贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年10月24日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中2年、3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2025年10月24日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
328,909,598.41 |
1.0025 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
223,603,262.55 |
1.0019 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
277,511,987.25 |
1.0013 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
146,661,484.80 |
1.0001 |
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超值宝2年42期理财产品 |
C1188323000117 |
2023-10-30 |
2025-10-29 |
109,556,298.75 |
1.0956 |
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超值宝2年43期理财产品 |
C1188323000129 |
2023-11-28 |
2025-11-27 |
86,920,468.57 |
1.0865 |
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超值宝2年44期理财产品 |
C1188323000142 |
2023-12-27 |
2025-12-25 |
21,594,106.15 |
1.0797 |
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超值宝3年30期理财产品 |
C1188322000125 |
2022-11-16 |
2025-11-13 |
51,720,567.87 |
1.1699 |
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超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
40,775,685.09 |
1.1853 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,517,500.73 |
1.1780 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,695,406.53 |
1.1949 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,441,012.66 |
1.1441 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,572,820.87 |
1.1410 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,154,384.67 |
1.1385 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,586,708.08 |
1.1431 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,768,451.33 |
1.1256 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,049,503.01 |
1.1350 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,501,449.42 |
1.1250 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,602,687.09 |
1.1121 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,047,443.76 |
1.0975 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：陈菲