贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2022年5月27日）
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年5月27日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年103期理财产品 |
C1188321000119 |
2021-11-30 |
2022-6-8 |
14,056,750.08 |
1.0253 |
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超值宝半年104期理财产品 |
C1188321000121 |
2021-12-2 |
2022-6-9 |
7,156,027.91 |
1.0252 |
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超值宝半年105期理财产品 |
C1188321000126 |
2021-12-1 |
2022-6-7 |
169,127,746.63 |
1.0252 |
|
超值宝半年106期理财产品 |
C1188321000128 |
2021-12-8 |
2022-6-9 |
58,742,639.01 |
1.0257 |
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超值宝半年107期理财产品 |
C1188321000130 |
2021-12-14 |
2022-6-16 |
46,315,611.31 |
1.0274 |
|
超值宝半年108期理财产品 |
C1188321000135 |
2021-12-21 |
2022-6-23 |
59,860,688.88 |
1.0275 |
|
超值宝半年109期理财产品 |
C1188321000137 |
2021-12-28 |
2022-6-29 |
58,269,137.25 |
1.0269 |
|
超值宝半年110期理财产品 |
C1188321000139 |
2022-1-5 |
2022-7-7 |
61,439,418.99 |
1.0302 |
|
超值宝半年111期理财产品 |
C1188322000002 |
2022-1-11 |
2022-7-14 |
60,939,081.64 |
1.0233 |
|
超值宝半年112期理财产品 |
C1188322000004 |
2022-1-18 |
2022-7-21 |
53,574,730.37 |
1.0226 |
|
超值宝半年113期理财产品 |
C1188322000006 |
2022-1-25 |
2022-7-28 |
55,028,952.55 |
1.0204 |
|
超值宝半年114期理财产品 |
C1188322000008 |
2022-1-27 |
2022-7-28 |
26,378,051.71 |
1.0204 |
|
超值宝半年115期理财产品 |
C1188322000010 |
2022-2-9 |
2022-8-11 |
101,499,064.45 |
1.0150 |
|
超值宝半年116期理财产品 |
C1188322000015 |
2022-2-15 |
2022-8-18 |
78,820,803.76 |
1.0166 |
|
超值宝半年117期理财产品 |
C1188322000020 |
2022-2-17 |
2022-8-18 |
60,739,328.86 |
1.0166 |
|
超值宝半年118期理财产品 |
C1188322000022 |
2022-2-23 |
2022-8-25 |
51,400,288.95 |
1.0152 |
|
超值宝半年119期理财产品 |
C1188322000024 |
2022-3-2 |
2022-9-2 |
48,343,634.64 |
1.0137 |
|
超值宝半年120期理财产品 |
C1188322000027 |
2022-3-9 |
2022-9-8 |
58,668,514.04 |
1.0120 |
|
超值宝半年121期理财产品 |
C1188322000029 |
2022-3-15 |
2022-9-15 |
101,103,718.86 |
1.0110 |
|
超值宝半年122期理财产品 |
C1188322000031 |
2022-3-22 |
2022-9-22 |
83,505,429.18 |
1.0080 |
|
超值宝半年123期理财产品 |
C1188322000033 |
2022-3-29 |
2022-9-28 |
81,290,329.46 |
1.0083 |
|
超值宝半年124期理财产品 |
C1188322000035 |
2022-4-7 |
2022-10-12 |
65,987,600.72 |
1.0081 |
|
超值宝半年125期理财产品 |
C1188322000040 |
2022-4-12 |
2022-10-13 |
44,095,411.19 |
1.0054 |
|
超值宝半年126期理财产品 |
C1188322000043 |
2022-4-19 |
2022-10-20 |
71,535,681.82 |
1.0095 |
|
超值宝半年127期理财产品 |
C1188322000045 |
2022-4-26 |
2022-10-27 |
89,558,676.19 |
1.0033 |
|
超值宝半年128期理财产品 |
C1188322000047 |
2022-5-6 |
2022-11-8 |
31,793,336.68 |
1.0052 |
|
超值宝半年129期理财产品 |
C1188322000051 |
2022-5-10 |
2022-11-10 |
150,284,442.55 |
1.0032 |
|
超值宝半年130期理财产品 |
C1188322000053 |
2022-5-17 |
2022-11-17 |
72,988,839.77 |
1.0030 |
|
超值宝半年131期理财产品 |
C1188322000055 |
2022-5-24 |
2022-11-24 |
100,101,302.94 |
1.0010 |
|
超值宝1年84期理财产品 |
C1188321000053 |
2021-6-2 |
2022-6-2 |
317,500,637.56 |
1.0583 |
|
超值宝1年85期理财产品 |
C1188321000055 |
2021-6-8 |
2022-6-9 |
160,542,124.14 |
1.0586 |
|
超值宝1年86期理财产品 |
C1188321000060 |
2021-6-16 |
2022-6-16 |
105,499,834.55 |
1.0550 |
|
超值宝1年87期理财产品 |
C1188321000062 |
2021-6-22 |
2022-6-23 |
105,166,184.16 |
1.0517 |
|
超值宝1年88期理财产品 |
C1188321000064 |
2021-6-29 |
2022-6-28 |
84,355,623.92 |
1.0544 |
|
超值宝1年89期理财产品 |
C1188321000066 |
2021-7-6 |
2022-7-7 |
315,343,556.03 |
1.0512 |
|
超值宝1年90期理财产品 |
C1188321000068 |
2021-7-13 |
2022-7-13 |
156,034,261.25 |
1.0538 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
169,541,924.34 |
1.0533 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
139,424,714.82 |
1.0523 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
211,440,822.61 |
1.0544 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
126,476,822.58 |
1.0526 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
125,313,103.43 |
1.0515 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
157,461,058.62 |
1.0501 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
209,736,825.50 |
1.0489 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
148,901,485.83 |
1.0489 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
115,127,446.46 |
1.0469 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
209,077,748.18 |
1.0459 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
156,595,659.45 |
1.0440 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
208,377,763.14 |
1.0419 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
208,239,663.22 |
1.0412 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
156,003,005.73 |
1.0400 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
207,340,406.88 |
1.0383 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
113,107,213.85 |
1.0294 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
309,933,894.94 |
1.0334 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
106,702,253.68 |
1.0313 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
164,835,348.10 |
1.0303 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,584,081.56 |
1.0352 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
309,484,288.98 |
1.0316 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
201,674,600.14 |
1.0336 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
117,844,301.55 |
1.0311 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
200,070,590.17 |
1.0316 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
261,303,761.62 |
1.0275 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
277,063,432.54 |
1.0291 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
308,804,156.90 |
1.0296 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
45,546,712.12 |
1.0300 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
262,629,111.22 |
1.0248 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
147,737,184.77 |
1.0216 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
224,712,721.24 |
1.0200 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
63,969,293.83 |
1.0229 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-2-9 |
2023-2-9 |
305,222,851.52 |
1.0174 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-2-15 |
2023-2-15 |
195,760,114.98 |
1.0204 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-2-17 |
2023-2-16 |
257,617,457.34 |
1.0205 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
101,060,860.11 |
1.0198 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-3-2 |
2023-3-2 |
59,448,476.47 |
1.0185 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-3-3 |
2023-3-3 |
305,382,070.94 |
1.0179 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-3-9 |
2023-3-9 |
151,797,367.38 |
1.0141 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-3-15 |
2023-3-15 |
304,313,238.59 |
1.0144 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-3-22 |
2023-3-22 |
277,684,272.53 |
1.0130 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
303,224,049.86 |
1.0107 |
|
超值宝1年133期理财产品 |
C1188322000034 |
2022-4-7 |
2023-4-7 |
159,766,491.21 |
1.0091 |
|
超值宝1年134期理财产品 |
C1188322000039 |
2022-4-12 |
2023-4-12 |
217,020,601.36 |
1.0084 |
|
超值宝1年135期理财产品 |
C1188322000042 |
2022-4-19 |
2023-4-19 |
219,286,561.57 |
1.0092 |
|
超值宝1年136期理财产品 |
C1188322000044 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
219,463,178.68 |
1.0064 |
|
超值宝1年137期理财产品 |
C1188322000046 |
2022-5-6 |
2023-5-6 |
107,976,066.56 |
1.0051 |
|
超值宝1年138期理财产品 |
C1188322000050 |
2022-5-10 |
2023-5-10 |
301,600,516.59 |
1.0053 |
|
超值宝1年139期理财产品 |
C1188322000052 |
2022-5-17 |
2023-5-17 |
278,053,402.65 |
1.0022 |
|
超值宝1年140期理财产品 |
C1188322000054 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
217,410,019.92 |
1.0010 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,747,441.85 |
1.0906 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,688,275.87 |
1.0872 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
32,369,204.43 |
1.0790 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
33,945,528.65 |
1.0742 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
53,394,586.82 |
1.0679 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
54,448,974.72 |
1.0637 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
34,140,987.35 |
1.0580 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
42,219,521.11 |
1.0515 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
52,231,458.35 |
1.0446 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
51,978,005.77 |
1.0396 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
90,099,010.83 |
1.0374 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
33,888,929.77 |
1.0285 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
55,020,874.46 |
1.0294 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-2-22 |
2024-2-22 |
47,263,397.95 |
1.0217 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-3-22 |
2024-3-21 |
93,929,020.50 |
1.0178 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-4-26 |
2024-4-25 |
79,845,577.85 |
1.0082 |
|
超值宝2年25期理财产品 |
C1188322000060 |
2022-5-24 |
2024-5-23 |
60,081,739.64 |
1.0010 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
40,904,007.42 |
1.2306 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
9,970,925.82 |
1.1758 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
25,479,649.22 |
1.1780 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
8,094,586.29 |
1.1731 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
16,102,785.97 |
1.1745 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
37,193,662.59 |
1.1674 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
37,716,556.09 |
1.1616 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,875,469.41 |
1.0907 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,295,339.83 |
1.0872 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
20,079,696.59 |
1.0790 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
15,850,194.45 |
1.0739 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
32,036,752.08 |
1.0679 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,403,070.71 |
1.0638 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
17,922,166.88 |
1.0580 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,739,873.92 |
1.0513 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
27,994,221.08 |
1.0446 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
31,186,803.40 |
1.0396 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
29,991,507.05 |
1.0374 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
22,894,311.88 |
1.0285 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
19,146,525.38 |
1.0294 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-2-22 |
2025-2-20 |
20,923,232.07 |
1.0211 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-3-22 |
2025-3-20 |
24,741,732.47 |
1.0178 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-4-26 |
2025-4-24 |
31,948,312.65 |
1.0082 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-5-24 |
2025-5-22 |
27,801,973.68 |
1.0004 |
|
超值宝新客专享16期理财产品 |
C1188321000059 |
2021-6-23 |
2022-6-23 |
62,834,047.00 |
1.0587 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
67,039,045.52 |
1.0556 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
66,867,177.30 |
1.0520 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
86,598,780.45 |
1.0459 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
81,490,109.30 |
1.0406 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
60,112,355.38 |
1.0373 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
61,971,918.04 |
1.0279 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
84,631,100.67 |
1.0209 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
60,996,373.20 |
1.0215 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
127,592,067.37 |
1.0148 |
|
超值宝新客专享26期理财产品 |
C1188322000041 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
150,946,115.21 |
1.0063 |
|
超值宝新客专享27期理财产品 |
C1188322000062 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
150,124,545.32 |
1.0008 |
来源：资产管理部
编辑：王丽萍
复核：董重希
审核：何宗霖