
305,680,692.07 |
1.0189 |
|
超值宝1年85期理财产品 |
C1188321000055 |
2021-6-8 |
2022-6-9 |
154,590,144.31 |
1.0194 |
|
超值宝1年86期理财产品 |
C1188321000060 |
2021-6-16 |
2022-6-16 |
101,605,367.14 |
1.0161 |
|
超值宝1年87期理财产品 |
C1188321000062 |
2021-6-22 |
2022-6-23 |
101,356,738.71 |
1.0136 |
|
超值宝1年88期理财产品 |
C1188321000064 |
2021-6-29 |
2022-6-28 |
81,007,381.27 |
1.0126 |
|
超值宝1年89期理财产品 |
C1188321000066 |
2021-7-6 |
2022-7-7 |
303,615,222.70 |
1.0121 |
|
超值宝1年90期理财产品 |
C1188321000068 |
2021-7-13 |
2022-7-13 |
149,560,169.66 |
1.0101 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
162,251,290.86 |
1.0080 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
133,432,609.18 |
1.0071 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
201,766,064.97 |
1.0061 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
120,684,887.99 |
1.0044 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
119,584,333.66 |
1.0035 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
150,263,652.31 |
1.0021 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
200,171,495.45 |
1.0011 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
141,931,034.16 |
0.9998 |
|
超值宝2年第1期净值型理财产品 |
C1188320000009 |
2020-2-11 |
2022-2-23 |
17,137,916.00 |
1.1107 |
|
超值宝2年第2期净值型理财产品 |
C1188320000017 |
2020-2-25 |
2022-3-4 |
13,961,825.81 |
1.1098 |
|
超值宝2年第3期净值型理财产品 |
C1188320000025 |
2020-3-10 |
2022-3-10 |
24,159,016.64 |
1.1082 |
|
超值宝2年第4期净值型理财产品 |
C1188320000035 |
2020-3-24 |
2022-3-24 |
11,009,307.17 |
1.1087 |
|
超值宝2年第5期净值型理财产品 |
C1188320000042 |
2020-4-14 |
2022-4-14 |
27,511,409.00 |
1.0991 |
|
超值宝2年第6期净值型理财产品 |
C1188320000055 |
2020-5-19 |
2022-5-19 |
54,803,970.52 |
1.0961 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,471,537.33 |
1.0382 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,033,345.33 |
1.0352 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
30,841,883.27 |
1.0281 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
32,387,371.51 |
1.0249 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
50,941,723.73 |
1.0188 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
51,883,875.80 |
1.0136 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
32,531,345.24 |
1.0081 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
40,279,475.49 |
1.0032 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
39,327,606.96 |
1.1831 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
9,491,081.72 |
1.1192 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
24,285,971.75 |
1.1228 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
7,715,424.53 |
1.1182 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
15,348,665.80 |
1.1195 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
35,454,831.66 |
1.1128 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
35,953,851.85 |
1.1073 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,642,125.42 |
1.0385 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
6,946,286.47 |
1.0352 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
19,132,248.28 |
1.0281 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
15,120,172.63 |
1.0244 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
30,565,034.13 |
1.0188 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
17,534,909.78 |
1.0136 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
17,077,192.05 |
1.0081 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,062,416.45 |
1.0030 |
|
超值宝新客专享6期理财产品 |
C1188320000098 |
2020-9-28 |
2021-9-27 |
184,165,319.30 |
1.0657 |
|
超值宝新客专享7期理财产品 |
C1188320000111 |
2020-10-28 |
2021-10-27 |
126,520,479.12 |
1.0612 |
|
超值宝新客专享8期理财产品 |
C1188320000114 |
2020-11-24 |
2021-11-23 |
157,699,230.87 |
1.0520 |
|
超值宝新客专享9期理财产品 |
C1188320000123 |
2020-12-24 |
2021-12-23 |
152,436,002.07 |
1.0462 |
|
超值宝新客专享10期理财产品 |
C1188321000003 |
2021-1-20 |
2022-1-19 |
49,655,014.63 |
1.0388 |
|
超值宝新客专享11期理财产品 |
C1188321000014 |
2021-2-24 |
2022-2-23 |
99,526,236.26 |
1.0365 |
|
超值宝新客专享13期理财产品 |
C1188321000033 |
2021-3-23 |
2022-3-24 |
308,406,398.13 |
1.0283 |
|
超值宝新客专享14期理财产品 |
C1188321000038 |
2021-4-26 |
2022-4-26 |
230,556,190.22 |
1.0222 |
|
超值宝新客专享15期理财产品 |
C1188321000050 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
101,542,988.31 |
1.0156 |
|
超值宝新客专享16期理财产品 |
C1188321000059 |
2021-6-23 |
2022-6-23 |
60,102,946.10 |
1.0127 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
63,975,787.10 |
1.0073 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
63,707,691.86 |
1.0023 |