贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露公告（数据截止：2023年1月6日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
|
贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表 |
|||||
|
（数据截止：2023年1月6日） |
|||||
|
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
|
超值宝1年119期理财产品 |
C1188322000001 |
2022-01-11 |
2023-01-11 |
269,076,677.51 |
1.0500 |
|
超值宝1年120期理财产品 |
C1188322000003 |
2022-01-18 |
2023-01-18 |
152,563,114.76 |
1.0549 |
|
超值宝1年121期理财产品 |
C1188322000005 |
2022-01-25 |
2023-01-30 |
230,835,010.88 |
1.0478 |
|
超值宝1年122期理财产品 |
C1188322000007 |
2022-01-27 |
2023-01-31 |
65,885,685.57 |
1.0535 |
|
超值宝1年123期理财产品 |
C1188322000009 |
2022-02-09 |
2023-02-09 |
315,193,540.62 |
1.0506 |
|
超值宝1年124期理财产品 |
C1188322000014 |
2022-02-15 |
2023-02-15 |
201,124,054.69 |
1.0484 |
|
超值宝1年125期理财产品 |
C1188322000019 |
2022-02-17 |
2023-02-16 |
266,390,617.68 |
1.0552 |
|
超值宝1年126期理财产品 |
C1188322000021 |
2022-02-23 |
2023-02-23 |
104,404,191.38 |
1.0535 |
|
超值宝1年127期理财产品 |
C1188322000023 |
2022-03-02 |
2023-03-02 |
61,321,073.10 |
1.0506 |
|
超值宝1年128期理财产品 |
C1188322000025 |
2022-03-03 |
2023-03-03 |
316,433,509.80 |
1.0548 |
|
超值宝1年129期理财产品 |
C1188322000026 |
2022-03-09 |
2023-03-09 |
157,493,266.42 |
1.0522 |
|
超值宝1年130期理财产品 |
C1188322000028 |
2022-03-15 |
2023-03-15 |
315,761,225.12 |
1.0525 |
|
超值宝1年131期理财产品 |
C1188322000030 |
2022-03-22 |
2023-03-22 |
288,404,456.78 |
1.0521 |
|
超值宝1年132期理财产品 |
C1188322000032 |
2022-03-29 |
2023-03-29 |
315,084,985.52 |
1.0503 |
|
超值宝1年133期理财产品 |
C1188322000034 |
2022-04-07 |
2023-04-07 |
165,937,943.98 |
1.0481 |
|
超值宝1年134期理财产品 |
C1188322000039 |
2022-04-12 |
2023-04-12 |
224,937,152.03 |
1.0451 |
|
超值宝1年135期理财产品 |
C1188322000042 |
2022-04-19 |
2023-04-19 |
226,448,118.72 |
1.0421 |
|
超值宝1年136期理财产品 |
C1188322000044 |
2022-04-26 |
2023-04-26 |
226,838,760.02 |
1.0402 |
|
超值宝1年137期理财产品 |
C1188322000046 |
2022-05-06 |
2023-05-06 |
111,453,184.58 |
1.0374 |
|
超值宝1年138期理财产品 |
C1188322000050 |
2022-05-10 |
2023-05-10 |
313,216,131.02 |
1.0441 |
|
超值宝1年139期理财产品 |
C1188322000052 |
2022-05-17 |
2023-05-17 |
285,086,638.12 |
1.0276 |
|
超值宝1年140期理财产品 |
C1188322000054 |
2022-05-24 |
2023-05-24 |
222,754,144.69 |
1.0256 |
|
超值宝1年141期理财产品 |
C1188322000056 |
2022-06-01 |
2023-06-02 |
148,425,817.44 |
1.0309 |
|
超值宝1年142期理财产品 |
C1188322000058 |
2022-06-08 |
2023-06-08 |
308,391,190.08 |
1.0280 |
|
超值宝1年143期理财产品 |
C1188322000063 |
2022-06-14 |
2023-06-14 |
247,544,849.20 |
1.0278 |
|
超值宝1年144期理财产品 |
C1188322000065 |
2022-06-21 |
2023-06-20 |
140,380,084.20 |
1.0249 |
|
超值宝1年145期理财产品 |
C1188322000067 |
2022-06-28 |
2023-06-28 |
122,995,025.35 |
1.0250 |
|
超值宝1年146期理财产品 |
C1188322000069 |
2022-07-05 |
2023-07-05 |
184,348,691.39 |
1.0272 |
|
超值宝1年147期理财产品 |
C1188322000075 |
2022-07-12 |
2023-07-12 |
215,328,107.22 |
1.0254 |
|
超值宝1年148期理财产品 |
C1188322000077 |
2022-07-19 |
2023-07-19 |
158,683,484.74 |
1.0211 |
|
超值宝1年149期理财产品 |
C1188322000079 |
2022-07-26 |
2023-07-26 |
153,342,100.51 |
1.0223 |
|
超值宝1年150期理财产品 |
C1188322000081 |
2022-08-02 |
2023-08-02 |
222,772,069.63 |
1.0174 |
|
超值宝1年151期理财产品 |
C1188322000086 |
2022-08-09 |
2023-08-09 |
152,537,367.14 |
1.0169 |
|
超值宝1年152期理财产品 |
C1188322000090 |
2022-08-16 |
2023-08-16 |
152,600,973.32 |
1.0184 |
|
超值宝1年153期理财产品 |
C1188322000092 |
2022-08-23 |
2023-08-23 |
152,278,634.02 |
1.0152 |
|
超值宝1年154期理财产品 |
C1188322000094 |
2022-08-30 |
2023-08-30 |
101,328,124.38 |
1.0133 |
|
超值宝1年155期理财产品 |
C1188322000096 |
2022-09-06 |
2023-09-06 |
224,739,078.57 |
1.0131 |
|
超值宝1年156期理财产品 |
C1188322000100 |
2022-09-14 |
2023-09-14 |
195,479,800.52 |
1.0087 |
|
超值宝1年157期理财产品 |
C1188322000102 |
2022-09-20 |
2023-09-20 |
99,200,017.54 |
1.0073 |
|
超值宝1年158期理财产品 |
C1188322000104 |
2022-09-28 |
2023-09-27 |
129,410,702.08 |
1.0054 |
|
超值宝1年159期理财产品 |
C1188322000106 |
2022-10-09 |
2023-10-10 |
300,565,237.54 |
1.0019 |
|
超值宝1年160期理财产品 |
C1188322000111 |
2022-10-18 |
2023-10-18 |
201,150,908.26 |
1.0058 |
|
超值宝1年161期理财产品 |
C1188322000113 |
2022-10-25 |
2023-10-25 |
149,451,153.58 |
0.9963 |
|
超值宝1年162期理财产品 |
C1188322000115 |
2022-11-02 |
2023-11-02 |
199,802,311.04 |
0.9995 |
|
超值宝1年163期理财产品 |
C1188322000120 |
2022-11-08 |
2023-11-08 |
200,410,604.05 |
1.0021 |
|
超值宝1年164期理财产品 |
C1188322000122 |
2022-11-15 |
2023-11-15 |
300,693,899.34 |
1.0023 |
|
超值宝1年165期理财产品 |
C1188322000127 |
2022-11-22 |
2023-11-22 |
201,162,967.98 |
1.0058 |
|
超值宝1年166期理财产品 |
C1188322000129 |
2022-11-29 |
2023-11-29 |
170,857,384.98 |
1.0050 |
|
超值宝1年167期理财产品 |
C1188322000131 |
2022-12-06 |
2023-12-06 |
302,444,036.16 |
1.0081 |
|
超值宝1年168期理财产品 |
C1188322000133 |
2022-12-13 |
2023-12-13 |
251,978,185.19 |
1.0079 |
|
超值宝1年169期理财产品 |
C1188322000139 |
2022-12-20 |
2023-12-20 |
180,576,956.08 |
1.0032 |
|
超值宝1年170期理财产品 |
C1188322000141 |
2022-12-27 |
2023-12-27 |
189,849,442.02 |
0.9992 |
|
超值宝1年171期理财产品 |
C1188322000143 |
2023-01-04 |
2024-01-04 |
299,989,184.74 |
1.0000 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-02-03 |
2023-02-01 |
13,920,445.59 |
1.1057 |
|
超值宝2年11期理财产品 |
C1188321000030 |
2021-03-16 |
2023-03-16 |
33,366,858.39 |
1.1122 |
|
超值宝2年12期理财产品 |
C1188321000034 |
2021-04-13 |
2023-04-13 |
35,053,311.41 |
1.1093 |
|
超值宝2年13期理财产品 |
C1188321000046 |
2021-05-18 |
2023-05-18 |
55,139,144.15 |
1.1028 |
|
超值宝2年14期理财产品 |
C1188321000057 |
2021-06-16 |
2023-06-15 |
56,123,597.72 |
1.0964 |
|
超值宝2年15期理财产品 |
C1188321000076 |
2021-07-20 |
2023-07-20 |
35,192,406.03 |
1.0906 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-08-17 |
2023-08-17 |
43,599,868.99 |
1.0859 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-09-23 |
2023-09-21 |
53,934,121.61 |
1.0787 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
53,671,478.99 |
1.0734 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
92,971,443.14 |
1.0705 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
34,693,944.06 |
1.0529 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-01-18 |
2024-01-18 |
56,874,772.74 |
1.0641 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-02-22 |
2024-02-22 |
48,855,240.27 |
1.0561 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-03-22 |
2024-03-21 |
97,091,527.54 |
1.0520 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-04-26 |
2024-04-25 |
82,386,361.35 |
1.0402 |
|
超值宝2年25期理财产品 |
C1188322000060 |
2022-05-24 |
2024-05-23 |
61,506,193.57 |
1.0248 |
|
超值宝2年26期理财产品 |
C1188322000071 |
2022-06-21 |
2024-06-20 |
34,769,485.04 |
1.0284 |
|
超值宝2年27期理财产品 |
C1188322000083 |
2022-07-19 |
2024-07-18 |
34,921,151.54 |
1.0214 |
|
超值宝2年28期理财产品 |
C1188322000098 |
2022-08-23 |
2024-08-22 |
44,170,425.95 |
1.0131 |
|
超值宝2年29期理财产品 |
C1188322000108 |
2022-09-20 |
2024-09-19 |
22,248,217.67 |
1.0081 |
|
超值宝2年30期理财产品 |
C1188322000117 |
2022-10-25 |
2024-10-24 |
49,841,154.69 |
0.9968 |
|
超值宝2年31期理财产品 |
C1188322000124 |
2022-11-16 |
2024-11-13 |
60,147,262.38 |
1.0025 |
|
超值宝2年32期理财产品 |
C1188322000135 |
2022-12-20 |
2024-12-19 |
100,361,766.73 |
1.0036 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-01-12 |
2023-01-12 |
5,846,611.50 |
1.1094 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-03-16 |
2024-03-14 |
20,698,264.28 |
1.1122 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-04-13 |
2024-04-11 |
16,369,628.28 |
1.1091 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-05-18 |
2024-05-16 |
33,083,486.44 |
1.1028 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-06-16 |
2024-06-13 |
18,970,162.50 |
1.0965 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-07-20 |
2024-07-18 |
18,474,104.74 |
1.0906 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-08-17 |
2024-08-15 |
15,221,888.57 |
1.0857 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-09-23 |
2024-09-20 |
28,905,106.68 |
1.0785 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
32,202,887.34 |
1.0734 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
30,947,661.69 |
1.0705 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
23,438,154.53 |
1.0529 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-01-18 |
2025-01-16 |
19,791,657.11 |
1.0641 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-02-22 |
2025-02-20 |
21,630,955.74 |
1.0557 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-03-22 |
2025-03-20 |
25,574,764.60 |
1.0520 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-04-26 |
2025-04-24 |
32,964,946.65 |
1.0402 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-05-24 |
2025-05-22 |
28,465,015.44 |
1.0243 |
|
超值宝3年25期理财产品 |
C1188322000072 |
2022-06-21 |
2025-06-19 |
17,433,039.41 |
1.0279 |
|
超值宝3年26期理财产品 |
C1188322000084 |
2022-07-19 |
2025-07-17 |
26,050,451.69 |
1.0212 |
|
超值宝3年27期理财产品 |
C1188322000099 |
2022-08-23 |
2025-08-21 |
28,082,665.49 |
1.0131 |
|
超值宝3年28期理财产品 |
C1188322000109 |
2022-09-20 |
2025-09-18 |
15,181,611.09 |
1.0081 |
|
超值宝3年29期理财产品 |
C1188322000118 |
2022-10-25 |
2025-10-23 |
49,272,965.48 |
0.9968 |
|
超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
44,318,507.82 |
1.0025 |
|
超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
34,524,447.77 |
1.0036 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-01-12 |
2024-01-11 |
5,028,649.39 |
1.1250 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-02-03 |
2024-02-01 |
7,524,476.20 |
1.1214 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-02-18 |
2023-02-16 |
10,273,873.57 |
1.2115 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-03-03 |
2023-03-02 |
26,227,882.91 |
1.2126 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-03-17 |
2023-03-16 |
8,332,255.71 |
1.2076 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-04-01 |
2023-03-29 |
16,575,487.06 |
1.2090 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-05-06 |
2023-04-27 |
38,434,866.07 |
1.2064 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-06-03 |
2023-05-26 |
38,974,794.55 |
1.2003 |
|
超值宝半年138期理财产品 |
C1188322000076 |
2022-07-12 |
2023-01-12 |
52,851,522.60 |
1.0229 |
|
超值宝半年139期理财产品 |
C1188322000078 |
2022-07-19 |
2023-01-18 |
41,330,670.50 |
1.0210 |
|
超值宝半年140期理财产品 |
C1188322000080 |
2022-07-26 |
2023-01-30 |
40,876,356.28 |
1.0219 |
|
超值宝半年141期理财产品 |
C1188322000082 |
2022-08-02 |
2023-02-02 |
57,101,989.81 |
1.0217 |
|
超值宝半年142期理财产品 |
C1188322000087 |
2022-08-09 |
2023-02-09 |
32,574,867.16 |
1.0221 |
|
超值宝半年143期理财产品 |
C1188322000091 |
2022-08-16 |
2023-02-16 |
33,670,431.76 |
1.0219 |
|
超值宝半年144期理财产品 |
C1188322000093 |
2022-08-23 |
2023-02-23 |
51,102,202.68 |
1.0220 |
|
超值宝半年145期理财产品 |
C1188322000095 |
2022-08-30 |
2023-03-02 |
30,650,855.34 |
1.0217 |
|
超值宝半年146期理财产品 |
C1188322000097 |
2022-09-06 |
2023-03-09 |
63,443,553.25 |
1.0228 |
|
超值宝半年147期理财产品 |
C1188322000101 |
2022-09-14 |
2023-03-16 |
54,143,331.35 |
1.0088 |
|
超值宝半年148期理财产品 |
C1188322000103 |
2022-09-20 |
2023-03-22 |
31,106,283.14 |
1.0012 |
|
超值宝半年149期理财产品 |
C1188322000105 |
2022-09-28 |
2023-03-29 |
40,308,118.96 |
1.0007 |
|
超值宝半年150期理财产品 |
C1188322000107 |
2022-10-09 |
2023-04-12 |
99,858,307.97 |
0.9986 |
|
超值宝半年151期理财产品 |
C1188322000112 |
2022-10-18 |
2023-04-20 |
89,726,785.67 |
0.9970 |
|
超值宝半年152期理财产品 |
C1188322000114 |
2022-10-25 |
2023-04-27 |
49,817,051.20 |
0.9963 |
|
超值宝半年153期理财产品 |
C1188322000116 |
2022-11-02 |
2023-05-10 |
99,953,106.25 |
0.9995 |
|
超值宝半年154期理财产品 |
C1188322000121 |
2022-11-08 |
2023-05-10 |
50,562,396.52 |
1.0112 |
|
超值宝半年155期理财产品 |
C1188322000123 |
2022-11-15 |
2023-05-17 |
50,120,699.05 |
1.0024 |
|
超值宝半年156期理财产品 |
C1188322000128 |
2022-11-22 |
2023-05-24 |
50,481,687.09 |
1.0096 |
|
超值宝半年157期理财产品 |
C1188322000130 |
2022-11-29 |
2023-05-30 |
50,259,957.70 |
1.0052 |
|
超值宝半年158期理财产品 |
C1188322000132 |
2022-12-06 |
2023-06-07 |
100,659,373.93 |
1.0066 |
|
超值宝半年159期理财产品 |
C1188322000134 |
2022-12-13 |
2023-06-14 |
50,400,621.40 |
1.0080 |
|
超值宝半年160期理财产品 |
C1188322000140 |
2022-12-20 |
2023-06-21 |
60,203,006.69 |
1.0034 |
|
超值宝半年161期理财产品 |
C1188322000142 |
2022-12-27 |
2023-06-28 |
50,076,346.96 |
1.0015 |
|
超值宝半年162期理财产品 |
C1188322000144 |
2023-01-04 |
2023-07-05 |
98,827,192.67 |
1.0000 |
|
超值宝新客专享23期理财产品 |
C1188322000013 |
2022-01-26 |
2023-02-02 |
87,163,029.35 |
1.0514 |
|
超值宝新客专享24期理财产品 |
C1188322000018 |
2022-02-23 |
2023-02-23 |
62,899,435.14 |
1.0534 |
|
超值宝新客专享25期理财产品 |
C1188322000038 |
2022-03-29 |
2023-03-29 |
131,904,330.52 |
1.0491 |
|
超值宝新客专享26期理财产品 |
C1188322000041 |
2022-04-26 |
2023-04-26 |
156,566,610.34 |
1.0438 |
|
超值宝新客专享27期理财产品 |
C1188322000062 |
2022-05-24 |
2023-05-24 |
153,703,249.10 |
1.0247 |
|
超值宝新客专享28期理财产品 |
C1188322000073 |
2022-06-28 |
2023-06-28 |
153,922,283.22 |
1.0261 |
|
超值宝新客专享29期理财产品（薪资客户） |
C1188322000074 |
2022-06-21 |
2023-06-20 |
81,301,012.20 |
1.0241 |
|
超值宝新客专享30期理财产品 |
C1188322000085 |
2022-07-26 |
2023-07-26 |
152,862,449.17 |
1.0191 |
|
超值宝新客专享31期理财产品 |
C1188322000088 |
2022-08-25 |
2023-08-24 |
133,605,158.43 |
1.0154 |
|
超值宝新客专享32期理财产品（薪资客户） |
C1188322000089 |
2022-08-16 |
2023-08-16 |
101,686,011.38 |
1.0169 |
|
超值宝新客专享33期理财产品 |
C1188322000110 |
2022-09-28 |
2023-09-27 |
14,594,863.54 |
1.0058 |
|
超值宝新客专享34期理财产品 |
C1188322000119 |
2022-10-26 |
2023-10-26 |
136,421,921.34 |
0.9966 |
|
超值宝新客专享35期理财产品 |
C1188322000126 |
2022-11-29 |
2023-11-29 |
150,485,330.92 |
1.0032 |
|
超值宝新客专享36期理财产品 |
C1188322000137 |
2022-12-21 |
2023-12-21 |
131,887,624.14 |
1.0034 |
|
超值宝新客专享37期理财产品（薪资客户） |
C1188322000138 |
2022-12-14 |
2023-12-14 |
100,802,801.60 |
1.0080 |
来源：资产管理部
编辑：陈菲
复核：董重希
审核：何宗霖