贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年07月25日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2025年07月25日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝2年40期理财产品 |
C1188323000090 |
2023-08-29 |
2025-08-28 |
55,668,300.05 |
1.1134 |
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超值宝2年41期理财产品 |
C1188323000103 |
2023-09-26 |
2025-09-25 |
88,336,750.64 |
1.1042 |
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超值宝2年42期理财产品 |
C1188323000117 |
2023-10-30 |
2025-10-29 |
109,490,008.80 |
1.0949 |
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超值宝2年43期理财产品 |
C1188323000129 |
2023-11-28 |
2025-11-27 |
86,824,455.74 |
1.0853 |
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超值宝2年44期理财产品 |
C1188323000142 |
2023-12-27 |
2025-12-25 |
21,521,554.17 |
1.0761 |
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超值宝3年27期理财产品 |
C1188322000099 |
2022-08-23 |
2025-08-21 |
32,705,491.97 |
1.1799 |
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超值宝3年28期理财产品 |
C1188322000109 |
2022-09-20 |
2025-09-18 |
18,053,159.11 |
1.1987 |
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超值宝3年29期理财产品 |
C1188322000118 |
2022-10-25 |
2025-10-23 |
59,794,856.66 |
1.2097 |
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超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
51,611,294.53 |
1.1674 |
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超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
40,802,129.36 |
1.1861 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,340,106.47 |
1.1723 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,558,606.32 |
1.1926 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,341,342.71 |
1.1422 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,590,282.99 |
1.1420 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,020,287.34 |
1.1340 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,355,932.81 |
1.1393 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,652,023.18 |
1.1217 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
33,934,518.12 |
1.1312 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,334,479.61 |
1.1212 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,415,458.02 |
1.1083 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
22,969,911.38 |
1.0938 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：刘芳余