贵阳农商银行定期开放式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年03月14日）
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贵阳农商银行定期开放式净值型理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2025年03月14日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
开放期 |
期限 |
资产净值（元） |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
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超值宝定开1年1期理财产品 |
C1188323000137 |
每年12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
380,654,644.70 |
1.0038 |
1.0456 |
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超值宝定开1年2期理财产品 |
C1188323000139 |
每年12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
378,987,793.80 |
1.0042 |
1.0457 |
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超值宝定开1年3期理财产品 |
C1188323000144 |
每年12月25日-次年1月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
368,157,149.60 |
1.0011 |
1.0451 |
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超值宝定开1年4期理财产品 |
C1188324000003 |
每年1月5日-1月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
334,193,252.21 |
1.0013 |
1.0427 |
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超值宝定开1年5期理财产品 |
C1188324000006 |
每年1月15日-1月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
290,870,216.05 |
1.0010 |
1.0421 |
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超值宝定开1年6期理财产品 |
C1188324000008 |
每年1月25日-2月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
358,557,185.61 |
1.0006 |
1.0425 |
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超值宝定开1年7期理财产品 |
C1188324000010 |
每年2月05日-2月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
320,415,724.28 |
1.0006 |
1.0389 |
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超值宝定开1年8期理财产品 |
C1188324000013 |
每年2月15日-2月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
234,665,838.06 |
1.0009 |
1.0393 |
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超值宝定开1年9期理财产品 |
C1188324000015 |
每年2月25日-3月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
393,545,440.86 |
0.9998 |
1.0379 |
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超值宝定开1年10期理财产品 |
C1188324000017 |
每年3月5日-3月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
400,000,000.00 |
1.0000 |
1.0349 |
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超值宝定开1年11期理财产品 |
C1188324000019 |
每年3月15日-3月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
413,771,915.25 |
1.0344 |
1.0344 |
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超值宝定开1年12期理财产品 |
C1188324000021 |
每年3月25日-4月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
412,579,560.22 |
1.0314 |
1.0314 |
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超值宝定开1年13期理财产品 |
C1188324000023 |
每年4月5日-4月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
411,544,366.08 |
1.0289 |
1.0289 |
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超值宝定开1年14期理财产品 |
C1188324000025 |
每年4月15日-4月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
277,685,424.76 |
1.0285 |
1.0285 |
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超值宝定开1年15期理财产品 |
C1188324000027 |
每年4月25日-5月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
411,528,495.29 |
1.0289 |
1.0289 |
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超值宝定开1年16期理财产品 |
C1188324000029 |
每年5月05日-5月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
411,354,629.72 |
1.0284 |
1.0284 |
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超值宝定开1年17期理财产品 |
C1188324000031 |
每年5月15日-5月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
358,784,150.59 |
1.0251 |
1.0251 |
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超值宝定开1年18期理财产品 |
C1188324000033 |
每年5月25日-6月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
409,071,986.73 |
1.0227 |
1.0227 |
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超值宝定开1年19期理财产品 |
C1188324000035 |
每年6月5日-6月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
337,486,883.78 |
1.0227 |
1.0227 |
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超值宝定开1年20期理财产品 |
C1188324000036 |
每年6月15日-6月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
245,005,574.56 |
1.0209 |
1.0209 |
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超值宝定开1年21期理财产品 |
C1188324000037 |
每年6月25日-7月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
407,772,628.24 |
1.0194 |
1.0194 |
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超值宝定开1年22期理财产品 |
C1188324000038 |
每年7月05日-7月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
203,695,376.61 |
1.0185 |
1.0185 |
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超值宝定开1年23期理财产品 |
C1188324000039 |
每年7月15日-7月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
183,065,314.89 |
1.0170 |
1.0170 |
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超值宝定开1年24期理财产品 |
C1188324000040 |
每年7月25日-8月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
405,510,035.58 |
1.0138 |
1.0138 |
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超值宝定开1年25期理财产品 |
C1188324000042 |
每年8月05日-8月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
304,128,790.44 |
1.0138 |
1.0138 |
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超值宝定开1年26期理财产品 |
C1188324000041 |
每年8月15日-8月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
284,076,645.01 |
1.0146 |
1.0146 |
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超值宝定开1年27期理财产品 |
C1188324000043 |
每年8月25日-9月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
404,731,081.75 |
1.0118 |
1.0118 |
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超值宝定开1年28期理财产品 |
C1188324000045 |
每年9月05日-9月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
201,583,180.61 |
1.0109 |
1.0109 |
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超值宝定开1年29期理财产品 |
C1188324000046 |
每年9月15日-9月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
182,046,908.81 |
1.0114 |
1.0114 |
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超值宝定开1年30期理财产品 |
C1188324000044 |
每年9月25日-10月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
303,283,407.29 |
1.0122 |
1.0122 |
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超值宝定开1年31期理财产品 |
C1188324000048 |
每年10月05日-10月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
303,487,074.07 |
1.0116 |
1.0116 |
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超值宝定开1年32期理财产品 |
C1188324000047 |
每年10月15日-10月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
292,552,871.79 |
1.0111 |
1.0111 |
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超值宝定开1年33期理财产品 |
C1188324000049 |
每年10月25日-11月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
373,361,246.29 |
1.0102 |
1.0102 |
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超值宝定开1年34期理财产品 |
C1188324000051 |
每年11月05日-11月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
313,817,638.94 |
1.0094 |
1.0094 |
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超值宝定开1年35期理财产品 |
C1188324000050 |
每年11月15日-11月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
403,406,271.16 |
1.0085 |
1.0085 |
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超值宝定开1年36期理财产品 |
C1188324000052 |
每年11月25日-12月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
301,588,100.19 |
1.0053 |
1.0053 |
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超值宝定开半年1期理财产品 |
C1188323000138 |
每年6月5日-6月14日、12月5日-12月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
106,518,275.25 |
1.0045 |
1.0460 |
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超值宝定开半年2期理财产品 |
C1188323000140 |
每年6月15日-6月24日、12月15日-12月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
78,501,040.96 |
1.0033 |
1.0445 |
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超值宝定开半年3期理财产品 |
C1188323000145 |
每年6月25日-7月4日、12月25日-次年1月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
90,294,207.14 |
1.0018 |
1.0464 |
|
超值宝定开半年4期理财产品 |
C1188324000004 |
每年1月5日-1月14日、7月5日-7月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
71,904,328.78 |
1.0013 |
1.0395 |
|
超值宝定开半年5期理财产品 |
C1188324000007 |
每年1月15日-1月24日、7月15日-7月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
30,869,149.68 |
1.0022 |
1.0370 |
|
超值宝定开半年6期理财产品 |
C1188324000009 |
每年1月25日-2月4日、7月25日-8月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
74,484,219.06 |
1.0010 |
1.0365 |
|
超值宝定开半年7期理财产品 |
C1188324000011 |
每年2月05日-2月14日、8月05日-8月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
54,523,483.29 |
1.0008 |
1.0372 |
|
超值宝定开半年8期理财产品 |
C1188324000014 |
每年2月15日-2月24日、8月15日-8月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
60,196,754.94 |
1.0009 |
1.0360 |
|
超值宝定开半年9期理财产品 |
C1188324000016 |
每年2月25日-3月4日、8月25日-9月4日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
97,434,715.15 |
1.0007 |
1.0320 |
|
超值宝定开半年10期理财产品 |
C1188324000018 |
每年3月5日-3月14日、9月5日-9月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
77,590,000.00 |
1.0000 |
1.0294 |
|
超值宝定开半年11期理财产品 |
C1188324000020 |
每年3月15日-3月24日、9月15日-9月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
78,970,176.26 |
1.0113 |
1.0290 |
|
超值宝定开半年12期理财产品 |
C1188324000022 |
每年3月25日-4月04日、9月25日-10月04日，如开放期最后一日遇国家法 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
73,002,377.01 |
1.0115 |
1.0290 |
|
超值宝定开半年13期理财产品 |
C1188324000024 |
每年4月5日-4月14日、10月5日-10月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
75,590,371.92 |
1.0111 |
1.0278 |
|
超值宝定开半年14期理财产品 |
C1188324000026 |
每年4月15日-4月24日、10月15日-10月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
82,645,072.02 |
1.0105 |
1.0272 |
|
超值宝定开半年15期理财产品 |
C1188324000028 |
每年4月25日-5月04日、10月25日-11月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
88,150,771.04 |
1.0097 |
1.0265 |
|
超值宝定开半年16期理财产品 |
C1188324000030 |
每年5月05日-5月14日、11月05日-11月14日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
95,081,791.56 |
1.0088 |
1.0252 |
|
超值宝定开半年17期理财产品 |
C1188324000032 |
每年5月15日-5月24日、11月15日-11月24日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
97,242,603.87 |
1.0079 |
1.0239 |
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超值宝定开半年18期理财产品 |
C1188324000034 |
每年5月25日-6月04日、11月25日-12月04日，如开放期最后一日遇国家法定节假日，则顺延至下一工作日 |
20年，实际产品期限受制于提前终止条款 |
95,929,316.08 |
1.0057 |
1.0218 |