贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年08月15日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2025年08月15日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝2年40期理财产品 |
C1188323000090 |
2023-08-29 |
2025-08-28 |
55,686,718.34 |
1.1137 |
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超值宝2年41期理财产品 |
C1188323000103 |
2023-09-26 |
2025-09-25 |
88,362,637.97 |
1.1045 |
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超值宝2年42期理财产品 |
C1188323000117 |
2023-10-30 |
2025-10-29 |
109,527,125.34 |
1.0953 |
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超值宝2年43期理财产品 |
C1188323000129 |
2023-11-28 |
2025-11-27 |
86,853,877.99 |
1.0857 |
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超值宝2年44期理财产品 |
C1188323000142 |
2023-12-27 |
2025-12-25 |
21,556,588.86 |
1.0778 |
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超值宝3年27期理财产品 |
C1188322000099 |
2022-08-23 |
2025-08-21 |
32,726,294.19 |
1.1806 |
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超值宝3年28期理财产品 |
C1188322000109 |
2022-09-20 |
2025-09-18 |
18,039,365.62 |
1.1978 |
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超值宝3年29期理财产品 |
C1188322000118 |
2022-10-25 |
2025-10-23 |
59,750,129.64 |
1.2088 |
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超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
51,645,446.67 |
1.1682 |
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超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
40,774,691.10 |
1.1853 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,408,693.69 |
1.1745 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,596,438.86 |
1.1933 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,369,319.50 |
1.1427 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,578,050.37 |
1.1413 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,076,172.08 |
1.1359 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,442,983.14 |
1.1407 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,703,633.01 |
1.1235 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
33,989,979.65 |
1.1330 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,415,036.29 |
1.1231 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,505,811.99 |
1.1101 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,007,340.28 |
1.0956 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：刘芳余