贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年02月13日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年02月13日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
331,868,012.69 |
1.0115 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
225,600,333.27 |
1.0109 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
280,168,034.58 |
1.0109 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
147,840,148.06 |
1.0082 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,599,285.47 |
1.0079 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
154,805,231.86 |
1.0075 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,684,946.25 |
1.0069 |
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超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
183,760,260.40 |
1.0067 |
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超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
92,655,057.10 |
1.0060 |
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超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
138,595,291.50 |
1.0062 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
86,689,626.44 |
1.0050 |
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超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,142,301.89 |
1.0044 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
40,780,565.04 |
1.0040 |
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超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,374,218.56 |
1.0034 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
354,012,854.99 |
1.0048 |
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超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
71,958,014.52 |
1.0029 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
115,476,504.93 |
1.0027 |
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超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
118,798,405.06 |
1.0018 |
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超值宝1年246期理财产品 |
C1188326000003 |
2026-01-27 |
2027-01-27 |
58,178,795.69 |
1.0015 |
|
超值宝1年247期理财产品 |
C1188326000004 |
2026-02-03 |
2027-02-03 |
107,620,891.11 |
1.0010 |
|
超值宝1年248期理财产品 |
C1188326000005 |
2026-02-11 |
2027-02-15 |
94,148,867.96 |
1.0001 |
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超值宝3年34期理财产品 |
C1188323000027 |
2023-03-21 |
2026-03-18 |
60,757,829.16 |
1.1501 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,646,198.18 |
1.1451 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,339,214.89 |
1.1446 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,894,382.53 |
1.1482 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
34,031,580.72 |
1.1344 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,357,105.53 |
1.1452 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
49,948,240.40 |
1.1352 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
56,103,821.22 |
1.1221 |
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超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,255,039.90 |
1.1074 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗