贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2022年6月24日）
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年6月24日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年109期理财产品 |
C1188321000137 |
2021-12-28 |
2022-6-29 |
58,266,253.10 |
1.0269 |
|
超值宝半年110期理财产品 |
C1188321000139 |
2022-1-5 |
2022-7-7 |
61,472,889.75 |
1.0307 |
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超值宝半年111期理财产品 |
C1188322000002 |
2022-1-11 |
2022-7-14 |
60,963,823.60 |
1.0237 |
|
超值宝半年112期理财产品 |
C1188322000004 |
2022-1-18 |
2022-7-21 |
53,651,294.70 |
1.0241 |
|
超值宝半年113期理财产品 |
C1188322000006 |
2022-1-25 |
2022-7-28 |
55,204,112.57 |
1.0236 |
|
超值宝半年114期理财产品 |
C1188322000008 |
2022-1-27 |
2022-7-28 |
26,486,229.86 |
1.0246 |
|
超值宝半年115期理财产品 |
C1188322000010 |
2022-2-9 |
2022-8-11 |
101,227,166.09 |
1.0123 |
|
超值宝半年116期理财产品 |
C1188322000015 |
2022-2-15 |
2022-8-18 |
79,145,870.48 |
1.0208 |
|
超值宝半年117期理财产品 |
C1188322000020 |
2022-2-17 |
2022-8-18 |
60,995,080.78 |
1.0208 |
|
超值宝半年118期理财产品 |
C1188322000022 |
2022-2-23 |
2022-8-25 |
51,616,894.53 |
1.0195 |
|
超值宝半年119期理财产品 |
C1188322000024 |
2022-3-2 |
2022-9-2 |
48,505,083.87 |
1.0171 |
|
超值宝半年120期理财产品 |
C1188322000027 |
2022-3-9 |
2022-9-8 |
58,829,061.21 |
1.0148 |
|
超值宝半年121期理财产品 |
C1188322000029 |
2022-3-15 |
2022-9-15 |
101,373,919.55 |
1.0137 |
|
超值宝半年122期理财产品 |
C1188322000031 |
2022-3-22 |
2022-9-22 |
83,575,942.69 |
1.0089 |
|
超值宝半年123期理财产品 |
C1188322000033 |
2022-3-29 |
2022-9-28 |
81,468,225.18 |
1.0105 |
|
超值宝半年124期理财产品 |
C1188322000035 |
2022-4-7 |
2022-10-12 |
66,173,401.68 |
1.0109 |
|
超值宝半年125期理财产品 |
C1188322000040 |
2022-4-12 |
2022-10-13 |
44,132,971.46 |
1.0062 |
|
超值宝半年126期理财产品 |
C1188322000043 |
2022-4-19 |
2022-10-20 |
71,794,635.34 |
1.0132 |
|
超值宝半年127期理财产品 |
C1188322000045 |
2022-4-26 |
2022-10-27 |
89,634,236.79 |
1.0042 |
|
超值宝半年128期理财产品 |
C1188322000047 |
2022-5-6 |
2022-11-8 |
31,908,128.73 |
1.0088 |
|
超值宝半年129期理财产品 |
C1188322000051 |
2022-5-10 |
2022-11-10 |
150,774,479.68 |
1.0065 |
|
超值宝半年130期理财产品 |
C1188322000053 |
2022-5-17 |
2022-11-17 |
72,794,679.40 |
1.0003 |
|
超值宝半年131期理财产品 |
C1188322000055 |
2022-5-24 |
2022-11-24 |
99,834,300.32 |
0.9983 |
|
超值宝半年132期理财产品 |
C1188322000057 |
2022-6-1 |
2022-12-2 |
54,266,736.40 |
0.9994 |
|
超值宝半年133期理财产品 |
C1188322000059 |
2022-6-8 |
2022-12-8 |
91,812,030.98 |
1.0025 |
|
超值宝半年134期理财产品 |
C1188322000064 |
2022-6-14 |
2022-12-14 |
70,382,467.06 |
0.9989 |
|
超值宝半年135期理财产品 |
C1188322000066 |
2022-6-21 |
2022-12-21 |
43,918,064.98 |
0.9979 |
|
超值宝1年88期理财产品 |
C1188321000064 |
2021-6-29 |
2022-6-28 |
84,339,239.13 |
1.0542 |
|
超值宝1年89期理财产品 |
C1188321000066 |
2021-7-6 |
2022-7-7 |
315,279,868.85 |
1.0510 |
|
超值宝1年90期理财产品 |
C1188321000068 |
2021-7-13 |
2022-7-13 |
156,005,144.84 |
1.0536 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
169,577,135.27 |
1.0535 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
139,471,478.23 |
1.0527 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
211,441,377.66 |
1.0544 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
126,795,390.41 |
1.0552 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
125,627,022.96 |
1.0542 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
158,025,108.63 |
1.0539 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
210,461,192.23 |
1.0526 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
149,523,819.97 |
1.0533 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
115,608,563.56 |
1.0513 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
210,047,999.66 |
1.0508 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
157,258,211.16 |
1.0484 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
209,277,236.16 |
1.0464 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
209,140,174.43 |
1.0457 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
156,676,614.64 |
1.0445 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
208,233,592.42 |
1.0428 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
113,074,882.14 |
1.0291 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
309,808,361.62 |
1.0330 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
106,416,113.49 |
1.0286 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
165,275,519.92 |
1.0331 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,680,345.78 |
1.0390 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
310,096,412.26 |
1.0337 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
202,577,944.30 |
1.0383 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
118,197,139.41 |
1.0342 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
200,824,851.32 |
1.0355 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
260,643,864.56 |
1.0249 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
278,107,763.24 |
1.0330 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
308,672,922.29 |
1.0291 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
45,718,775.29 |
1.0339 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
263,219,352.36 |
1.0271 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
148,273,752.43 |
1.0253 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
225,525,607.96 |
1.0237 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
64,215,209.00 |
1.0268 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-2-9 |
2023-2-9 |
306,324,366.09 |
1.0211 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-2-15 |
2023-2-15 |
196,632,016.87 |
1.0250 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-2-17 |
2023-2-16 |
258,732,770.78 |
1.0249 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
101,496,861.07 |
1.0242 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-3-2 |
2023-3-2 |
59,705,550.44 |
1.0229 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-3-3 |
2023-3-3 |
306,579,210.66 |
1.0219 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-3-9 |
2023-3-9 |
152,348,942.59 |
1.0178 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-3-15 |
2023-3-15 |
305,537,838.99 |
1.0185 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-3-22 |
2023-3-22 |
278,531,084.98 |
1.0161 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
304,180,863.59 |
1.0139 |
|
超值宝1年133期理财产品 |
C1188322000034 |
2022-4-7 |
2023-4-7 |
160,298,908.46 |
1.0125 |
|
超值宝1年134期理财产品 |
C1188322000039 |
2022-4-12 |
2023-4-12 |
217,961,647.19 |
1.0127 |
|
超值宝1年135期理财产品 |
C1188322000042 |
2022-4-19 |
2023-4-19 |
220,154,391.43 |
1.0132 |
|
超值宝1年136期理财产品 |
C1188322000044 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
220,416,371.95 |
1.0108 |
|
超值宝1年137期理财产品 |
C1188322000046 |
2022-5-6 |
2023-5-6 |
108,390,463.83 |
1.0089 |
|
超值宝1年138期理财产品 |
C1188322000050 |
2022-5-10 |
2023-5-10 |
302,779,284.41 |
1.0093 |
|
超值宝1年139期理财产品 |
C1188322000052 |
2022-5-17 |
2023-5-17 |
277,575,787.30 |
1.0005 |
|
超值宝1年140期理财产品 |
C1188322000054 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
216,935,534.35 |
0.9988 |
|
超值宝1年141期理财产品 |
C1188322000056 |
2022-6-1 |
2023-6-2 |
144,403,834.43 |
1.0030 |
|
超值宝1年142期理财产品 |
C1188322000058 |
2022-6-8 |
2023-6-8 |
300,487,123.19 |
1.0016 |
|
超值宝1年143期理财产品 |
C1188322000063 |
2022-6-14 |
2023-6-14 |
240,899,423.19 |
1.0002 |
|
超值宝1年144期理财产品 |
C1188322000065 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
136,747,970.61 |
0.9984 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,768,833.63 |
1.0947 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,738,990.91 |
1.0913 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
32,486,727.34 |
1.0829 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
34,098,264.56 |
1.0791 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
53,635,069.70 |
1.0727 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
54,646,340.63 |
1.0675 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
34,264,915.04 |
1.0618 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
42,409,761.11 |
1.0563 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
52,466,171.21 |
1.0493 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
52,211,452.97 |
1.0442 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
90,438,121.22 |
1.0413 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
33,803,339.39 |
1.0259 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
55,275,455.11 |
1.0342 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-2-22 |
2024-2-22 |
47,481,993.20 |
1.0264 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-3-22 |
2024-3-21 |
94,363,303.96 |
1.0225 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-4-26 |
2024-4-25 |
80,145,532.23 |
1.0119 |
|
超值宝2年25期理财产品 |
C1188322000060 |
2022-5-24 |
2024-5-23 |
59,930,226.84 |
0.9985 |
|
超值宝2年26期理财产品 |
C1188322000071 |
2022-6-21 |
2024-6-20 |
33,824,425.56 |
1.0004 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
40,799,963.05 |
1.2274 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
10,008,110.61 |
1.1802 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
25,596,905.64 |
1.1834 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
8,131,831.73 |
1.1785 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
16,176,863.94 |
1.1799 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
37,364,437.32 |
1.1728 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
37,889,675.06 |
1.1669 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,893,538.74 |
1.0948 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,322,369.03 |
1.0913 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
20,152,599.93 |
1.0829 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
15,921,781.44 |
1.0787 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
32,181,041.77 |
1.0727 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,469,912.41 |
1.0676 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
17,987,222.19 |
1.0618 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,806,305.19 |
1.0561 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
28,119,813.26 |
1.0492 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
31,326,871.67 |
1.0442 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
30,104,387.94 |
1.0413 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
22,836,489.59 |
1.0259 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
19,235,115.98 |
1.0341 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-2-22 |
2025-2-20 |
21,020,379.45 |
1.0259 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-3-22 |
2025-3-20 |
24,856,126.53 |
1.0225 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-4-26 |
2025-4-24 |
32,068,332.23 |
1.0119 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-5-24 |
2025-5-22 |
27,732,252.62 |
0.9979 |
|
超值宝3年25期理财产品 |
C1188322000072 |
2022-6-21 |
2025-6-19 |
16,957,097.74 |
0.9998 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
67,024,068.36 |
1.0553 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
67,178,153.29 |
1.0569 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
87,001,369.31 |
1.0507 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
81,868,826.22 |
1.0454 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
60,339,549.39 |
1.0412 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
61,816,345.24 |
1.0253 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
84,950,734.32 |
1.0247 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
61,279,460.57 |
1.0263 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
128,184,003.93 |
1.0195 |
|
超值宝新客专享26期理财产品 |
C1188322000041 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
151,629,929.46 |
1.0109 |
|
超值宝新客专享27期理财产品 |
C1188322000062 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
149,748,198.91 |
0.9983 |
|
超值宝新客专享29期理财产品（薪资客户） |
C1188322000074 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
79,209,693.52 |
0.9977 |
来源：资产管理部
编辑：陈菲
复核：董重希
审核：何宗霖