贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2023年07月28日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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（数据截止：2023年07月28日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年150期理财产品 |
C1188322000081 |
2022-08-02 |
2023-08-02 |
230,734,886.23 |
1.0538 |
|
超值宝1年151期理财产品 |
C1188322000086 |
2022-08-09 |
2023-08-09 |
157,851,187.13 |
1.0523 |
|
超值宝1年152期理财产品 |
C1188322000090 |
2022-08-16 |
2023-08-16 |
158,631,324.00 |
1.0587 |
|
超值宝1年153期理财产品 |
C1188322000092 |
2022-08-23 |
2023-08-23 |
157,991,501.75 |
1.0533 |
|
超值宝1年154期理财产品 |
C1188322000094 |
2022-08-30 |
2023-08-30 |
105,042,042.78 |
1.0504 |
|
超值宝1年155期理财产品 |
C1188322000096 |
2022-09-06 |
2023-09-06 |
233,070,530.71 |
1.0506 |
|
超值宝1年156期理财产品 |
C1188322000100 |
2022-09-14 |
2023-09-14 |
205,633,486.75 |
1.0611 |
|
超值宝1年157期理财产品 |
C1188322000102 |
2022-09-20 |
2023-09-20 |
104,352,123.91 |
1.0596 |
|
超值宝1年158期理财产品 |
C1188322000104 |
2022-09-28 |
2023-09-27 |
136,038,069.98 |
1.0569 |
|
超值宝1年159期理财产品 |
C1188322000106 |
2022-10-09 |
2023-10-10 |
316,188,115.34 |
1.0540 |
|
超值宝1年160期理财产品 |
C1188322000111 |
2022-10-18 |
2023-10-18 |
208,940,599.29 |
1.0447 |
|
超值宝1年161期理财产品 |
C1188322000113 |
2022-10-25 |
2023-10-25 |
157,453,839.05 |
1.0497 |
|
超值宝1年162期理财产品 |
C1188322000115 |
2022-11-02 |
2023-11-02 |
210,630,120.63 |
1.0537 |
|
超值宝1年163期理财产品 |
C1188322000120 |
2022-11-08 |
2023-11-08 |
208,187,784.65 |
1.0409 |
|
超值宝1年164期理财产品 |
C1188322000122 |
2022-11-15 |
2023-11-15 |
317,044,710.09 |
1.0568 |
|
超值宝1年165期理财产品 |
C1188322000127 |
2022-11-22 |
2023-11-22 |
209,487,987.14 |
1.0474 |
|
超值宝1年166期理财产品 |
C1188322000129 |
2022-11-29 |
2023-11-29 |
179,575,193.52 |
1.0563 |
|
超值宝1年167期理财产品 |
C1188322000131 |
2022-12-06 |
2023-12-06 |
315,312,515.31 |
1.0510 |
|
超值宝1年168期理财产品 |
C1188322000133 |
2022-12-13 |
2023-12-13 |
264,614,592.49 |
1.0585 |
|
超值宝1年169期理财产品 |
C1188322000139 |
2022-12-20 |
2023-12-20 |
188,189,417.09 |
1.0455 |
|
超值宝1年170期理财产品 |
C1188322000141 |
2022-12-27 |
2023-12-27 |
199,541,145.25 |
1.0502 |
|
超值宝1年171期理财产品 |
C1188322000143 |
2023-01-04 |
2024-01-04 |
310,928,936.54 |
1.0364 |
|
超值宝1年172期理财产品 |
C1188323000001 |
2023-01-11 |
2024-01-11 |
158,071,092.92 |
1.0538 |
|
超值宝1年173期理财产品 |
C1188323000003 |
2023-01-18 |
2024-01-18 |
83,258,083.62 |
1.0407 |
|
超值宝1年174期理财产品 |
C1188323000005 |
2023-01-29 |
2024-01-30 |
229,863,802.89 |
1.0448 |
|
超值宝1年175期理财产品 |
C1188323000007 |
2023-02-07 |
2024-02-06 |
311,156,143.70 |
1.0377 |
|
超值宝1年176期理财产品 |
C1188323000013 |
2023-02-14 |
2024-02-07 |
207,516,366.51 |
1.0376 |
|
超值宝1年177期理财产品 |
C1188323000018 |
2023-02-21 |
2024-02-21 |
124,398,818.64 |
1.0375 |
|
超值宝1年178期理财产品 |
C1188323000020 |
2023-02-27 |
2024-02-27 |
61,941,921.44 |
1.0324 |
|
超值宝1年179期理财产品 |
C1188323000022 |
2023-03-07 |
2024-03-06 |
206,513,389.82 |
1.0326 |
|
超值宝1年180期理财产品 |
C1188323000024 |
2023-03-14 |
2024-03-13 |
309,466,057.60 |
1.0316 |
|
超值宝1年181期理财产品 |
C1188323000029 |
2023-03-21 |
2024-03-20 |
307,149,434.79 |
1.0238 |
|
超值宝1年182期理财产品 |
C1188323000031 |
2023-03-28 |
2024-03-27 |
267,342,315.55 |
1.0282 |
|
超值宝1年183期理财产品 |
C1188323000033 |
2023-04-04 |
2024-04-03 |
306,369,135.38 |
1.0212 |
|
超值宝1年184期理财产品 |
C1188323000035 |
2023-04-11 |
2024-04-11 |
205,404,729.89 |
1.0270 |
|
超值宝1年185期理财产品 |
C1188323000037 |
2023-04-18 |
2024-04-18 |
203,799,357.96 |
1.0190 |
|
超值宝1年186期理财产品 |
C1188323000039 |
2023-04-26 |
2024-04-25 |
202,693,686.73 |
1.0165 |
|
超值宝1年187期理财产品 |
C1188323000041 |
2023-05-05 |
2024-05-08 |
306,047,116.05 |
1.0202 |
|
超值宝1年188期理财产品 |
C1188323000047 |
2023-05-10 |
2024-05-09 |
202,130,938.64 |
1.0107 |
|
超值宝1年189期理财产品 |
C1188323000049 |
2023-05-16 |
2024-05-15 |
163,216,796.93 |
1.0201 |
|
超值宝1年190期理财产品 |
C1188323000051 |
2023-05-23 |
2024-05-22 |
100,892,468.86 |
1.0089 |
|
超值宝1年191期理财产品 |
C1188323000053 |
2023-05-30 |
2024-05-29 |
101,438,702.53 |
1.0144 |
|
超值宝1年192期理财产品 |
C1188323000055 |
2023-06-06 |
2024-06-06 |
251,990,377.25 |
1.0080 |
|
超值宝1年193期理财产品 |
C1188323000061 |
2023-06-13 |
2024-06-13 |
201,289,917.98 |
1.0064 |
|
超值宝1年194期理财产品 |
C1188323000063 |
2023-06-20 |
2024-06-20 |
171,320,181.35 |
1.0078 |
|
超值宝1年195期理财产品 |
C1188323000065 |
2023-06-27 |
2024-06-27 |
150,880,473.79 |
1.0059 |
|
超值宝1年196期理财产品 |
C1188323000067 |
2023-07-04 |
2024-07-04 |
251,071,468.16 |
1.0047 |
|
超值宝1年197期理财产品 |
C1188323000073 |
2023-07-11 |
2024-07-11 |
200,563,096.18 |
1.0028 |
|
超值宝1年198期理财产品 |
C1188323000075 |
2023-07-18 |
2024-07-18 |
150,189,404.06 |
1.0013 |
|
超值宝1年199期理财产品 |
C1188323000077 |
2023-07-25 |
2024-07-25 |
70,041,932.63 |
1.0006 |
|
超值宝2年16期理财产品 |
C1188321000081 |
2021-08-17 |
2023-08-17 |
44,903,920.28 |
1.1184 |
|
超值宝2年17期理财产品 |
C1188321000100 |
2021-09-23 |
2023-09-21 |
55,394,636.75 |
1.1079 |
|
超值宝2年18期理财产品 |
C1188321000109 |
2021-10-26 |
2023-10-26 |
55,307,782.75 |
1.1062 |
|
超值宝2年19期理财产品 |
C1188321000122 |
2021-11-23 |
2023-11-23 |
95,932,842.48 |
1.1046 |
|
超值宝2年20期理财产品 |
C1188321000131 |
2021-12-21 |
2023-12-21 |
36,594,057.65 |
1.1106 |
|
超值宝2年21期理财产品 |
C1188322000011 |
2022-01-18 |
2024-01-18 |
59,097,742.81 |
1.1057 |
|
超值宝2年22期理财产品 |
C1188322000016 |
2022-02-22 |
2024-02-22 |
50,763,998.77 |
1.0974 |
|
超值宝2年23期理财产品 |
C1188322000036 |
2022-03-22 |
2024-03-21 |
100,883,673.41 |
1.0931 |
|
超值宝2年24期理财产品 |
C1188322000048 |
2022-04-26 |
2024-04-25 |
86,754,553.20 |
1.0954 |
|
超值宝2年25期理财产品 |
C1188322000060 |
2022-05-24 |
2024-05-23 |
64,992,590.27 |
1.0828 |
|
超值宝2年26期理财产品 |
C1188322000071 |
2022-06-21 |
2024-06-20 |
36,707,146.74 |
1.0857 |
|
超值宝2年27期理财产品 |
C1188322000083 |
2022-07-19 |
2024-07-18 |
36,287,545.22 |
1.0613 |
|
超值宝2年28期理财产品 |
C1188322000098 |
2022-08-23 |
2024-08-22 |
45,894,917.20 |
1.0526 |
|
超值宝2年29期理财产品 |
C1188322000108 |
2022-09-20 |
2024-09-19 |
23,487,989.46 |
1.0642 |
|
超值宝2年30期理财产品 |
C1188322000117 |
2022-10-25 |
2024-10-24 |
52,663,997.96 |
1.0533 |
|
超值宝2年31期理财产品 |
C1188322000124 |
2022-11-16 |
2024-11-13 |
62,493,128.41 |
1.0416 |
|
超值宝2年32期理财产品 |
C1188322000135 |
2022-12-20 |
2024-12-19 |
105,782,666.36 |
1.0578 |
|
超值宝2年33期理财产品 |
C1188323000009 |
2023-01-18 |
2025-01-16 |
72,818,480.57 |
1.0403 |
|
超值宝2年34期理财产品 |
C1188323000015 |
2023-02-21 |
2025-02-20 |
104,242,954.10 |
1.0424 |
|
超值宝2年35期理财产品 |
C1188323000026 |
2023-03-21 |
2025-03-19 |
153,895,758.21 |
1.0260 |
|
超值宝2年36期理财产品 |
C1188323000043 |
2023-04-25 |
2025-04-24 |
90,619,821.11 |
1.0253 |
|
超值宝2年37期理财产品 |
C1188323000057 |
2023-05-30 |
2025-05-29 |
151,399,685.27 |
1.0093 |
|
超值宝2年38期理财产品 |
C1188323000069 |
2023-06-27 |
2025-06-26 |
150,892,362.65 |
1.0059 |
|
超值宝2年39期理财产品 |
C1188323000081 |
2023-07-25 |
2025-07-24 |
40,018,062.53 |
1.0005 |
|
超值宝3年10期理财产品 |
C1188321000031 |
2021-03-16 |
2024-03-14 |
21,738,532.73 |
1.1681 |
|
超值宝3年11期理财产品 |
C1188321000035 |
2021-04-13 |
2024-04-11 |
16,997,145.11 |
1.1516 |
|
超值宝3年12期理财产品 |
C1188321000047 |
2021-05-18 |
2024-05-16 |
34,348,609.96 |
1.1450 |
|
超值宝3年13期理财产品 |
C1188321000058 |
2021-06-16 |
2024-06-13 |
20,014,349.68 |
1.1569 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-07-20 |
2024-07-18 |
19,490,422.29 |
1.1506 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-08-17 |
2024-08-15 |
15,804,231.74 |
1.1273 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-09-23 |
2024-09-20 |
30,006,584.17 |
1.1196 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
33,431,056.58 |
1.1144 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
32,676,467.98 |
1.1303 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
24,721,605.67 |
1.1106 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-01-18 |
2025-01-16 |
20,565,220.88 |
1.1057 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-02-22 |
2025-02-20 |
22,478,878.16 |
1.0971 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-03-22 |
2025-03-20 |
26,573,649.26 |
1.0931 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-04-26 |
2025-04-24 |
34,803,233.93 |
1.0982 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-05-24 |
2025-05-22 |
30,026,021.74 |
1.0805 |
|
超值宝3年25期理财产品 |
C1188322000072 |
2022-06-21 |
2025-06-19 |
18,407,029.61 |
1.0853 |
|
超值宝3年26期理财产品 |
C1188322000084 |
2022-07-19 |
2025-07-17 |
27,069,962.76 |
1.0612 |
|
超值宝3年27期理财产品 |
C1188322000099 |
2022-08-23 |
2025-08-21 |
29,179,062.07 |
1.0526 |
|
超值宝3年28期理财产品 |
C1188322000109 |
2022-09-20 |
2025-09-18 |
16,027,599.75 |
1.0642 |
|
超值宝3年29期理财产品 |
C1188322000118 |
2022-10-25 |
2025-10-23 |
51,966,100.09 |
1.0513 |
|
超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
46,047,020.20 |
1.0416 |
|
超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
36,446,239.81 |
1.0595 |
|
超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
32,259,191.58 |
1.0406 |
|
超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
62,487,745.69 |
1.0415 |
|
超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
54,054,362.26 |
1.0232 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
18,514,938.22 |
1.0269 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
30,221,455.76 |
1.0074 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
60,363,762.72 |
1.0061 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
30,011,407.32 |
1.0004 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-01-12 |
2024-01-11 |
5,228,117.25 |
1.1696 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-02-03 |
2024-02-01 |
7,836,210.94 |
1.1678 |
|
超值宝半年166期理财产品 |
C1188323000008 |
2023-02-07 |
2023-08-09 |
102,710,678.22 |
1.0271 |
|
超值宝半年167期理财产品 |
C1188323000014 |
2023-02-14 |
2023-08-17 |
51,244,160.73 |
1.0249 |
|
超值宝半年168期理财产品 |
C1188323000019 |
2023-02-21 |
2023-08-24 |
30,725,468.76 |
1.0242 |
|
超值宝半年169期理财产品 |
C1188323000021 |
2023-02-27 |
2023-08-29 |
30,727,878.40 |
1.0243 |
|
超值宝半年170期理财产品 |
C1188323000023 |
2023-03-07 |
2023-09-07 |
102,040,583.87 |
1.0204 |
|
超值宝半年171期理财产品 |
C1188323000025 |
2023-03-14 |
2023-09-13 |
101,981,722.37 |
1.0198 |
|
超值宝半年172期理财产品 |
C1188323000030 |
2023-03-21 |
2023-09-20 |
102,263,902.04 |
1.0226 |
|
超值宝半年173期理财产品 |
C1188323000032 |
2023-03-28 |
2023-09-27 |
61,585,639.80 |
1.0264 |
|
超值宝半年174期理财产品 |
C1188323000034 |
2023-04-04 |
2023-10-11 |
102,053,708.66 |
1.0206 |
|
超值宝半年175期理财产品 |
C1188323000036 |
2023-04-11 |
2023-10-11 |
99,573,992.82 |
1.0234 |
|
超值宝半年176期理财产品 |
C1188323000038 |
2023-04-18 |
2023-10-18 |
101,756,392.90 |
1.0176 |
|
超值宝半年177期理财产品 |
C1188323000040 |
2023-04-26 |
2023-10-26 |
66,586,012.83 |
1.0163 |
|
超值宝半年178期理财产品 |
C1188323000042 |
2023-05-05 |
2023-11-08 |
102,199,017.62 |
1.0220 |
|
超值宝半年179期理财产品 |
C1188323000048 |
2023-05-10 |
2023-11-09 |
75,037,857.77 |
1.0103 |
|
超值宝半年180期理财产品 |
C1188323000050 |
2023-05-16 |
2023-11-16 |
51,010,199.90 |
1.0202 |
|
超值宝半年181期理财产品 |
C1188323000052 |
2023-05-23 |
2023-11-23 |
30,302,226.08 |
1.0101 |
|
超值宝半年182期理财产品 |
C1188323000054 |
2023-05-30 |
2023-11-29 |
30,431,610.57 |
1.0144 |
|
超值宝半年183期理财产品 |
C1188323000056 |
2023-06-06 |
2023-12-07 |
100,847,658.34 |
1.0085 |
|
超值宝半年184期理财产品 |
C1188323000062 |
2023-06-13 |
2023-12-13 |
80,566,103.89 |
1.0071 |
|
超值宝半年185期理财产品 |
C1188323000064 |
2023-06-20 |
2023-12-20 |
50,352,872.83 |
1.0071 |
|
超值宝半年186期理财产品 |
C1188323000066 |
2023-06-27 |
2023-12-27 |
50,264,392.78 |
1.0053 |
|
超值宝半年187期理财产品 |
C1188323000068 |
2023-07-04 |
2024-01-10 |
100,437,588.83 |
1.0044 |
|
超值宝半年188期理财产品 |
C1188323000074 |
2023-07-11 |
2024-01-11 |
80,206,532.89 |
1.0026 |
|
超值宝半年189期理财产品 |
C1188323000076 |
2023-07-18 |
2024-01-18 |
50,074,741.96 |
1.0015 |
|
超值宝半年190期理财产品 |
C1188323000078 |
2023-07-25 |
2024-01-25 |
30,007,715.91 |
1.0003 |
|
超值宝社保专属1期理财产品 |
C1188323000046 |
2023-04-25 |
2024-04-25 |
10,512,939.68 |
1.0148 |
|
超值宝社保专属2期理财产品 |
C1188323000060 |
2023-05-23 |
2024-05-22 |
12,729,181.88 |
1.0167 |
|
超值宝社保专属3期理财产品 |
C1188323000072 |
2023-06-20 |
2024-06-20 |
22,820,491.10 |
1.0058 |
|
超值宝新客专享31期理财产品 |
C1188322000088 |
2022-08-25 |
2023-08-24 |
138,040,567.69 |
1.0491 |
|
超值宝新客专享32期理财产品（薪资客户） |
C1188322000089 |
2022-08-16 |
2023-08-16 |
105,183,207.73 |
1.0518 |
|
超值宝新客专享33期理财产品 |
C1188322000110 |
2022-09-28 |
2023-09-27 |
15,227,381.67 |
1.0494 |
|
超值宝新客专享34期理财产品 |
C1188322000119 |
2022-10-26 |
2023-10-26 |
143,504,708.86 |
1.0483 |
|
超值宝新客专享35期理财产品 |
C1188322000126 |
2022-11-29 |
2023-11-29 |
156,825,292.38 |
1.0455 |
|
超值宝新客专享36期理财产品 |
C1188322000137 |
2022-12-21 |
2023-12-21 |
138,166,623.34 |
1.0512 |
|
超值宝新客专享37期理财产品（薪资客户） |
C1188322000138 |
2022-12-14 |
2023-12-14 |
105,266,393.01 |
1.0527 |
|
超值宝新客专享38期理财产品 |
C1188323000011 |
2023-01-29 |
2024-01-30 |
72,468,514.77 |
1.0353 |
|
超值宝新客专享39期理财产品（薪资客户） |
C1188323000012 |
2023-01-19 |
2024-01-18 |
62,392,733.30 |
1.0401 |
|
超值宝新客专享40期理财产品 |
C1188323000017 |
2023-02-27 |
2024-02-27 |
123,809,892.55 |
1.0326 |
|
超值宝新客专享41期理财产品 |
C1188323000028 |
2023-03-28 |
2024-03-27 |
95,752,533.48 |
1.0227 |
|
超值宝新客专享42期理财产品 |
C1188323000045 |
2023-04-26 |
2024-04-25 |
75,142,872.05 |
1.0251 |
|
超值宝新客专享43期理财产品 |
C1188323000059 |
2023-05-30 |
2024-05-29 |
52,099,873.66 |
1.0087 |
|
超值宝新客专享44期理财产品 |
C1188323000071 |
2023-06-27 |
2024-06-26 |
59,343,685.11 |
1.0063 |
|
超值宝新客专享45期理财产品 |
C1188323000083 |
2023-07-25 |
2024-07-25 |
31,005,613.82 |
1.0002 |
来源：资产管理部
编辑：刘芳余
复核：陈菲