贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表（数据截止：2022年3月31日）
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年3月31日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年96期理财产品 |
C1188321000099 |
2021-10-12 |
2022-4-14 |
102,393,727.48 |
1.0239 |
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超值宝半年97期理财产品 |
C1188321000104 |
2021-10-19 |
2022-4-21 |
102,370,870.76 |
1.0237 |
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超值宝半年98期理财产品 |
C1188321000106 |
2021-10-26 |
2022-4-28 |
51,243,210.58 |
1.0249 |
|
超值宝半年99期理财产品 |
C1188321000108 |
2021-11-2 |
2022-5-10 |
53,566,103.43 |
1.0252 |
|
超值宝半年100期理财产品 |
C1188321000113 |
2021-11-9 |
2022-5-12 |
17,920,566.14 |
1.0194 |
|
超值宝半年101期理财产品 |
C1188321000115 |
2021-11-16 |
2022-5-19 |
101,467,021.86 |
1.0168 |
|
超值宝半年102期理财产品 |
C1188321000117 |
2021-11-23 |
2022-5-26 |
36,257,400.45 |
1.0179 |
|
超值宝半年103期理财产品 |
C1188321000119 |
2021-11-30 |
2022-6-8 |
14,009,732.44 |
1.0219 |
|
超值宝半年104期理财产品 |
C1188321000121 |
2021-12-2 |
2022-6-9 |
7,132,092.93 |
1.0218 |
|
超值宝半年105期理财产品 |
C1188321000126 |
2021-12-1 |
2022-6-7 |
167,504,965.69 |
1.0154 |
|
超值宝半年106期理财产品 |
C1188321000128 |
2021-12-8 |
2022-6-9 |
58,358,218.09 |
1.0190 |
|
超值宝半年107期理财产品 |
C1188321000130 |
2021-12-14 |
2022-6-16 |
45,744,009.92 |
1.0147 |
|
超值宝半年108期理财产品 |
C1188321000135 |
2021-12-21 |
2022-6-23 |
59,122,902.92 |
1.0148 |
|
超值宝半年109期理财产品 |
C1188321000137 |
2021-12-28 |
2022-6-29 |
57,551,898.95 |
1.0143 |
|
超值宝半年110期理财产品 |
C1188321000139 |
2022-1-5 |
2022-7-7 |
60,625,260.75 |
1.0165 |
|
超值宝半年111期理财产品 |
C1188322000002 |
2022-1-11 |
2022-7-14 |
60,143,211.77 |
1.0100 |
|
超值宝半年112期理财产品 |
C1188322000004 |
2022-1-18 |
2022-7-21 |
52,977,958.62 |
1.0112 |
|
超值宝半年113期理财产品 |
C1188322000006 |
2022-1-25 |
2022-7-28 |
54,316,475.50 |
1.0072 |
|
超值宝半年114期理财产品 |
C1188322000008 |
2022-1-27 |
2022-7-28 |
26,105,883.30 |
1.0099 |
|
超值宝半年115期理财产品 |
C1188322000010 |
2022-2-9 |
2022-8-11 |
100,177,335.12 |
1.0018 |
|
超值宝半年116期理财产品 |
C1188322000015 |
2022-2-15 |
2022-8-18 |
78,000,776.63 |
1.0061 |
|
超值宝半年117期理财产品 |
C1188322000020 |
2022-2-17 |
2022-8-18 |
60,104,638.24 |
1.0059 |
|
超值宝半年118期理财产品 |
C1188322000022 |
2022-2-23 |
2022-8-25 |
50,866,331.69 |
1.0047 |
|
超值宝半年119期理财产品 |
C1188322000024 |
2022-3-2 |
2022-9-2 |
47,869,954.41 |
1.0038 |
|
超值宝半年120期理财产品 |
C1188322000027 |
2022-3-9 |
2022-9-8 |
58,127,229.89 |
1.0027 |
|
超值宝半年121期理财产品 |
C1188322000029 |
2022-3-15 |
2022-9-15 |
100,177,217.18 |
1.0018 |
|
超值宝半年122期理财产品 |
C1188322000031 |
2022-3-22 |
2022-9-22 |
82,887,812.64 |
1.0006 |
|
超值宝半年123期理财产品 |
C1188322000033 |
2022-3-29 |
2022-9-28 |
80,640,112.37 |
1.0002 |
|
超值宝1年75期理财产品 |
C1188321000028 |
2021-4-8 |
2022-4-8 |
316,031,677.71 |
1.0534 |
|
超值宝1年77期理财产品 |
C1188321000036 |
2021-4-13 |
2022-4-14 |
210,674,664.41 |
1.0534 |
|
超值宝1年78期理财产品 |
C1188321000039 |
2021-4-20 |
2022-4-21 |
210,389,689.17 |
1.0519 |
|
超值宝1年79期理财产品 |
C1188321000041 |
2021-4-27 |
2022-4-28 |
48,548,316.94 |
1.0561 |
|
超值宝1年80期理财产品 |
C1188321000043 |
2021-5-11 |
2022-5-11 |
315,582,193.95 |
1.0519 |
|
超值宝1年81期理财产品 |
C1188321000045 |
2021-5-12 |
2022-5-12 |
105,614,913.84 |
1.0561 |
|
超值宝1年82期理财产品 |
C1188321000048 |
2021-5-18 |
2022-5-19 |
210,186,010.87 |
1.0509 |
|
超值宝1年83期理财产品 |
C1188321000051 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
105,482,853.33 |
1.0548 |
|
超值宝1年84期理财产品 |
C1188321000053 |
2021-6-2 |
2022-6-2 |
314,536,873.40 |
1.0485 |
|
超值宝1年85期理财产品 |
C1188321000055 |
2021-6-8 |
2022-6-9 |
158,602,410.25 |
1.0458 |
|
超值宝1年86期理财产品 |
C1188321000060 |
2021-6-16 |
2022-6-16 |
104,623,768.82 |
1.0462 |
|
超值宝1年87期理财产品 |
C1188321000062 |
2021-6-22 |
2022-6-23 |
104,854,405.40 |
1.0485 |
|
超值宝1年88期理财产品 |
C1188321000064 |
2021-6-29 |
2022-6-28 |
83,665,201.85 |
1.0458 |
|
超值宝1年89期理财产品 |
C1188321000066 |
2021-7-6 |
2022-7-7 |
314,436,917.05 |
1.0482 |
|
超值宝1年90期理财产品 |
C1188321000068 |
2021-7-13 |
2022-7-13 |
154,805,791.60 |
1.0455 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
167,409,033.53 |
1.0400 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
137,659,814.72 |
1.0390 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
208,948,919.74 |
1.0419 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
124,957,282.69 |
1.0399 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
123,810,606.24 |
1.0389 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
155,572,256.63 |
1.0375 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
207,179,553.63 |
1.0362 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
146,954,662.79 |
1.0352 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
113,622,381.28 |
1.0332 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
206,731,700.33 |
1.0342 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
154,624,558.49 |
1.0308 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
205,860,936.63 |
1.0293 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
205,721,315.73 |
1.0286 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
154,121,727.87 |
1.0275 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
204,840,480.76 |
1.0258 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
111,736,853.86 |
1.0169 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
305,799,855.91 |
1.0196 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
105,310,841.58 |
1.0179 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
162,796,334.31 |
1.0176 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,239,562.57 |
1.0218 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
305,583,321.89 |
1.0186 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
199,190,310.76 |
1.0209 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
116,278,981.00 |
1.0174 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
197,418,958.74 |
1.0179 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
257,820,386.42 |
1.0138 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
273,392,029.86 |
1.0155 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
304,696,754.42 |
1.0159 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
44,942,343.03 |
1.0163 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
259,217,932.62 |
1.0115 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
146,269,816.50 |
1.0114 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
221,803,345.66 |
1.0068 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
63,235,759.92 |
1.0111 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-2-9 |
2023-2-9 |
301,276,752.90 |
1.0043 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-2-15 |
2023-2-15 |
193,442,613.55 |
1.0084 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-2-17 |
2023-2-16 |
254,649,100.16 |
1.0087 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
99,855,020.57 |
1.0076 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-3-2 |
2023-3-2 |
58,739,531.82 |
1.0063 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-3-3 |
2023-3-3 |
301,881,418.30 |
1.0063 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-3-9 |
2023-3-9 |
150,118,183.99 |
1.0029 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-3-15 |
2023-3-15 |
300,944,817.17 |
1.0031 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-3-22 |
2023-3-22 |
274,910,411.79 |
1.0028 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
300,063,680.45 |
1.0002 |
|
超值宝2年第5期净值型理财产品 |
C1188320000042 |
2020-4-14 |
2022-4-14 |
28,429,496.52 |
1.1358 |
|
超值宝2年第6期净值型理财产品 |
C1188320000055 |
2020-5-19 |
2022-5-19 |
56,770,331.99 |
1.1354 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,671,657.49 |
1.0762 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,508,284.51 |
1.0729 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
31,948,314.60 |
1.0649 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
33,574,076.69 |
1.0625 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
52,809,895.74 |
1.0562 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
53,742,080.73 |
1.0499 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
33,697,517.56 |
1.0442 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
41,757,109.82 |
1.0400 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
51,660,776.46 |
1.0332 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
51,410,396.62 |
1.0282 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
88,905,834.72 |
1.0237 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
33,437,119.71 |
1.0148 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
54,405,128.77 |
1.0179 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-2-22 |
2024-2-22 |
46,734,686.64 |
1.0103 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-3-22 |
2024-3-21 |
92,878,625.41 |
1.0064 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
40,374,720.73 |
1.2146 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
9,839,096.04 |
1.1603 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
25,195,377.74 |
1.1648 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
8,004,289.83 |
1.1600 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
15,923,193.64 |
1.1614 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
36,779,525.96 |
1.1544 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
37,296,732.79 |
1.1487 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,811,340.96 |
1.0764 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,199,411.14 |
1.0729 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
19,818,604.53 |
1.0649 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
15,676,195.93 |
1.0621 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
31,685,937.36 |
1.0562 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,163,887.45 |
1.0499 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
17,689,369.31 |
1.0442 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,578,401.63 |
1.0398 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
27,688,768.62 |
1.0332 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
30,846,237.95 |
1.0282 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
29,594,331.47 |
1.0237 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
22,589,083.04 |
1.0148 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
18,932,254.07 |
1.0179 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-2-22 |
2025-2-20 |
20,688,392.23 |
1.0097 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-3-22 |
2025-3-20 |
24,465,049.11 |
1.0064 |
|
超值宝新客专享14期理财产品 |
C1188321000038 |
2021-4-26 |
2022-4-26 |
238,490,494.39 |
1.0574 |
|
超值宝新客专享15期理财产品 |
C1188321000050 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
105,305,094.78 |
1.0533 |
|
超值宝新客专享16期理财产品 |
C1188321000059 |
2021-6-23 |
2022-6-23 |
62,328,990.94 |
1.0502 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
66,146,065.61 |
1.0415 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
66,115,448.65 |
1.0402 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
85,625,591.83 |
1.0341 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
80,574,624.03 |
1.0289 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
59,314,350.77 |
1.0235 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
61,143,750.60 |
1.0142 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
83,508,382.45 |
1.0073 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
60,312,047.26 |
1.0101 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
126,161,134.61 |
1.0034 |
来源：资产管理部
编辑：王丽萍
复核：董重希
审核：何宗霖