贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年03月20日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年03月20日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
332,958,583.11 |
1.0149 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
226,225,032.49 |
1.0137 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
281,025,298.65 |
1.0139 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
148,256,992.76 |
1.0110 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,838,146.18 |
1.0105 |
|
超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
155,222,591.23 |
1.0102 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
88,919,254.26 |
1.0095 |
|
超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
184,297,676.03 |
1.0097 |
|
超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
92,959,937.29 |
1.0093 |
|
超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
139,079,945.06 |
1.0097 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
86,934,724.54 |
1.0078 |
|
超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,179,765.87 |
1.0071 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
40,899,969.01 |
1.0069 |
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超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,629,709.11 |
1.0060 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
355,304,011.19 |
1.0084 |
|
超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
72,156,898.15 |
1.0057 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
115,803,627.56 |
1.0055 |
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超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
119,117,652.16 |
1.0045 |
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超值宝1年246期理财产品 |
C1188326000003 |
2026-01-27 |
2027-01-27 |
58,343,545.04 |
1.0044 |
|
超值宝1年247期理财产品 |
C1188326000004 |
2026-02-03 |
2027-02-03 |
107,925,585.18 |
1.0039 |
|
超值宝1年248期理财产品 |
C1188326000005 |
2026-02-11 |
2027-02-15 |
94,394,654.54 |
1.0027 |
|
超值宝1年249期理财产品 |
C1188326000006 |
2026-02-25 |
2027-02-25 |
218,574,751.69 |
1.0019 |
|
超值宝1年250期理财产品 |
C1188326000007 |
2026-03-03 |
2027-03-03 |
178,660,558.05 |
1.0008 |
|
超值宝1年251期理财产品 |
C1188326000008 |
2026-03-10 |
2027-03-10 |
93,173,417.49 |
1.0008 |
|
超值宝1年252期理财产品 |
C1188326000009 |
2026-03-17 |
2027-03-17 |
47,955,842.92 |
1.0001 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,647,379.75 |
1.1452 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,361,395.09 |
1.1454 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,951,704.74 |
1.1492 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
34,126,228.93 |
1.1375 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,476,701.59 |
1.1492 |
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超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
50,121,960.69 |
1.1391 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
56,298,679.64 |
1.1260 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,335,765.37 |
1.1112 |
来源：资产管理部
编辑：刘芳余
复核：黎晗