贵阳农商银行定期开放式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2024年02月23日）

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将定期开放式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：

贵阳农商银行定期开放式净值型理财产品信息披露表
（数据截止：2024年02月23日）
产品名称	产品登记编码	开放期	期限	资产净值（元）	单位份额净值	单位份额累计净值
超值宝定开1年1期理财产品	C1188323000137	每年12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	407,000,836.28	1.0175	1.0175
超值宝定开1年2期理财产品	C1188323000139	每年12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	203,240,605.97	1.0165	1.0165
超值宝定开1年3期理财产品	C1188323000144	每年12月25日-次年1月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	405,923,015.75	1.0148	1.0148
超值宝定开1年4期理财产品	C1188324000003	每年1月5日-1月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	404,216,708.08	1.0105	1.0105
超值宝定开1年5期理财产品	C1188324000006	每年1月15日-1月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	55,546,200.18	1.0099	1.0099
超值宝定开1年6期理财产品	C1188324000008	每年1月25日-2月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	402,509,477.32	1.0070	1.0070
超值宝定开1年7期理财产品	C1188324000010	每年2月05日-2月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	199,959,366.55	1.0008	1.0008
超值宝定开半年1期理财产品	C1188323000138	每年6月5日-6月14日、12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	101,859,901.90	1.0188	1.0188
超值宝定开半年2期理财产品	C1188323000140	每年6月15日-6月24日、12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	40,726,563.74	1.0182	1.0182
超值宝定开半年3期理财产品	C1188323000145	每年6月25日-7月4日、12月25日-次年1月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	101,536,170.95	1.0154	1.0154
超值宝定开半年4期理财产品	C1188324000004	每年1月5日-1月14日、7月5日-7月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	55,813,832.13	1.0100	1.0100
超值宝定开半年5期理财产品	C1188324000007	每年1月15日-1月24日、7月15日-7月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	11,088,495.83	1.0080	1.0080
超值宝定开半年6期理财产品	C1188324000009	每年1月25日-2月4日、7月25日-8月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	100,715,370.77	1.0072	1.0072
超值宝定开半年7期理财产品	C1188324000011	每年2月05日-2月14日、8月05日-8月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日	20年，实际产品期限受制于提前终止条款	50,042,137.86	1.0008	1.0008

 

来源：资产管理部

编辑：刘芳余

复核：张凌寒

审核：许超