贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年04月03日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年04月03日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
333,491,361.86 |
1.0165 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
226,486,658.40 |
1.0149 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
281,435,999.31 |
1.0154 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
148,421,841.84 |
1.0122 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,940,302.30 |
1.0117 |
|
超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
155,396,781.33 |
1.0113 |
|
超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
89,015,842.75 |
1.0106 |
|
超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
184,580,698.92 |
1.0112 |
|
超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
93,100,787.35 |
1.0109 |
|
超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
139,294,181.95 |
1.0113 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
87,074,046.24 |
1.0094 |
|
超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,202,149.72 |
1.0087 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
40,965,492.86 |
1.0085 |
|
超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,779,009.75 |
1.0076 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
355,888,312.43 |
1.0101 |
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超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
72,255,647.96 |
1.0070 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
115,962,125.38 |
1.0069 |
|
超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
119,280,602.39 |
1.0059 |
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超值宝1年246期理财产品 |
C1188326000003 |
2026-01-27 |
2027-01-27 |
58,423,365.64 |
1.0057 |
|
超值宝1年247期理财产品 |
C1188326000004 |
2026-02-03 |
2027-02-03 |
108,073,206.97 |
1.0052 |
|
超值宝1年248期理财产品 |
C1188326000005 |
2026-02-11 |
2027-02-15 |
94,518,441.98 |
1.0040 |
|
超值宝1年249期理财产品 |
C1188326000006 |
2026-02-25 |
2027-02-25 |
218,867,911.54 |
1.0032 |
|
超值宝1年250期理财产品 |
C1188326000007 |
2026-03-03 |
2027-03-03 |
178,932,403.02 |
1.0024 |
|
超值宝1年251期理财产品 |
C1188326000008 |
2026-03-10 |
2027-03-10 |
93,308,496.63 |
1.0022 |
|
超值宝1年252期理财产品 |
C1188326000009 |
2026-03-17 |
2027-03-17 |
47,994,797.19 |
1.0009 |
|
超值宝1年253期理财产品 |
C1188326000010 |
2026-03-24 |
2027-03-24 |
108,689,927.61 |
1.0007 |
|
超值宝1年254期理财产品 |
C1188326000011 |
2026-03-31 |
2027-03-31 |
100,732,273.20 |
1.0001 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,654,118.43 |
1.1455 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,370,242.85 |
1.1457 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,973,711.55 |
1.1496 |
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超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
34,186,638.99 |
1.1396 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,546,056.70 |
1.1515 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
50,222,709.41 |
1.1414 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
56,411,693.92 |
1.1282 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,382,588.14 |
1.1135 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗