贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告 （数据截止：2022年1月30日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年1月30日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年87期理财产品 |
C1188321000075 |
2021-8-3 |
2022-2-10 |
61,748,032.30 |
1.0262 |
|
超值宝半年88期理财产品 |
C1188321000080 |
2021-8-10 |
2022-2-10 |
40,463,656.77 |
1.0244 |
|
超值宝半年89期理财产品 |
C1188321000084 |
2021-8-17 |
2022-2-17 |
40,779,177.71 |
1.0264 |
|
超值宝半年90期理财产品 |
C1188321000086 |
2021-8-24 |
2022-2-24 |
41,108,838.81 |
1.0293 |
|
超值宝半年91期理财产品 |
C1188321000088 |
2021-9-1 |
2022-3-3 |
59,092,139.96 |
1.0273 |
|
超值宝半年92期理财产品 |
C1188321000091 |
2021-9-7 |
2022-3-10 |
39,196,064.11 |
1.0277 |
|
超值宝半年93期理财产品 |
C1188321000093 |
2021-9-14 |
2022-3-17 |
38,034,331.57 |
1.0252 |
|
超值宝半年94期理财产品 |
C1188321000095 |
2021-9-23 |
2022-3-23 |
101,384,424.16 |
1.024 |
|
超值宝半年95期理财产品 |
C1188321000097 |
2021-9-28 |
2022-3-29 |
51,166,248.42 |
1.0233 |
|
超值宝半年96期理财产品 |
C1188321000099 |
2021-10-12 |
2022-4-14 |
101,954,042.18 |
1.0195 |
|
超值宝半年97期理财产品 |
C1188321000104 |
2021-10-19 |
2022-4-21 |
101,734,813.98 |
1.0173 |
|
超值宝半年98期理财产品 |
C1188321000106 |
2021-10-26 |
2022-4-28 |
50,918,508.23 |
1.0184 |
|
超值宝半年99期理财产品 |
C1188321000108 |
2021-11-2 |
2022-5-10 |
53,146,162.40 |
1.0172 |
|
超值宝半年100期理财产品 |
C1188321000113 |
2021-11-9 |
2022-5-12 |
17,804,517.55 |
1.0128 |
|
超值宝半年101期理财产品 |
C1188321000115 |
2021-11-16 |
2022-5-19 |
101,030,067.68 |
1.0124 |
|
超值宝半年102期理财产品 |
C1188321000117 |
2021-11-23 |
2022-5-26 |
36,126,549.71 |
1.0142 |
|
超值宝半年103期理财产品 |
C1188321000119 |
2021-11-30 |
2022-6-8 |
13,919,236.51 |
1.0153 |
|
超值宝半年104期理财产品 |
C1188321000121 |
2021-12-2 |
2022-6-9 |
7,086,024.61 |
1.0152 |
|
超值宝半年105期理财产品 |
C1188321000126 |
2021-12-1 |
2022-6-7 |
166,893,276.54 |
1.0117 |
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超值宝半年106期理财产品 |
C1188321000128 |
2021-12-8 |
2022-6-9 |
57,790,090.56 |
1.0091 |
|
超值宝半年107期理财产品 |
C1188321000130 |
2021-12-14 |
2022-6-16 |
45,562,608.48 |
1.0107 |
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超值宝半年108期理财产品 |
C1188321000135 |
2021-12-21 |
2022-6-23 |
58,889,440.71 |
1.0108 |
|
超值宝半年109期理财产品 |
C1188321000137 |
2021-12-28 |
2022-6-29 |
57,325,598.55 |
1.0103 |
|
超值宝半年110期理财产品 |
C1188321000139 |
2022-1-5 |
2022-7-7 |
60,214,263.11 |
1.0096 |
|
超值宝半年111期理财产品 |
C1188322000002 |
2022-1-11 |
2022-7-14 |
59,924,398.88 |
1.0063 |
|
超值宝半年112期理财产品 |
C1188322000004 |
2022-1-18 |
2022-7-21 |
52,487,241.62 |
1.0019 |
|
超值宝半年113期理财产品 |
C1188322000006 |
2022-1-25 |
2022-7-28 |
53,965,991.15 |
1.0007 |
|
超值宝半年114期理财产品 |
C1188322000008 |
2022-1-27 |
2022-7-28 |
25,865,046.85 |
1.0006 |
|
超值宝1年67期理财产品 |
C1188321000008 |
2021-2-2 |
2022-2-10 |
108,962,097.83 |
1.0598 |
|
超值宝1年68期理财产品 |
C1188321000012 |
2021-2-9 |
2022-2-10 |
131,123,285.40 |
1.0613 |
|
超值宝1年69期理财产品 |
C1188321000015 |
2021-2-24 |
2022-2-24 |
117,693,877.89 |
1.0586 |
|
超值宝1年70期理财产品 |
C1188321000017 |
2021-3-3 |
2022-3-3 |
316,598,064.77 |
1.0553 |
|
超值宝1年71期理财产品 |
C1188321000020 |
2021-3-9 |
2022-3-10 |
211,060,822.49 |
1.0553 |
|
超值宝1年72期理财产品 |
C1188321000022 |
2021-3-16 |
2022-3-17 |
210,979,014.12 |
1.0549 |
|
超值宝1年73期理财产品 |
C1188321000024 |
2021-3-23 |
2022-3-24 |
98,605,138.59 |
1.0603 |
|
超值宝1年75期理财产品 |
C1188321000028 |
2021-4-8 |
2022-4-8 |
317,174,262.98 |
1.0572 |
|
超值宝1年76期理财产品 |
C1188321000019 |
2021-3-8 |
2022-3-8 |
317,368,840.40 |
1.0588 |
|
超值宝1年77期理财产品 |
C1188321000036 |
2021-4-13 |
2022-4-14 |
211,493,771.59 |
1.0575 |
|
超值宝1年78期理财产品 |
C1188321000039 |
2021-4-20 |
2022-4-21 |
210,580,653.04 |
1.0529 |
|
超值宝1年79期理财产品 |
C1188321000041 |
2021-4-27 |
2022-4-28 |
48,263,714.03 |
1.0499 |
|
超值宝1年80期理财产品 |
C1188321000043 |
2021-5-11 |
2022-5-11 |
313,933,120.68 |
1.0464 |
|
超值宝1年81期理财产品 |
C1188321000045 |
2021-5-12 |
2022-5-12 |
104,868,943.02 |
1.0487 |
|
超值宝1年82期理财产品 |
C1188321000048 |
2021-5-18 |
2022-5-19 |
208,415,642.57 |
1.0421 |
|
超值宝1年83期理财产品 |
C1188321000051 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
104,800,799.20 |
1.0480 |
|
超值宝1年84期理财产品 |
C1188321000053 |
2021-6-2 |
2022-6-2 |
312,960,313.12 |
1.0432 |
|
超值宝1年85期理财产品 |
C1188321000055 |
2021-6-8 |
2022-6-9 |
158,022,802.03 |
1.0420 |
|
超值宝1年86期理财产品 |
C1188321000060 |
2021-6-16 |
2022-6-16 |
104,122,085.30 |
1.0412 |
|
超值宝1年87期理财产品 |
C1188321000062 |
2021-6-22 |
2022-6-23 |
104,082,148.14 |
1.0408 |
|
超值宝1年88期理财产品 |
C1188321000064 |
2021-6-29 |
2022-6-28 |
83,098,044.62 |
1.0387 |
|
超值宝1年89期理财产品 |
C1188321000066 |
2021-7-6 |
2022-7-7 |
311,898,656.56 |
1.0397 |
|
超值宝1年90期理财产品 |
C1188321000068 |
2021-7-13 |
2022-7-13 |
153,871,805.24 |
1.0392 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
166,507,010.40 |
1.0344 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
136,922,865.18 |
1.0335 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
207,286,509.37 |
1.0336 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
124,012,251.33 |
1.0321 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
122,875,026.63 |
1.0311 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
154,398,861.94 |
1.0297 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
205,705,309.78 |
1.0288 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
146,144,302.12 |
1.0295 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
112,995,908.78 |
1.0275 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
204,687,214.22 |
1.0239 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
153,643,526.06 |
1.0243 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
204,346,254.63 |
1.0217 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
204,204,039.11 |
1.0210 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
152,983,283.62 |
1.0199 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
203,336,428.24 |
1.0183 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
111,237,924.76 |
1.0124 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
304,296,447.62 |
1.0146 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
104,930,781.06 |
1.0142 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
161,979,934.70 |
1.0125 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,070,072.82 |
1.0152 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
304,035,254.97 |
1.0135 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
197,634,301.60 |
1.0129 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
115,529,555.49 |
1.0108 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
196,080,370.67 |
1.011 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
256,806,629.14 |
1.0098 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
271,538,661.02 |
1.0086 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
303,210,254.60 |
1.0109 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
44,636,867.49 |
1.0094 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
257,701,275.49 |
1.0056 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
144,908,234.26 |
1.0020 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
220,415,393.77 |
1.0005 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
62,572,337.00 |
1.0005 |
|
超值宝2年第1期净值型理财产品 |
C1188320000009 |
2020-2-11 |
2022-2-23 |
17,541,118.16 |
1.1368 |
|
超值宝2年第2期净值型理财产品 |
C1188320000017 |
2020-2-25 |
2022-3-4 |
14,308,296.39 |
1.1374 |
|
超值宝2年第3期净值型理财产品 |
C1188320000025 |
2020-3-10 |
2022-3-10 |
24,763,795.90 |
1.136 |
|
超值宝2年第4期净值型理财产品 |
C1188320000035 |
2020-3-24 |
2022-3-24 |
11,268,694.41 |
1.1348 |
|
超值宝2年第5期净值型理财产品 |
C1188320000042 |
2020-4-14 |
2022-4-14 |
28,327,913.15 |
1.1318 |
|
超值宝2年第6期净值型理财产品 |
C1188320000055 |
2020-5-19 |
2022-5-19 |
56,297,184.25 |
1.1259 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,633,821.46 |
1.0690 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,418,655.57 |
1.0658 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
31,741,457.03 |
1.0580 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
33,252,251.04 |
1.0523 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
52,303,179.73 |
1.0461 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
53,394,701.86 |
1.0431 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
33,479,308.45 |
1.0375 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
41,356,259.08 |
1.0300 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
51,166,220.30 |
1.0233 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
50,918,507.92 |
1.0184 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
88,304,239.61 |
1.0167 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
33,305,628.97 |
1.0108 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
53,593,108.15 |
1.0027 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
40,214,083.66 |
1.2098 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
9,773,347.21 |
1.1525 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
24,948,300.64 |
1.1534 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
7,925,807.93 |
1.1487 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
15,767,100.16 |
1.15 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
36,419,678.48 |
1.1431 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
36,931,945.91 |
1.1374 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,779,406.69 |
1.0692 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,151,642.41 |
1.0658 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
19,690,283.89 |
1.0580 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
15,525,355.84 |
1.0519 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
31,381,907.84 |
1.0461 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,046,192.28 |
1.0431 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
17,574,821.47 |
1.0375 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,438,425.62 |
1.0298 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
27,424,138.22 |
1.0233 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
30,551,104.72 |
1.0184 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
29,394,076.67 |
1.0167 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
22,500,251.95 |
1.0108 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
18,649,800.01 |
1.0027 |
|
超值宝新客专享11期理财产品 |
C1188321000014 |
2021-2-24 |
2022-2-23 |
101,693,200.87 |
1.0591 |
|
超值宝新客专享13期理财产品 |
C1188321000033 |
2021-3-23 |
2022-3-24 |
317,776,706.70 |
1.0595 |
|
超值宝新客专享14期理财产品 |
C1188321000038 |
2021-4-26 |
2022-4-26 |
237,558,939.00 |
1.0532 |
|
超值宝新客专享15期理财产品 |
C1188321000050 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
104,587,484.45 |
1.0461 |
|
超值宝新客专享16期理财产品 |
C1188321000059 |
2021-6-23 |
2022-6-23 |
61,904,384.27 |
1.0430 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
65,751,396.64 |
1.0353 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
65,460,166.98 |
1.0299 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
84,777,266.62 |
1.0239 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
79,776,601.49 |
1.0187 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
58,910,993.39 |
1.0166 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
60,901,278.78 |
1.0101 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
82,940,915.27 |
1.0005 |
来源：资产管理部
编辑：王丽萍
复核：董重希
审核：何宗霖