贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年08月22日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
|
（数据截止：2025年08月22日） |
|||||
|
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
|
超值宝2年40期理财产品 |
C1188323000090 |
2023-08-29 |
2025-08-28 |
55,691,367.18 |
1.1138 |
|
超值宝2年41期理财产品 |
C1188323000103 |
2023-09-26 |
2025-09-25 |
88,336,610.99 |
1.1042 |
|
超值宝2年42期理财产品 |
C1188323000117 |
2023-10-30 |
2025-10-29 |
109,499,202.73 |
1.0950 |
|
超值宝2年43期理财产品 |
C1188323000129 |
2023-11-28 |
2025-11-27 |
86,847,931.76 |
1.0856 |
|
超值宝2年44期理财产品 |
C1188323000142 |
2023-12-27 |
2025-12-25 |
21,534,979.21 |
1.0767 |
|
超值宝3年28期理财产品 |
C1188322000109 |
2022-09-20 |
2025-09-18 |
18,018,336.80 |
1.1964 |
|
超值宝3年29期理财产品 |
C1188322000118 |
2022-10-25 |
2025-10-23 |
59,679,420.13 |
1.2074 |
|
超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
51,620,703.11 |
1.1676 |
|
超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
40,729,094.86 |
1.1840 |
|
超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,399,293.40 |
1.1742 |
|
超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,553,393.97 |
1.1926 |
|
超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,332,404.30 |
1.1420 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,555,737.65 |
1.1401 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,056,038.75 |
1.1352 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,423,538.48 |
1.1404 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,682,379.32 |
1.1227 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
33,955,825.98 |
1.1319 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,365,410.40 |
1.1219 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,450,130.86 |
1.1090 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
22,984,263.19 |
1.0945 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：刘芳余