贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年11月21日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中2年、3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2025年11月21日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
329,963,928.79 |
1.0057 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
224,191,579.40 |
1.0046 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
278,464,764.92 |
1.0047 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
146,939,213.02 |
1.0020 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,042,451.71 |
1.0018 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
153,781,504.03 |
1.0008 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,138,085.41 |
1.0007 |
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超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
182,556,743.17 |
1.0001 |
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超值宝2年43期理财产品 |
C1188323000129 |
2023-11-28 |
2025-11-27 |
86,968,227.44 |
1.0871 |
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超值宝2年44期理财产品 |
C1188323000142 |
2023-12-27 |
2025-12-25 |
21,686,710.61 |
1.0843 |
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超值宝3年31期理财产品 |
C1188322000136 |
2022-12-20 |
2025-12-18 |
40,850,144.01 |
1.1875 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,616,075.81 |
1.1812 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,868,930.65 |
1.1978 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,570,342.12 |
1.1465 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,609,672.72 |
1.1431 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,274,152.30 |
1.1425 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,747,981.66 |
1.1458 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,882,151.79 |
1.1294 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,196,023.47 |
1.1399 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,714,292.59 |
1.1299 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,841,443.49 |
1.1168 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,146,363.61 |
1.1022 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗