贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2025年12月31日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2025年12月31日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
330,670,286.39 |
1.0079 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
224,798,364.44 |
1.0073 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
279,096,324.21 |
1.0070 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
147,168,882.30 |
1.0036 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,184,229.46 |
1.0033 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
154,085,252.06 |
1.0028 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,297,948.24 |
1.0025 |
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超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
183,022,496.12 |
1.0027 |
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超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
92,316,023.34 |
1.0023 |
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超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
138,042,922.13 |
1.0022 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
86,401,447.13 |
1.0016 |
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超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,088,297.68 |
1.0006 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-12-23 |
40,634,513.98 |
1.0004 |
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超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,056,917.92 |
1.0001 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
352,638,824.14 |
1.0009 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,676,282.20 |
1.1831 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,785,198.92 |
1.1964 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,495,104.47 |
1.1451 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,553,621.42 |
1.1400 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,310,539.73 |
1.1437 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,828,061.20 |
1.1471 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,910,923.78 |
1.1304 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,208,321.57 |
1.1403 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,732,123.39 |
1.1303 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,861,407.77 |
1.1172 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,154,613.79 |
1.1026 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗