贵阳农商银行定期开放式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2023年12月29日）
来源：贵阳农商银行
发布时间：2024-01-02
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将定期开放式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行定期开放式净值型理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2023年12月29日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
开放期 |
期限 |
资产净值（元） |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
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超值宝定开1年1期理财产品 |
C1188323000137 |
每年12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
401,515,724.06 |
1.0038 |
1.0038 |
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超值宝定开1年2期理财产品 |
C1188323000139 |
每年12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
200,203,661.92 |
1.0013 |
1.0013 |
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超值宝定开半年1期理财产品 |
C1188323000138 |
每年6月5日-6月14日、12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
100,364,441.41 |
1.0038 |
1.0038 |
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超值宝定开半年2期理财产品 |
C1188323000140 |
每年6月15日-6月24日、12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
40,056,709.64 |
1.0014 |
1.0014 |