贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2024年06月28日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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（数据截止：2024年06月28日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年196期理财产品 |
C1188323000067 |
2023-07-04 |
2024-07-04 |
268,465,353.11 |
1.0743 |
|
超值宝1年197期理财产品 |
C1188323000073 |
2023-07-11 |
2024-07-11 |
215,952,754.74 |
1.0798 |
|
超值宝1年198期理财产品 |
C1188323000075 |
2023-07-18 |
2024-07-18 |
162,037,547.39 |
1.0803 |
|
超值宝1年199期理财产品 |
C1188323000077 |
2023-07-25 |
2024-07-25 |
75,528,507.44 |
1.0790 |
|
超值宝1年200期理财产品 |
C1188323000079 |
2023-08-02 |
2024-08-02 |
269,371,477.77 |
1.0775 |
|
超值宝1年201期理财产品 |
C1188323000084 |
2023-08-08 |
2024-08-08 |
161,455,275.89 |
1.0764 |
|
超值宝1年202期理财产品 |
C1188323000086 |
2023-08-15 |
2024-08-15 |
162,091,446.92 |
1.0807 |
|
超值宝1年203期理财产品 |
C1188323000088 |
2023-08-22 |
2024-08-22 |
140,536,889.34 |
1.0811 |
|
超值宝1年204期理财产品 |
C1188323000095 |
2023-08-29 |
2024-08-29 |
108,039,330.21 |
1.0814 |
|
超值宝1年205期理财产品 |
C1188323000097 |
2023-09-05 |
2024-09-05 |
269,770,559.78 |
1.0791 |
|
超值宝1年206期理财产品 |
C1188323000094 |
2023-08-29 |
2024-08-29 |
17,361,027.59 |
1.0830 |
|
超值宝1年207期理财产品 |
C1188323000099 |
2023-09-12 |
2024-09-12 |
162,805,892.17 |
1.0854 |
|
超值宝1年208期理财产品 |
C1188323000101 |
2023-09-19 |
2024-09-19 |
86,628,228.86 |
1.0829 |
|
超值宝1年209期理财产品 |
C1188323000107 |
2023-09-26 |
2024-09-26 |
108,011,016.83 |
1.0801 |
|
超值宝1年210期理财产品 |
C1188323000109 |
2023-10-07 |
2024-10-09 |
271,474,475.61 |
1.0859 |
|
超值宝1年211期理财产品 |
C1188323000111 |
2023-10-17 |
2024-10-17 |
194,421,856.86 |
1.0801 |
|
超值宝1年212期理财产品 |
C1188323000115 |
2023-10-24 |
2024-10-24 |
162,084,509.27 |
1.0809 |
|
超值宝1年213期理财产品 |
C1188323000119 |
2023-10-30 |
2024-10-30 |
161,609,278.61 |
1.0774 |
|
超值宝1年214期理财产品 |
C1188323000121 |
2023-11-07 |
2024-11-07 |
270,072,208.63 |
1.0803 |
|
超值宝1年215期理财产品 |
C1188323000123 |
2023-11-14 |
2024-11-14 |
269,062,186.71 |
1.0762 |
|
超值宝1年216期理财产品 |
C1188323000127 |
2023-11-21 |
2024-11-21 |
266,310,239.44 |
1.0652 |
|
超值宝1年217期理财产品 |
C1188323000131 |
2023-11-28 |
2024-11-28 |
211,512,484.23 |
1.0576 |
|
超值宝1年218期理财产品 |
C1188323000133 |
2023-12-05 |
2024-12-05 |
315,985,394.41 |
1.0533 |
|
超值宝1年219期理财产品 |
C1188323000135 |
2023-12-12 |
2024-12-12 |
105,430,662.22 |
1.0543 |
|
超值宝1年221期理财产品 |
C1188323000143 |
2023-12-27 |
2024-12-26 |
26,815,980.04 |
1.0479 |
|
超值宝1年222期理财产品 |
C1188323000146 |
2024-01-09 |
2025-01-09 |
36,234,675.40 |
1.0430 |
|
超值宝1年223期理财产品 |
C1188324000001 |
2024-01-16 |
2025-01-16 |
15,782,377.83 |
1.0282 |
|
超值宝1年224期理财产品 |
C1188324000005 |
2024-01-30 |
2025-01-24 |
16,388,774.52 |
1.0243 |
|
超值宝1年225期理财产品 |
C1188324000002 |
2024-01-17 |
2025-01-16 |
41,945,392.80 |
1.0278 |
|
超值宝1年227期理财产品 |
C1188324000012 |
2024-02-27 |
2025-02-27 |
182,916,246.78 |
1.0162 |
|
超值宝2年27期理财产品 |
C1188322000083 |
2022-07-19 |
2024-07-18 |
39,674,604.16 |
1.1604 |
|
超值宝2年28期理财产品 |
C1188322000098 |
2022-08-23 |
2024-08-22 |
50,193,331.94 |
1.1512 |
|
超值宝2年29期理财产品 |
C1188322000108 |
2022-09-20 |
2024-09-19 |
25,563,461.08 |
1.1583 |
|
超值宝2年30期理财产品 |
C1188322000117 |
2022-10-25 |
2024-10-24 |
58,306,174.97 |
1.1661 |
|
超值宝2年31期理财产品 |
C1188322000124 |
2022-11-16 |
2024-11-13 |
68,340,470.23 |
1.1390 |
|
超值宝2年32期理财产品 |
C1188322000135 |
2022-12-20 |
2024-12-19 |
116,509,402.61 |
1.1651 |
|
超值宝2年33期理财产品 |
C1188323000009 |
2023-01-18 |
2025-01-16 |
80,995,088.61 |
1.1571 |
|
超值宝2年34期理财产品 |
C1188323000015 |
2023-02-21 |
2025-02-20 |
115,485,825.08 |
1.1549 |
|
超值宝2年35期理财产品 |
C1188323000026 |
2023-03-21 |
2025-03-19 |
170,615,370.91 |
1.1374 |
|
超值宝2年36期理财产品 |
C1188323000043 |
2023-04-25 |
2025-04-24 |
101,525,328.38 |
1.1487 |
|
超值宝2年37期理财产品 |
C1188323000057 |
2023-05-30 |
2025-05-29 |
167,882,597.66 |
1.1192 |
|
超值宝2年38期理财产品 |
C1188323000069 |
2023-06-27 |
2025-06-26 |
167,735,876.87 |
1.1182 |
|
超值宝2年39期理财产品 |
C1188323000081 |
2023-07-25 |
2025-07-24 |
44,621,466.03 |
1.1155 |
|
超值宝2年40期理财产品 |
C1188323000090 |
2023-08-29 |
2025-08-28 |
55,073,179.10 |
1.1015 |
|
超值宝2年41期理财产品 |
C1188323000103 |
2023-09-26 |
2025-09-25 |
87,346,830.78 |
1.0918 |
|
超值宝2年42期理财产品 |
C1188323000117 |
2023-10-30 |
2025-10-29 |
107,928,748.55 |
1.0793 |
|
超值宝2年43期理财产品 |
C1188323000129 |
2023-11-28 |
2025-11-27 |
85,215,546.07 |
1.0652 |
|
超值宝2年44期理财产品 |
C1188323000142 |
2023-12-27 |
2025-12-25 |
20,959,202.37 |
1.0480 |
|
超值宝3年14期理财产品 |
C1188321000077 |
2021-07-20 |
2024-07-18 |
21,056,848.06 |
1.2430 |
|
超值宝3年15期理财产品 |
C1188321000082 |
2021-08-17 |
2024-08-15 |
17,117,932.21 |
1.2210 |
|
超值宝3年16期理财产品 |
C1188321000101 |
2021-09-23 |
2024-09-20 |
32,433,869.03 |
1.2102 |
|
超值宝3年17期理财产品 |
C1188321000110 |
2021-10-26 |
2024-10-24 |
36,518,878.29 |
1.2173 |
|
超值宝3年18期理财产品 |
C1188321000123 |
2021-11-23 |
2024-11-21 |
35,613,815.54 |
1.2319 |
|
超值宝3年19期理财产品 |
C1188321000132 |
2021-12-21 |
2024-12-19 |
27,487,465.22 |
1.2348 |
|
超值宝3年20期理财产品 |
C1188322000012 |
2022-01-18 |
2025-01-16 |
22,494,114.41 |
1.2094 |
|
超值宝3年21期理财产品 |
C1188322000017 |
2022-02-22 |
2025-02-20 |
24,591,380.94 |
1.2002 |
|
超值宝3年22期理财产品 |
C1188322000037 |
2022-03-22 |
2025-03-20 |
29,064,418.10 |
1.1956 |
|
超值宝3年23期理财产品 |
C1188322000049 |
2022-04-26 |
2025-04-24 |
38,068,753.73 |
1.2013 |
|
超值宝3年24期理财产品 |
C1188322000061 |
2022-05-24 |
2025-05-22 |
33,730,351.99 |
1.2138 |
|
超值宝3年25期理财产品 |
C1188322000072 |
2022-06-21 |
2025-06-19 |
20,137,211.63 |
1.1873 |
|
超值宝3年26期理财产品 |
C1188322000084 |
2022-07-19 |
2025-07-17 |
29,610,033.30 |
1.1607 |
|
超值宝3年27期理财产品 |
C1188322000099 |
2022-08-23 |
2025-08-21 |
31,911,907.57 |
1.1512 |
|
超值宝3年28期理财产品 |
C1188322000109 |
2022-09-20 |
2025-09-18 |
17,530,411.56 |
1.1640 |
|
超值宝3年29期理财产品 |
C1188322000118 |
2022-10-25 |
2025-10-23 |
58,359,793.15 |
1.1807 |
|
超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
50,355,536.72 |
1.1390 |
|
超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
39,760,667.09 |
1.1558 |
|
超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
35,521,608.93 |
1.1459 |
|
超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
69,870,498.01 |
1.1645 |
|
超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
59,004,820.46 |
1.1169 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,158,885.70 |
1.1181 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
32,928,163.73 |
1.0976 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
66,946,447.34 |
1.1158 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
32,639,130.15 |
1.0880 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
33,043,907.61 |
1.1015 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
48,040,756.80 |
1.0918 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
53,964,373.89 |
1.0793 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
22,369,080.89 |
1.0652 |
|
超值宝社保专属4期理财产品 |
C1188323000093 |
2023-08-15 |
2024-08-15 |
32,570,227.48 |
1.0803 |
|
超值宝社保专属5期理财产品 |
C1188323000106 |
2023-09-26 |
2024-09-26 |
22,409,856.13 |
1.0816 |
|
超值宝社保专属6期理财产品 |
C1188323000114 |
2023-10-25 |
2024-10-24 |
9,525,091.58 |
1.0775 |
|
超值宝新客专享45期理财产品 |
C1188323000083 |
2023-07-25 |
2024-07-25 |
33,420,283.25 |
1.0781 |
|
超值宝新客专享46期理财产品 |
C1188323000092 |
2023-08-29 |
2024-08-29 |
48,774,612.46 |
1.0839 |
|
超值宝新客专享47期理财产品 |
C1188323000105 |
2023-09-26 |
2024-09-26 |
43,112,459.55 |
1.0778 |
|
超值宝新客专享48期理财产品 |
C1188323000113 |
2023-10-25 |
2024-10-24 |
60,496,454.92 |
1.0774 |
|
超值宝新客专享49期理财产品 |
C1188323000125 |
2023-11-28 |
2024-11-28 |
56,614,971.30 |
1.0576 |
|
超值宝新客专享50期理财产品 |
C1188323000136 |
2023-12-27 |
2024-12-26 |
31,437,256.68 |
1.0479 |
来源：资产管理部
编辑：刘芳余
复核：陈菲