贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2022年7月29日）
贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2022年7月29日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝半年115期理财产品 |
C1188322000010 |
2022-2-9 |
2022-8-11 |
102,512,140.63 |
1.0251 |
|
超值宝半年116期理财产品 |
C1188322000015 |
2022-2-15 |
2022-8-18 |
79,437,136.14 |
1.0246 |
|
超值宝半年117期理财产品 |
C1188322000020 |
2022-2-17 |
2022-8-18 |
61,351,956.44 |
1.0268 |
|
超值宝半年118期理财产品 |
C1188322000022 |
2022-2-23 |
2022-8-25 |
51,886,470.93 |
1.0248 |
|
超值宝半年119期理财产品 |
C1188322000024 |
2022-3-2 |
2022-9-2 |
48,898,484.76 |
1.0253 |
|
超值宝半年120期理财产品 |
C1188322000027 |
2022-3-9 |
2022-9-8 |
59,356,703.27 |
1.0239 |
|
超值宝半年121期理财产品 |
C1188322000029 |
2022-3-15 |
2022-9-15 |
102,315,083.12 |
1.0232 |
|
超值宝半年122期理财产品 |
C1188322000031 |
2022-3-22 |
2022-9-22 |
84,395,996.56 |
1.0188 |
|
超值宝半年123期理财产品 |
C1188322000033 |
2022-3-29 |
2022-9-28 |
82,234,074.85 |
1.0200 |
|
超值宝半年124期理财产品 |
C1188322000035 |
2022-4-7 |
2022-10-12 |
66,783,846.34 |
1.0202 |
|
超值宝半年125期理财产品 |
C1188322000040 |
2022-4-12 |
2022-10-13 |
44,569,950.23 |
1.0162 |
|
超值宝半年126期理财产品 |
C1188322000043 |
2022-4-19 |
2022-10-20 |
72,291,636.63 |
1.0202 |
|
超值宝半年127期理财产品 |
C1188322000045 |
2022-4-26 |
2022-10-27 |
90,519,763.37 |
1.0141 |
|
超值宝半年128期理财产品 |
C1188322000047 |
2022-5-6 |
2022-11-8 |
32,128,611.56 |
1.0158 |
|
超值宝半年129期理财产品 |
C1188322000051 |
2022-5-10 |
2022-11-10 |
152,131,137.28 |
1.0156 |
|
超值宝半年130期理财产品 |
C1188322000053 |
2022-5-17 |
2022-11-17 |
73,511,498.60 |
1.0102 |
|
超值宝半年131期理财产品 |
C1188322000055 |
2022-5-24 |
2022-11-24 |
100,816,208.12 |
1.0082 |
|
超值宝半年132期理财产品 |
C1188322000057 |
2022-6-1 |
2022-12-2 |
54,800,394.31 |
1.0092 |
|
超值宝半年133期理财产品 |
C1188322000059 |
2022-6-8 |
2022-12-8 |
92,445,220.66 |
1.0094 |
|
超值宝半年134期理财产品 |
C1188322000064 |
2022-6-14 |
2022-12-14 |
71,075,194.87 |
1.0087 |
|
超值宝半年135期理财产品 |
C1188322000066 |
2022-6-21 |
2022-12-21 |
44,349,796.95 |
1.0077 |
|
超值宝半年136期理财产品 |
C1188322000068 |
2022-6-28 |
2022-12-28 |
30,185,112.71 |
1.0062 |
|
超值宝半年137期理财产品 |
C1188322000070 |
2022-7-5 |
2023-1-5 |
78,438,812.81 |
1.0060 |
|
超值宝半年138期理财产品 |
C1188322000076 |
2022-7-12 |
2023-1-12 |
51,797,837.51 |
1.0025 |
|
超值宝半年139期理财产品 |
C1188322000078 |
2022-7-19 |
2023-1-18 |
40,528,093.30 |
1.0012 |
|
超值宝半年140期理财产品 |
C1188322000080 |
2022-7-26 |
2023-1-30 |
40,007,727.57 |
1.0002 |
|
超值宝1年93期理财产品 |
C1188321000074 |
2021-8-3 |
2022-8-3 |
211,390,040.66 |
1.0541 |
|
超值宝1年94期理财产品 |
C1188321000079 |
2021-8-10 |
2022-8-10 |
126,765,820.61 |
1.0550 |
|
超值宝1年95期理财产品 |
C1188321000083 |
2021-8-17 |
2022-8-17 |
125,596,511.99 |
1.0539 |
|
超值宝1年96期理财产品 |
C1188321000085 |
2021-8-24 |
2022-8-24 |
158,258,720.46 |
1.0554 |
|
超值宝1年97期理财产品 |
C1188321000087 |
2021-9-1 |
2022-9-2 |
210,750,967.42 |
1.0540 |
|
超值宝1年98期理财产品 |
C1188321000090 |
2021-9-7 |
2022-9-7 |
150,321,938.68 |
1.0589 |
|
超值宝1年99期理财产品 |
C1188321000092 |
2021-9-14 |
2022-9-14 |
116,225,577.06 |
1.0569 |
|
超值宝1年100期理财产品 |
C1188321000094 |
2021-9-23 |
2022-9-22 |
211,926,159.22 |
1.0602 |
|
超值宝1年101期理财产品 |
C1188321000096 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
159,099,584.21 |
1.0607 |
|
超值宝1年102期理财产品 |
C1188321000098 |
2021-10-12 |
2022-10-12 |
211,536,825.69 |
1.0577 |
|
超值宝1年103期理财产品 |
C1188321000103 |
2021-10-19 |
2022-10-19 |
211,400,151.40 |
1.0570 |
|
超值宝1年104期理财产品 |
C1188321000105 |
2021-10-26 |
2022-10-26 |
158,363,441.40 |
1.0558 |
|
超值宝1年105期理财产品 |
C1188321000107 |
2021-11-2 |
2022-11-2 |
210,478,566.60 |
1.0540 |
|
超值宝1年106期理财产品 |
C1188321000112 |
2021-11-9 |
2022-11-9 |
113,802,456.64 |
1.0357 |
|
超值宝1年107期理财产品 |
C1188321000114 |
2021-11-16 |
2022-11-16 |
312,136,776.53 |
1.0407 |
|
超值宝1年108期理财产品 |
C1188321000116 |
2021-11-23 |
2022-11-23 |
107,465,121.74 |
1.0387 |
|
超值宝1年109期理财产品 |
C1188321000118 |
2021-11-30 |
2022-11-29 |
166,565,916.39 |
1.0412 |
|
超值宝1年110期理财产品 |
C1188321000120 |
2021-12-2 |
2022-12-2 |
26,865,220.12 |
1.0462 |
|
超值宝1年111期理财产品 |
C1188321000125 |
2021-11-25 |
2022-11-24 |
312,642,921.26 |
1.0421 |
|
超值宝1年112期理财产品 |
C1188321000127 |
2021-12-8 |
2022-12-8 |
204,779,177.77 |
1.0496 |
|
超值宝1年113期理财产品 |
C1188321000129 |
2021-12-14 |
2022-12-14 |
119,081,983.99 |
1.0419 |
|
超值宝1年114期理财产品 |
C1188321000134 |
2021-12-21 |
2022-12-21 |
202,253,062.98 |
1.0429 |
|
超值宝1年115期理财产品 |
C1188321000136 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
263,259,004.13 |
1.0351 |
|
超值宝1年116期理财产品 |
C1188321000138 |
2022-1-5 |
2023-1-5 |
280,085,238.02 |
1.0404 |
|
超值宝1年117期理财产品 |
C1188321000140 |
2021-12-15 |
2022-12-15 |
311,466,701.07 |
1.0384 |
|
超值宝1年118期理财产品 |
C1188321000141 |
2021-12-29 |
2022-12-29 |
46,044,357.78 |
1.0413 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-1-11 |
2023-1-11 |
265,213,288.29 |
1.0349 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-1-18 |
2023-1-18 |
149,596,188.37 |
1.0344 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-1-25 |
2023-1-30 |
227,086,810.29 |
1.0308 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-1-27 |
2023-1-31 |
64,799,671.39 |
1.0361 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-2-9 |
2023-2-9 |
308,441,475.70 |
1.0281 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-2-15 |
2023-2-15 |
198,546,110.78 |
1.0350 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-2-17 |
2023-2-16 |
261,452,064.48 |
1.0357 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
102,570,889.47 |
1.0350 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-3-2 |
2023-3-2 |
60,335,701.18 |
1.0337 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-3-3 |
2023-3-3 |
309,733,883.52 |
1.0324 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-3-9 |
2023-3-9 |
153,875,990.97 |
1.0280 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-3-15 |
2023-3-15 |
308,344,291.72 |
1.0278 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-3-22 |
2023-3-22 |
281,030,256.35 |
1.0252 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
307,096,450.20 |
1.0237 |
|
超值宝1年133期理财产品 |
C1188322000034 |
2022-4-7 |
2023-4-7 |
161,837,908.37 |
1.0222 |
|
超值宝1年134期理财产品 |
C1188322000039 |
2022-4-12 |
2023-4-12 |
220,088,989.88 |
1.0226 |
|
超值宝1年135期理财产品 |
C1188322000042 |
2022-4-19 |
2023-4-19 |
221,738,005.66 |
1.0205 |
|
超值宝1年136期理财产品 |
C1188322000044 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
222,277,816.85 |
1.0193 |
|
超值宝1年137期理财产品 |
C1188322000046 |
2022-5-6 |
2023-5-6 |
109,159,159.32 |
1.0161 |
|
超值宝1年138期理财产品 |
C1188322000050 |
2022-5-10 |
2023-5-10 |
305,738,536.73 |
1.0191 |
|
超值宝1年139期理财产品 |
C1188322000052 |
2022-5-17 |
2023-5-17 |
280,279,852.03 |
1.0102 |
|
超值宝1年140期理财产品 |
C1188322000054 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
219,045,980.80 |
1.0085 |
|
超值宝1年141期理财产品 |
C1188322000056 |
2022-6-1 |
2023-6-2 |
145,487,697.43 |
1.0105 |
|
超值宝1年142期理财产品 |
C1188322000058 |
2022-6-8 |
2023-6-8 |
302,852,063.16 |
1.0095 |
|
超值宝1年143期理财产品 |
C1188322000063 |
2022-6-14 |
2023-6-14 |
242,954,027.08 |
1.0087 |
|
超值宝1年144期理财产品 |
C1188322000065 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
138,068,840.58 |
1.0080 |
|
超值宝1年145期理财产品 |
C1188322000067 |
2022-6-28 |
2023-6-28 |
120,525,469.67 |
1.0044 |
|
超值宝1年146期理财产品 |
C1188322000069 |
2022-7-5 |
2023-7-5 |
180,424,999.15 |
1.0054 |
|
超值宝1年147期理财产品 |
C1188322000075 |
2022-7-12 |
2023-7-12 |
210,951,586.10 |
1.0045 |
|
超值宝1年148期理财产品 |
C1188322000077 |
2022-7-19 |
2023-7-19 |
155,594,638.79 |
1.0012 |
|
超值宝1年149期理财产品 |
C1188322000079 |
2022-7-26 |
2023-7-26 |
150,078,425.34 |
1.0005 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5,809,586.42 |
1.1024 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
13,835,744.41 |
1.0989 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-3-16 |
2023-3-16 |
32,712,550.49 |
1.0904 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-4-13 |
2023-4-13 |
34,397,590.74 |
1.0885 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-5-18 |
2023-5-18 |
54,106,083.80 |
1.0821 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-6-16 |
2023-6-15 |
55,025,609.97 |
1.0749 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-7-20 |
2023-7-20 |
34,502,893.35 |
1.0692 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-8-17 |
2023-8-17 |
42,782,157.81 |
1.0656 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-9-23 |
2023-9-21 |
52,925,919.25 |
1.0585 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
52,668,730.54 |
1.0534 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
91,080,669.38 |
1.0487 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
34,142,534.99 |
1.0362 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-1-18 |
2024-1-18 |
55,768,559.03 |
1.0434 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-2-22 |
2024-2-22 |
47,905,400.16 |
1.0356 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-3-22 |
2024-3-21 |
95,204,493.16 |
1.0316 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-4-26 |
2024-4-25 |
80,713,916.29 |
1.0191 |
|
超值宝2年25期理财产品 |
C1188322000060 |
2022-5-24 |
2024-5-23 |
60,530,497.03 |
1.0085 |
|
超值宝2年26期理财产品 |
C1188322000071 |
2022-6-21 |
2024-6-20 |
34,064,142.51 |
1.0075 |
|
超值宝2年27期理财产品 |
C1188322000083 |
2022-7-19 |
2024-7-18 |
34,240,145.17 |
1.0015 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
10,078,990.69 |
1.1886 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
25,825,163.49 |
1.1940 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
8,204,336.21 |
1.1890 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
16,321,069.65 |
1.1905 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
37,697,078.68 |
1.1832 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
38,226,885.87 |
1.1773 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
4,928,010.87 |
1.1025 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
7,373,935.07 |
1.0989 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-3-16 |
2024-3-14 |
20,292,685.61 |
1.0904 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-4-13 |
2024-4-11 |
16,061,902.79 |
1.0882 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-5-18 |
2024-5-16 |
32,463,650.22 |
1.0821 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-6-16 |
2024-6-13 |
18,598,265.51 |
1.0750 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-7-20 |
2024-7-18 |
18,112,147.87 |
1.0692 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-8-17 |
2024-8-15 |
14,936,344.27 |
1.0654 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-9-23 |
2024-9-20 |
28,365,968.77 |
1.0584 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
31,601,238.20 |
1.0534 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
30,318,274.57 |
1.0487 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
23,065,639.63 |
1.0362 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-1-18 |
2025-1-16 |
19,406,709.42 |
1.0434 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-2-22 |
2025-2-20 |
21,208,328.60 |
1.0351 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-3-22 |
2025-3-20 |
25,077,703.08 |
1.0316 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-4-26 |
2025-4-24 |
32,295,757.48 |
1.0191 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-5-24 |
2025-5-22 |
28,010,724.23 |
1.0079 |
|
超值宝3年25期理财产品 |
C1188322000072 |
2022-6-21 |
2025-6-19 |
17,077,676.51 |
1.0069 |
|
超值宝3年26期理财产品 |
C1188322000084 |
2022-7-19 |
2025-7-17 |
25,542,327.12 |
1.0013 |
|
超值宝新客专享18期理财产品 |
C1188321000089 |
2021-8-24 |
2022-8-25 |
67,339,120.23 |
1.0595 |
|
超值宝新客专享19期理财产品 |
C1188321000102 |
2021-9-28 |
2022-9-28 |
87,780,228.32 |
1.0601 |
|
超值宝新客专享20期理财产品 |
C1188321000111 |
2021-10-27 |
2022-10-27 |
82,601,507.17 |
1.0548 |
|
超值宝新客专享21期理财产品 |
C1188321000124 |
2021-11-24 |
2022-11-24 |
60,769,447.20 |
1.0487 |
|
超值宝新客专享22期理财产品 |
C1188321000133 |
2021-12-28 |
2022-12-28 |
62,437,834.10 |
1.0356 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-1-26 |
2023-2-2 |
85,555,557.86 |
1.0320 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-2-23 |
2023-2-23 |
61,827,149.56 |
1.0355 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-3-29 |
2023-3-29 |
129,329,232.37 |
1.0286 |
|
超值宝新客专享26期理财产品 |
C1188322000041 |
2022-4-26 |
2023-4-26 |
153,173,185.45 |
1.0212 |
|
超值宝新客专享27期理财产品 |
C1188322000062 |
2022-5-24 |
2023-5-24 |
151,251,261.71 |
1.0083 |
|
超值宝新客专享29期理财产品（薪资客户） |
C1188322000074 |
2022-6-21 |
2023-6-20 |
80,004,480.55 |
1.0077 |
|
超值宝新客专享28期理财产品 |
C1188322000073 |
2022-6-28 |
2023-6-28 |
150,485,103.95 |
1.0032 |
|
超值宝新客专享30期理财产品 |
C1188322000085 |
2022-7-26 |
2023-7-26 |
149,981,038.55 |
0.9999 |
来源：资产管理部
编辑：陈菲
复核：董重希
审核：何宗霖