贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年07月11日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2025年07月11日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝2年39期理财产品 |
C1188323000081 |
2023-07-25 |
2025-07-24 |
45,186,673.57 |
1.1297 |
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超值宝2年40期理财产品 |
C1188323000090 |
2023-08-29 |
2025-08-28 |
55,679,697.94 |
1.1136 |
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超值宝2年41期理财产品 |
C1188323000103 |
2023-09-26 |
2025-09-25 |
88,354,728.17 |
1.1044 |
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超值宝2年42期理财产品 |
C1188323000117 |
2023-10-30 |
2025-10-29 |
109,507,191.66 |
1.0951 |
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超值宝2年43期理财产品 |
C1188323000129 |
2023-11-28 |
2025-11-27 |
86,824,988.28 |
1.0853 |
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超值宝2年44期理财产品 |
C1188323000142 |
2023-12-27 |
2025-12-25 |
21,531,483.41 |
1.0766 |
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超值宝3年26期理财产品 |
C1188322000084 |
2022-07-19 |
2025-07-17 |
30,182,375.94 |
1.1832 |
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超值宝3年27期理财产品 |
C1188322000099 |
2022-08-23 |
2025-08-21 |
32,703,700.59 |
1.1798 |
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超值宝3年28期理财产品 |
C1188322000109 |
2022-09-20 |
2025-09-18 |
18,052,571.83 |
1.1987 |
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超值宝3年29期理财产品 |
C1188322000118 |
2022-10-25 |
2025-10-23 |
59,789,925.88 |
1.2096 |
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超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
51,607,713.60 |
1.1673 |
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超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
40,798,749.08 |
1.1860 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,333,305.51 |
1.1720 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,599,818.17 |
1.1933 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,384,455.75 |
1.1430 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,624,545.33 |
1.1439 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,030,858.24 |
1.1344 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,357,549.89 |
1.1393 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,665,068.62 |
1.1222 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
33,950,181.33 |
1.1317 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,357,248.43 |
1.1218 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,441,015.78 |
1.1088 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
22,980,509.98 |
1.0943 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：刘芳余