贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2022年5月20日）
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年5月20日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年102期理财产品 |
C1188321000117 |
2021-11-23 |
2022-5-26 |
36,453,053.38 |
1.0234 |
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超值宝半年103期理财产品 |
C1188321000119 |
2021-11-30 |
2022-6-8 |
14,057,435.45 |
1.0253 |
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超值宝半年104期理财产品 |
C1188321000121 |
2021-12-2 |
2022-6-9 |
7,156,376.86 |
1.0253 |
|
超值宝半年105期理财产品 |
C1188321000126 |
2021-12-1 |
2022-6-7 |
169,136,313.97 |
1.0253 |
|
超值宝半年106期理财产品 |
C1188321000128 |
2021-12-8 |
2022-6-9 |
58,743,140.42 |
1.0257 |
|
超值宝半年107期理财产品 |
C1188321000130 |
2021-12-14 |
2022-6-16 |
46,272,003.40 |
1.0264 |
|
超值宝半年108期理财产品 |
C1188321000135 |
2021-12-21 |
2022-6-23 |
59,804,446.69 |
1.0265 |
|
超值宝半年109期理财产品 |
C1188321000137 |
2021-12-28 |
2022-6-29 |
58,214,504.25 |
1.0260 |
|
超值宝半年110期理财产品 |
C1188321000139 |
2022-1-5 |
2022-7-7 |
61,315,985.75 |
1.0281 |
|
超值宝半年111期理财产品 |
C1188322000002 |
2022-1-11 |
2022-7-14 |
60,820,979.55 |
1.0213 |
|
超值宝半年112期理财产品 |
C1188322000004 |
2022-1-18 |
2022-7-21 |
53,485,718.56 |
1.0209 |
|
超值宝半年113期理财产品 |
C1188322000006 |
2022-1-25 |
2022-7-28 |
54,920,456.61 |
1.0184 |
|
超值宝半年114期理财产品 |
C1188322000008 |
2022-1-27 |
2022-7-28 |
26,339,331.49 |
1.0189 |
|
超值宝半年115期理财产品 |
C1188322000010 |
2022-2-9 |
2022-8-11 |
101,302,848.37 |
1.0130 |
|
超值宝半年116期理财产品 |
C1188322000015 |
2022-2-15 |
2022-8-18 |
78,702,680.19 |
1.0151 |
|
超值宝半年117期理财产品 |
C1188322000020 |
2022-2-17 |
2022-8-18 |
60,647,892.70 |
1.0150 |
|
超值宝半年118期理财产品 |
C1188322000022 |
2022-2-23 |
2022-8-25 |
51,324,162.14 |
1.0137 |
|
超值宝半年119期理财产品 |
C1188322000024 |
2022-3-2 |
2022-9-2 |
48,276,423.42 |
1.0123 |
|
超值宝半年120期理财产品 |
C1188322000027 |
2022-3-9 |
2022-9-8 |
58,595,013.02 |
1.0108 |
|
超值宝半年121期理财产品 |
C1188322000029 |
2022-3-15 |
2022-9-15 |
100,978,537.33 |
1.0098 |
|
超值宝半年122期理财产品 |
C1188322000031 |
2022-3-22 |
2022-9-22 |
83,436,893.22 |
1.0072 |
|
超值宝半年123期理财产品 |
C1188322000033 |
2022-3-29 |
2022-9-28 |
81,198,701.46 |
1.0072 |
|
超值宝半年124期理财产品 |
C1188322000035 |
2022-4-7 |
2022-10-12 |
65,903,772.66 |
1.0068 |
|
超值宝半年125期理财产品 |
C1188322000040 |
2022-4-12 |
2022-10-13 |
44,059,145.25 |
1.0045 |
|
超值宝半年126期理财产品 |
C1188322000043 |
2022-4-19 |
2022-10-20 |
71,394,696.76 |
1.0075 |
|
超值宝半年127期理财产品 |
C1188322000045 |
2022-4-26 |
2022-10-27 |
89,485,217.99 |
1.0025 |
|
超值宝半年128期理财产品 |
C1188322000047 |
2022-5-6 |
2022-11-8 |
31,730,765.28 |
1.0032 |
|
超值宝半年129期理财产品 |
C1188322000051 |
2022-5-10 |
2022-11-10 |
150,078,448.68 |
1.0019 |
|
超值宝半年130期理财产品 |
C1188322000053 |
2022-5-17 |
2022-11-17 |
72,847,688.79 |
1.0011 |
|
超值宝1年83期理财产品 |
C1188321000051 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
105,841,945.86 |
1.0584 |
|
超值宝1年84期理财产品 |
C1188321000053 |
2021-6-2 |
2022-6-2 |
317,314,247.67 |
1.0577 |
|
超值宝1年85期理财产品 |
C1188321000055 |
2021-6-8 |
2022-6-9 |
160,396,475.39 |
1.0577 |
|
超值宝1年86期理财产品 |
C1188321000060 |
2021-6-16 |
2022-6-16 |
105,504,754.79 |
1.0550 |
|
超值宝1年87期理财产品 |
C1188321000062 |
2021-6-22 |
2022-6-23 |
105,171,293.45 |
1.0517 |
|
超值宝1年88期理财产品 |
C1188321000064 |
2021-6-29 |
2022-6-28 |
84,339,624.07 |
1.0542 |
|
超值宝1年89期理财产品 |
C1188321000066 |
2021-7-6 |
2022-7-7 |
315,359,484.43 |
1.0513 |
|
超值宝1年90期理财产品 |
C1188321000068 |
2021-7-13 |
2022-7-13 |
156,041,543.17 |
1.0538 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
169,221,810.35 |
1.0513 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
139,159,433.55 |
1.0503 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
211,097,738.95 |
1.0526 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
126,272,448.26 |
1.0509 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
125,110,862.54 |
1.0499 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
157,207,008.26 |
1.0484 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
209,400,654.75 |
1.0473 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
148,667,354.50 |
1.0472 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
114,946,442.43 |
1.0453 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
208,724,155.42 |
1.0441 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
156,347,297.06 |
1.0423 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
208,042,618.11 |
1.0402 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
207,904,329.77 |
1.0395 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
155,752,057.36 |
1.0383 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
207,007,412.10 |
1.0366 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
112,897,307.04 |
1.0275 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
309,317,640.47 |
1.0313 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
106,495,696.34 |
1.0293 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
164,530,779.43 |
1.0284 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,531,618.89 |
1.0332 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
308,899,633.41 |
1.0297 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
201,342,202.60 |
1.0319 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
117,607,776.17 |
1.0290 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
199,668,581.09 |
1.0295 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
260,788,664.72 |
1.0254 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
276,506,816.96 |
1.0271 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
308,191,637.74 |
1.0275 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
45,455,104.65 |
1.0279 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
262,112,673.61 |
1.0228 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
147,530,712.19 |
1.0201 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
224,269,681.75 |
1.0180 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
63,865,375.01 |
1.0212 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-2-9 |
2023-2-9 |
304,621,802.00 |
1.0154 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-2-15 |
2023-2-15 |
195,443,232.39 |
1.0188 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-2-17 |
2023-2-16 |
257,202,496.13 |
1.0188 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
100,898,469.65 |
1.0181 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-3-2 |
2023-3-2 |
59,352,803.49 |
1.0168 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-3-3 |
2023-3-3 |
304,918,750.62 |
1.0164 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-3-9 |
2023-3-9 |
151,576,813.08 |
1.0127 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-3-15 |
2023-3-15 |
303,843,964.48 |
1.0128 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-3-22 |
2023-3-22 |
277,317,755.15 |
1.0116 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
302,816,527.57 |
1.0094 |
|
超值宝1年133期理财产品 |
C1188322000034 |
2022-4-7 |
2023-4-7 |
159,545,352.85 |
1.0077 |
|
超值宝1年134期理财产品 |
C1188322000039 |
2022-4-12 |
2023-4-12 |
216,670,733.64 |
1.0067 |
|
超值宝1年135期理财产品 |
C1188322000042 |
2022-4-19 |
2023-4-19 |
218,866,822.30 |
1.0073 |
|
超值宝1年136期理财产品 |
C1188322000044 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
219,108,980.29 |
1.0048 |
|
超值宝1年137期理财产品 |
C1188322000046 |
2022-5-6 |
2023-5-6 |
107,767,705.08 |
1.0031 |
|
超值宝1年138期理财产品 |
C1188322000050 |
2022-5-10 |
2023-5-10 |
301,143,965.69 |
1.0038 |
|
超值宝1年139期理财产品 |
C1188322000052 |
2022-5-17 |
2023-5-17 |
277,572,402.16 |
1.0005 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,735,930.37 |
1.0884 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,660,923.43 |
1.0851 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
32,305,101.59 |
1.0768 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
33,889,243.71 |
1.0724 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
53,306,012.84 |
1.0661 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
54,341,310.32 |
1.0616 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
34,073,458.71 |
1.0559 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
42,149,488.25 |
1.0498 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
52,145,003.71 |
1.0429 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
51,892,015.92 |
1.0378 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
89,918,076.97 |
1.0353 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
33,822,119.32 |
1.0265 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
54,928,045.63 |
1.0277 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-2-22 |
2024-2-22 |
47,183,689.92 |
1.0200 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-3-22 |
2024-3-21 |
93,770,663.41 |
1.0160 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-4-26 |
2024-4-25 |
79,685,523.23 |
1.0061 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
40,825,605.54 |
1.2282 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
9,950,897.64 |
1.1735 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
25,436,699.64 |
1.1760 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
8,080,943.69 |
1.1712 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
16,075,651.86 |
1.1725 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
37,131,075.66 |
1.1654 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
37,653,109.45 |
1.1596 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,865,724.14 |
1.0885 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,280,762.00 |
1.0851 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
20,039,931.47 |
1.0768 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
15,823,843.03 |
1.0721 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
31,983,607.69 |
1.0661 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,366,649.77 |
1.0617 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
17,886,718.01 |
1.0559 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,715,418.80 |
1.0496 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
27,947,934.81 |
1.0428 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
31,135,209.50 |
1.0378 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
29,931,279.13 |
1.0353 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
22,849,176.82 |
1.0265 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
19,114,222.18 |
1.0276 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-2-22 |
2025-2-20 |
20,887,845.81 |
1.0194 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-3-22 |
2025-3-20 |
24,700,019.81 |
1.0160 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-4-26 |
2025-4-24 |
31,884,270.62 |
1.0061 |
|
超值宝新客专享15期理财产品 |
C1188321000050 |
2021-5-25 |
2022-5-26 |
105,694,693.61 |
1.0572 |
|
超值宝新客专享16期理财产品 |
C1188321000059 |
2021-6-23 |
2022-6-23 |
62,834,575.43 |
1.0587 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
66,904,696.39 |
1.0535 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
66,753,906.79 |
1.0503 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
86,452,139.83 |
1.0441 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
81,352,163.03 |
1.0388 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
59,991,397.96 |
1.0352 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
61,849,501.48 |
1.0259 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
84,460,923.81 |
1.0188 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
60,893,256.89 |
1.0198 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
127,376,449.28 |
1.0131 |
|
超值宝新客专享26期理财产品 |
C1188322000041 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
150,695,399.08 |
1.0046 |
来源：资产管理部
编辑：王丽萍
复核：董重希
审核：何宗霖