贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年12月26日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中2年、3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2025年12月26日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
330,540,059.57 |
1.0075 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
224,715,478.50 |
1.0069 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
278,977,484.50 |
1.0066 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
147,131,870.66 |
1.0034 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,161,453.24 |
1.0031 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
154,010,475.13 |
1.0023 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,256,623.38 |
1.0020 |
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超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
182,908,924.24 |
1.0021 |
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超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
92,260,143.38 |
1.0017 |
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超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
137,990,012.78 |
1.0018 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
86,371,568.81 |
1.0013 |
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超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,084,665.93 |
1.0003 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-12-23 |
40,624,037.84 |
1.0001 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
352,421,405.26 |
1.0003 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,668,221.75 |
1.1828 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,842,724.15 |
1.1974 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,546,948.23 |
1.1461 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,582,639.68 |
1.1416 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,301,973.61 |
1.1434 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,810,456.90 |
1.1468 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,903,341.34 |
1.1301 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,203,026.77 |
1.1401 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,724,435.56 |
1.1301 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,852,787.91 |
1.1171 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,151,044.72 |
1.1024 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗