贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年01月23日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年01月23日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
331,287,777.22 |
1.0098 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
225,216,195.78 |
1.0092 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
279,647,819.06 |
1.0090 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
147,513,106.48 |
1.0060 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,397,461.59 |
1.0057 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
154,471,730.53 |
1.0053 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,540,254.83 |
1.0052 |
|
超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
183,447,096.65 |
1.0050 |
|
超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
92,502,369.08 |
1.0044 |
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超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
138,288,776.28 |
1.0040 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
86,551,637.10 |
1.0034 |
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超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,119,782.79 |
1.0028 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
40,715,599.14 |
1.0024 |
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超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,217,038.14 |
1.0017 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
353,359,595.85 |
1.0029 |
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超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
71,826,782.72 |
1.0011 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
115,260,872.21 |
1.0008 |
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超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
118,596,398.89 |
1.0001 |
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超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,927,768.22 |
1.1988 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,622,426.35 |
1.1475 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,597,305.00 |
1.1424 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,325,931.47 |
1.1442 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,860,587.28 |
1.1477 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
33,972,788.32 |
1.1324 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,284,297.58 |
1.1428 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,842,482.33 |
1.1328 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
55,985,194.35 |
1.1197 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,205,895.28 |
1.1050 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗