贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年02月06日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2026年02月06日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
331,662,037.18 |
1.0109 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
225,468,349.24 |
1.0103 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
279,984,720.21 |
1.0102 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
147,728,035.45 |
1.0074 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,530,627.19 |
1.0072 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
154,712,969.59 |
1.0069 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,634,496.94 |
1.0063 |
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超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
183,649,733.19 |
1.0061 |
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超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
92,601,073.19 |
1.0054 |
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超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
138,459,097.83 |
1.0052 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
86,643,217.53 |
1.0044 |
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超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,134,728.28 |
1.0039 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
40,758,715.75 |
1.0034 |
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超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,322,570.17 |
1.0028 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
353,762,190.52 |
1.0041 |
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超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
71,917,157.41 |
1.0023 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
115,383,958.58 |
1.0019 |
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超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
118,720,644.64 |
1.0012 |
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超值宝1年246期理财产品 |
C1188326000003 |
2026-01-27 |
2027-01-27 |
58,136,508.03 |
1.0008 |
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超值宝1年247期理财产品 |
C1188326000004 |
2026-02-03 |
2027-02-03 |
107,537,409.16 |
1.0003 |
|
超值宝3年33期理财产品 |
C1188323000016 |
2023-02-21 |
2026-02-12 |
71,950,760.70 |
1.1992 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,713,223.20 |
1.1492 |
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超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,630,408.56 |
1.1442 |
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超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,334,736.28 |
1.1445 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,883,452.10 |
1.1481 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
34,011,168.82 |
1.1337 |
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超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,331,170.20 |
1.1444 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,910,567.25 |
1.1343 |
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超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
56,061,563.48 |
1.1212 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,237,533.14 |
1.1065 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗
审核：许超