贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年01月09日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年01月09日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
330,890,808.54 |
1.0086 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
224,945,464.56 |
1.0080 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
279,295,268.12 |
1.0077 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
147,220,483.10 |
1.0040 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,215,993.02 |
1.0037 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
154,167,132.72 |
1.0033 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,348,992.84 |
1.0031 |
|
超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
183,137,091.30 |
1.0033 |
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超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
92,371,526.87 |
1.0029 |
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超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
138,130,767.45 |
1.0028 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
86,447,600.89 |
1.0022 |
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超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,095,641.79 |
1.0011 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
40,655,698.95 |
1.0009 |
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超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,085,560.88 |
1.0004 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
352,857,155.38 |
1.0015 |
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超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
71,759,922.60 |
1.0001 |
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超值宝3年32期理财产品 |
C1188323000010 |
2023-01-18 |
2026-01-15 |
36,685,800.72 |
1.1834 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,705,710.02 |
1.1951 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,424,107.08 |
1.1437 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,514,134.76 |
1.1378 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,318,315.56 |
1.1439 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,844,169.79 |
1.1474 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,919,660.37 |
1.1307 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,219,854.72 |
1.1407 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,748,870.78 |
1.1307 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,880,187.44 |
1.1176 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,162,390.58 |
1.1030 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗