贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2022年7月15日）
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年7月15日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年112期理财产品 |
C1188322000004 |
2022-1-18 |
2022-7-21 |
53,643,757.59 |
1.0239 |
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超值宝半年113期理财产品 |
C1188322000006 |
2022-1-25 |
2022-7-28 |
55,196,038.03 |
1.0235 |
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超值宝半年114期理财产品 |
C1188322000008 |
2022-1-27 |
2022-7-28 |
26,504,285.23 |
1.0253 |
|
超值宝半年115期理财产品 |
C1188322000010 |
2022-2-9 |
2022-8-11 |
102,522,526.17 |
1.0252 |
|
超值宝半年116期理财产品 |
C1188322000015 |
2022-2-15 |
2022-8-18 |
79,432,188.61 |
1.0245 |
|
超值宝半年117期理财产品 |
C1188322000020 |
2022-2-17 |
2022-8-18 |
61,337,564.25 |
1.0266 |
|
超值宝半年118期理财产品 |
C1188322000022 |
2022-2-23 |
2022-8-25 |
51,875,691.21 |
1.0246 |
|
超值宝半年119期理财产品 |
C1188322000024 |
2022-3-2 |
2022-9-2 |
48,875,230.25 |
1.0249 |
|
超值宝半年120期理财产品 |
C1188322000027 |
2022-3-9 |
2022-9-8 |
59,208,737.26 |
1.0214 |
|
超值宝半年121期理财产品 |
C1188322000029 |
2022-3-15 |
2022-9-15 |
102,032,096.03 |
1.0203 |
|
超值宝半年122期理财产品 |
C1188322000031 |
2022-3-22 |
2022-9-22 |
84,212,136.56 |
1.0166 |
|
超值宝半年123期理财产品 |
C1188322000033 |
2022-3-29 |
2022-9-28 |
82,019,634.04 |
1.0174 |
|
超值宝半年124期理财产品 |
C1188322000035 |
2022-4-7 |
2022-10-12 |
66,596,222.73 |
1.0174 |
|
超值宝半年125期理财产品 |
C1188322000040 |
2022-4-12 |
2022-10-13 |
44,469,090.97 |
1.0139 |
|
超值宝半年126期理财产品 |
C1188322000043 |
2022-4-19 |
2022-10-20 |
72,100,660.03 |
1.0175 |
|
超值宝半年127期理财产品 |
C1188322000045 |
2022-4-26 |
2022-10-27 |
90,316,157.38 |
1.0118 |
|
超值宝半年128期理财产品 |
C1188322000047 |
2022-5-6 |
2022-11-8 |
32,043,894.55 |
1.0131 |
|
超值宝半年129期理财产品 |
C1188322000051 |
2022-5-10 |
2022-11-10 |
151,694,402.90 |
1.0126 |
|
超值宝半年130期理财产品 |
C1188322000053 |
2022-5-17 |
2022-11-17 |
73,046,454.48 |
1.0038 |
|
超值宝半年131期理财产品 |
C1188322000055 |
2022-5-24 |
2022-11-24 |
100,178,944.00 |
1.0018 |
|
超值宝半年132期理财产品 |
C1188322000057 |
2022-6-1 |
2022-12-2 |
54,454,046.01 |
1.0028 |
|
超值宝半年133期理财产品 |
C1188322000059 |
2022-6-8 |
2022-12-8 |
92,201,942.67 |
1.0068 |
|
超值宝半年134期理财产品 |
C1188322000064 |
2022-6-14 |
2022-12-14 |
70,625,775.68 |
1.0024 |
|
超值宝半年135期理财产品 |
C1188322000066 |
2022-6-21 |
2022-12-21 |
44,069,597.23 |
1.0014 |
|
超值宝半年136期理财产品 |
C1188322000068 |
2022-6-28 |
2022-12-28 |
30,105,593.56 |
1.0035 |
|
超值宝半年137期理财产品 |
C1188322000070 |
2022-7-5 |
2023-1-5 |
78,177,502.32 |
1.0027 |
|
超值宝半年138期理财产品 |
C1188322000076 |
2022-7-12 |
2023-1-12 |
51,681,342.65 |
1.0002 |
|
超值宝1年91期理财产品 |
C1188321000070 |
2021-7-20 |
2022-7-20 |
169,553,415.46 |
1.0533 |
|
超值宝1年92期理财产品 |
C1188321000072 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
139,450,361.61 |
1.0525 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
211,410,571.86 |
1.0542 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
126,777,646.49 |
1.0551 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
125,608,714.21 |
1.0540 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
158,274,096.34 |
1.0555 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
210,772,252.88 |
1.0541 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
150,338,905.32 |
1.0590 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
116,238,696.68 |
1.0570 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
211,200,894.86 |
1.0565 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
158,111,262.51 |
1.0541 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
210,410,180.63 |
1.0521 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
210,273,595.40 |
1.0514 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
157,524,526.89 |
1.0502 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
209,359,349.05 |
1.0484 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
113,479,778.70 |
1.0328 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
311,009,609.52 |
1.0370 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
106,784,102.39 |
1.0321 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
165,942,256.01 |
1.0373 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,794,184.45 |
1.0434 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
311,366,736.36 |
1.0379 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
203,696,598.27 |
1.0440 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
118,703,360.88 |
1.0386 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
201,703,649.19 |
1.0400 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
261,573,638.52 |
1.0285 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
279,324,530.40 |
1.0375 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
309,857,284.49 |
1.0331 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
45,919,103.44 |
1.0384 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
264,297,214.35 |
1.0313 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
149,048,924.22 |
1.0306 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
226,486,939.56 |
1.0281 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
64,523,851.93 |
1.0317 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-2-9 |
2023-2-9 |
307,628,054.75 |
1.0254 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-2-15 |
2023-2-15 |
197,649,383.91 |
1.0303 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-2-17 |
2023-2-16 |
260,129,246.08 |
1.0304 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
102,044,191.99 |
1.0297 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-3-2 |
2023-3-2 |
60,027,777.04 |
1.0284 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-3-3 |
2023-3-3 |
308,218,089.77 |
1.0274 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-3-9 |
2023-3-9 |
153,179,719.44 |
1.0234 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-3-15 |
2023-3-15 |
307,024,792.20 |
1.0234 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-3-22 |
2023-3-22 |
279,960,032.57 |
1.0213 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
305,893,747.80 |
1.0196 |
|
超值宝1年133期理财产品 |
C1188322000034 |
2022-4-7 |
2023-4-7 |
161,183,812.90 |
1.0181 |
|
超值宝1年134期理财产品 |
C1188322000039 |
2022-4-12 |
2023-4-12 |
219,033,952.59 |
1.0177 |
|
超值宝1年135期理财产品 |
C1188322000042 |
2022-4-19 |
2023-4-19 |
221,109,807.92 |
1.0176 |
|
超值宝1年136期理财产品 |
C1188322000044 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
221,439,138.86 |
1.0154 |
|
超值宝1年137期理财产品 |
C1188322000046 |
2022-5-6 |
2023-5-6 |
108,857,267.73 |
1.0133 |
|
超值宝1年138期理财产品 |
C1188322000050 |
2022-5-10 |
2023-5-10 |
304,315,532.42 |
1.0144 |
|
超值宝1年139期理财产品 |
C1188322000052 |
2022-5-17 |
2023-5-17 |
278,576,960.72 |
1.0041 |
|
超值宝1年140期理财产品 |
C1188322000054 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
217,716,679.99 |
1.0024 |
|
超值宝1年141期理财产品 |
C1188322000056 |
2022-6-1 |
2023-6-2 |
145,028,833.88 |
1.0074 |
|
超值宝1年142期理财产品 |
C1188322000058 |
2022-6-8 |
2023-6-8 |
301,683,123.37 |
1.0056 |
|
超值宝1年143期理财产品 |
C1188322000063 |
2022-6-14 |
2023-6-14 |
241,845,145.00 |
1.0041 |
|
超值宝1年144期理财产品 |
C1188322000065 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
137,252,369.21 |
1.0021 |
|
超值宝1年145期理财产品 |
C1188322000067 |
2022-6-28 |
2023-6-28 |
120,158,063.43 |
1.0013 |
|
超值宝1年146期理财产品 |
C1188322000069 |
2022-7-5 |
2023-7-5 |
179,865,906.53 |
1.0023 |
|
超值宝1年147期理财产品 |
C1188322000075 |
2022-7-12 |
2023-7-12 |
210,082,139.64 |
1.0004 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,793,917.31 |
1.0994 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,798,547.84 |
1.0960 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
32,625,784.73 |
1.0875 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
34,282,106.24 |
1.0849 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
53,924,351.92 |
1.0785 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
54,879,887.81 |
1.0721 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
34,411,452.46 |
1.0664 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
42,638,469.75 |
1.0620 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
52,748,535.04 |
1.0550 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
52,492,299.73 |
1.0498 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
90,833,503.66 |
1.0459 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
33,923,935.62 |
1.0296 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
55,578,151.86 |
1.0398 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-2-22 |
2024-2-22 |
47,741,905.87 |
1.0320 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-3-22 |
2024-3-21 |
94,879,676.68 |
1.0281 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-4-26 |
2024-4-25 |
80,495,279.75 |
1.0164 |
|
超值宝2年25期理财产品 |
C1188322000060 |
2022-5-24 |
2024-5-23 |
60,143,634.15 |
1.0021 |
|
超值宝2年26期理财产品 |
C1188322000071 |
2022-6-21 |
2024-6-20 |
33,971,932.30 |
1.0048 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
40,797,926.24 |
1.2274 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
10,051,739.17 |
1.1853 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
25,737,055.97 |
1.1899 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
8,176,349.49 |
1.1850 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
16,265,406.31 |
1.1864 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
37,568,684.72 |
1.1792 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
38,096,728.27 |
1.1733 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,914,758.18 |
1.0995 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,354,110.67 |
1.0960 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
20,238,861.88 |
1.0875 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
16,007,837.16 |
1.0845 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
32,354,611.11 |
1.0785 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,548,946.97 |
1.0722 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
18,064,146.37 |
1.0664 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,886,169.12 |
1.0618 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
28,270,998.93 |
1.0549 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
31,495,379.72 |
1.0498 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
30,235,999.91 |
1.0459 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
22,917,960.68 |
1.0296 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
19,340,450.31 |
1.0398 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-2-22 |
2025-2-20 |
21,135,747.82 |
1.0315 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-3-22 |
2025-3-20 |
24,992,143.59 |
1.0281 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-4-26 |
2025-4-24 |
32,208,275.32 |
1.0164 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-5-24 |
2025-5-22 |
27,831,385.98 |
1.0015 |
|
超值宝3年25期理财产品 |
C1188322000072 |
2022-6-21 |
2025-6-19 |
17,031,288.97 |
1.0042 |
|
超值宝新客专享17期理财产品 |
C1188321000078 |
2021-7-27 |
2022-7-27 |
67,022,378.47 |
1.0553 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
67,340,253.39 |
1.0595 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
87,479,453.94 |
1.0565 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
82,318,565.64 |
1.0512 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
60,604,061.74 |
1.0458 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
62,037,596.62 |
1.0290 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
85,322,877.26 |
1.0292 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
61,615,647.32 |
1.0319 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
128,886,977.23 |
1.0251 |
|
超值宝新客专享26期理财产品 |
C1188322000041 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
152,464,306.78 |
1.0164 |
|
超值宝新客专享27期理财产品 |
C1188322000062 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
150,283,270.33 |
1.0019 |
|
超值宝新客专享29期理财产品（薪资客户） |
C1188322000074 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
79,492,625.33 |
1.0013 |
|
超值宝新客专享28期理财产品 |
C1188322000073 |
2022-6-28 |
2023-6-28 |
150,181,404.20 |
1.0012 |
来源：资产管理部
编辑：陈菲
复核：董重希
审核：何宗霖