贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2022年7月1日）
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年7月1日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年110期理财产品 |
C1188321000139 |
2022-1-5 |
2022-7-7 |
61,472,247.45 |
1.0307 |
|
超值宝半年111期理财产品 |
C1188322000002 |
2022-1-11 |
2022-7-14 |
60,960,969.03 |
1.0237 |
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超值宝半年112期理财产品 |
C1188322000004 |
2022-1-18 |
2022-7-21 |
53,648,782.05 |
1.0240 |
|
超值宝半年113期理财产品 |
C1188322000006 |
2022-1-25 |
2022-7-28 |
55,201,420.75 |
1.0236 |
|
超值宝半年114期理财产品 |
C1188322000008 |
2022-1-27 |
2022-7-28 |
26,505,317.52 |
1.0254 |
|
超值宝半年115期理财产品 |
C1188322000010 |
2022-2-9 |
2022-8-11 |
101,664,999.70 |
1.0166 |
|
超值宝半年116期理财产品 |
C1188322000015 |
2022-2-15 |
2022-8-18 |
79,253,101.93 |
1.0222 |
|
超值宝半年117期理财产品 |
C1188322000020 |
2022-2-17 |
2022-8-18 |
61,078,103.57 |
1.0222 |
|
超值宝半年118期理财产品 |
C1188322000022 |
2022-2-23 |
2022-8-25 |
51,685,396.96 |
1.0208 |
|
超值宝半年119期理财产品 |
C1188322000024 |
2022-3-2 |
2022-9-2 |
48,565,067.61 |
1.0183 |
|
超值宝半年120期理财产品 |
C1188322000027 |
2022-3-9 |
2022-9-8 |
58,891,895.33 |
1.0159 |
|
超值宝半年121期理财产品 |
C1188322000029 |
2022-3-15 |
2022-9-15 |
101,480,379.84 |
1.0148 |
|
超值宝半年122期理财产品 |
C1188322000031 |
2022-3-22 |
2022-9-22 |
83,620,975.66 |
1.0094 |
|
超值宝半年123期理财产品 |
C1188322000033 |
2022-3-29 |
2022-9-28 |
81,542,791.53 |
1.0114 |
|
超值宝半年124期理财产品 |
C1188322000035 |
2022-4-7 |
2022-10-12 |
66,245,548.15 |
1.0120 |
|
超值宝半年125期理财产品 |
C1188322000040 |
2022-4-12 |
2022-10-13 |
44,156,829.30 |
1.0068 |
|
超值宝半年126期理财产品 |
C1188322000043 |
2022-4-19 |
2022-10-20 |
71,883,679.14 |
1.0144 |
|
超值宝半年127期理财产品 |
C1188322000045 |
2022-4-26 |
2022-10-27 |
89,682,501.83 |
1.0047 |
|
超值宝半年128期理财产品 |
C1188322000047 |
2022-5-6 |
2022-11-8 |
31,947,624.51 |
1.0100 |
|
超值宝半年129期理财产品 |
C1188322000051 |
2022-5-10 |
2022-11-10 |
150,957,473.85 |
1.0077 |
|
超值宝半年130期理财产品 |
C1188322000053 |
2022-5-17 |
2022-11-17 |
72,802,918.78 |
1.0005 |
|
超值宝半年131期理财产品 |
C1188322000055 |
2022-5-24 |
2022-11-24 |
99,845,404.05 |
0.9985 |
|
超值宝半年132期理财产品 |
C1188322000057 |
2022-6-1 |
2022-12-2 |
54,272,770.36 |
0.9995 |
|
超值宝半年133期理财产品 |
C1188322000059 |
2022-6-8 |
2022-12-8 |
91,925,437.62 |
1.0038 |
|
超值宝半年134期理财产品 |
C1188322000064 |
2022-6-14 |
2022-12-14 |
70,390,425.99 |
0.9990 |
|
超值宝半年135期理财产品 |
C1188322000066 |
2022-6-21 |
2022-12-21 |
43,922,944.84 |
0.9980 |
|
超值宝半年136期理财产品 |
C1188322000068 |
2022-6-28 |
2022-12-28 |
30,015,229.43 |
1.0005 |
|
超值宝1年89期理财产品 |
C1188321000066 |
2021-7-6 |
2022-7-7 |
315,263,963.50 |
1.0509 |
|
超值宝1年90期理财产品 |
C1188321000068 |
2021-7-13 |
2022-7-13 |
155,997,871.58 |
1.0535 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
169,569,227.74 |
1.0534 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
139,464,438.53 |
1.0526 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
211,431,107.86 |
1.0543 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
126,789,475.09 |
1.0552 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
125,620,919.31 |
1.0541 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
158,162,445.08 |
1.0548 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
210,622,020.22 |
1.0534 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
149,669,919.92 |
1.0543 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
115,721,511.07 |
1.0523 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
210,382,990.29 |
1.0524 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
157,430,677.04 |
1.0495 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
209,537,004.42 |
1.0477 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
209,400,205.22 |
1.0470 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
156,871,734.56 |
1.0458 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
208,491,697.65 |
1.0441 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
113,135,432.28 |
1.0296 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
310,024,160.30 |
1.0337 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
106,427,819.38 |
1.0287 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
165,423,375.28 |
1.0340 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,713,463.73 |
1.0402 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
310,383,476.17 |
1.0346 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
202,840,579.02 |
1.0396 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
118,331,895.97 |
1.0354 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
201,081,480.12 |
1.0368 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
260,682,439.54 |
1.0250 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
278,463,086.30 |
1.0343 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
308,835,417.93 |
1.0297 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
45,777,286.46 |
1.0352 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
263,481,584.29 |
1.0281 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
148,447,027.45 |
1.0265 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
225,805,275.53 |
1.0250 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
64,302,678.12 |
1.0282 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-2-9 |
2023-2-9 |
306,703,555.95 |
1.0223 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-2-15 |
2023-2-15 |
196,889,027.96 |
1.0263 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-2-17 |
2023-2-16 |
259,063,816.42 |
1.0262 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
101,625,223.17 |
1.0255 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-3-2 |
2023-3-2 |
59,781,492.63 |
1.0242 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-3-3 |
2023-3-3 |
306,937,579.14 |
1.0231 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-3-9 |
2023-3-9 |
152,519,770.02 |
1.0190 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-3-15 |
2023-3-15 |
305,914,868.03 |
1.0197 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-3-22 |
2023-3-22 |
278,805,835.15 |
1.0171 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
304,491,301.13 |
1.0150 |
|
超值宝1年133期理财产品 |
C1188322000034 |
2022-4-7 |
2023-4-7 |
160,468,466.74 |
1.0136 |
|
超值宝1年134期理财产品 |
C1188322000039 |
2022-4-12 |
2023-4-12 |
218,241,744.49 |
1.0140 |
|
超值宝1年135期理财产品 |
C1188322000042 |
2022-4-19 |
2023-4-19 |
220,436,829.95 |
1.0145 |
|
超值宝1年136期理财产品 |
C1188322000044 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
220,705,733.32 |
1.0121 |
|
超值宝1年137期理财产品 |
C1188322000046 |
2022-5-6 |
2023-5-6 |
108,527,736.61 |
1.0102 |
|
超值宝1年138期理财产品 |
C1188322000050 |
2022-5-10 |
2023-5-10 |
303,131,996.15 |
1.0104 |
|
超值宝1年139期理财产品 |
C1188322000052 |
2022-5-17 |
2023-5-17 |
277,650,563.79 |
1.0008 |
|
超值宝1年140期理财产品 |
C1188322000054 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
216,993,738.04 |
0.9991 |
|
超值宝1年141期理财产品 |
C1188322000056 |
2022-6-1 |
2023-6-2 |
144,582,756.72 |
1.0043 |
|
超值宝1年142期理财产品 |
C1188322000058 |
2022-6-8 |
2023-6-8 |
300,745,712.65 |
1.0025 |
|
超值宝1年143期理财产品 |
C1188322000063 |
2022-6-14 |
2023-6-14 |
241,073,891.64 |
1.0009 |
|
超值宝1年144期理财产品 |
C1188322000065 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
136,797,577.48 |
0.9987 |
|
超值宝1年145期理财产品 |
C1188322000067 |
2022-6-28 |
2023-6-28 |
120,060,917.74 |
1.0005 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,776,146.68 |
1.0960 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,756,347.88 |
1.0926 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
32,527,176.08 |
1.0842 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
34,151,509.50 |
1.0807 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
53,718,865.51 |
1.0744 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
54,714,273.19 |
1.0688 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
34,307,546.77 |
1.0631 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
42,476,020.52 |
1.0579 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
52,547,961.38 |
1.0510 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
52,292,803.28 |
1.0459 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
90,553,560.79 |
1.0426 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
33,808,342.95 |
1.0260 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
55,363,393.96 |
1.0358 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-2-22 |
2024-2-22 |
47,557,502.32 |
1.0280 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-3-22 |
2024-3-21 |
94,513,318.87 |
1.0241 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-4-26 |
2024-4-25 |
80,247,646.43 |
1.0132 |
|
超值宝2年25期理财产品 |
C1188322000060 |
2022-5-24 |
2024-5-23 |
59,939,073.78 |
0.9987 |
|
超值宝2年26期理财产品 |
C1188322000071 |
2022-6-21 |
2024-6-20 |
33,867,492.22 |
1.0017 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
40,800,276.73 |
1.2274 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
10,020,828.42 |
1.1817 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
25,637,568.02 |
1.1853 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
8,144,747.82 |
1.1804 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
16,202,553.04 |
1.1818 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
37,423,687.02 |
1.1746 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
37,949,738.54 |
1.1688 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,899,722.87 |
1.0961 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,331,619.67 |
1.0926 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
20,177,691.66 |
1.0842 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
15,946,713.23 |
1.0804 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
32,231,319.26 |
1.0744 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,492,905.88 |
1.0690 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
18,009,601.51 |
1.0631 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,829,442.70 |
1.0577 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
28,163,599.06 |
1.0509 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
31,375,681.87 |
1.0459 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
30,142,814.61 |
1.0426 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
22,839,869.85 |
1.0260 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
19,265,717.49 |
1.0358 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-2-22 |
2025-2-20 |
21,053,906.29 |
1.0275 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-3-22 |
2025-3-20 |
24,895,641.73 |
1.0241 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-4-26 |
2025-4-24 |
32,109,190.78 |
1.0132 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-5-24 |
2025-5-22 |
27,736,456.50 |
0.9981 |
|
超值宝3年25期理财产品 |
C1188322000072 |
2022-6-21 |
2025-6-19 |
16,978,767.02 |
1.0011 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
67,023,505.05 |
1.0553 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
67,285,472.37 |
1.0586 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
87,140,305.09 |
1.0524 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
81,999,524.36 |
1.0471 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
60,416,807.45 |
1.0426 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
61,825,732.63 |
1.0255 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
85,059,428.31 |
1.0260 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
61,377,158.60 |
1.0279 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
128,388,291.98 |
1.0211 |
|
超值宝新客专享26期理财产品 |
C1188322000041 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
151,842,074.87 |
1.0123 |
|
超值宝新客专享27期理财产品 |
C1188322000062 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
149,770,885.38 |
0.9985 |
|
超值宝新客专享29期理财产品（薪资客户） |
C1188322000074 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
79,221,687.84 |
0.9979 |
|
超值宝新客专享28期理财产品 |
C1188322000073 |
2022-6-28 |
2023-6-28 |
150,047,874.07 |
1.0003 |
来源：资产管理部
编辑：陈菲
复核：董重希
审核：何宗霖