贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年04月10日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年04月10日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
333,756,409.16 |
1.0173 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
226,620,684.78 |
1.0155 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
281,659,562.74 |
1.0162 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
148,505,583.53 |
1.0127 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
91,992,211.88 |
1.0122 |
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超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
155,483,094.80 |
1.0119 |
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超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
89,064,645.94 |
1.0112 |
|
超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
184,716,553.35 |
1.0120 |
|
超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
93,168,431.75 |
1.0116 |
|
超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
139,395,104.30 |
1.0120 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
87,132,872.75 |
1.0101 |
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超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,211,740.30 |
1.0094 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
40,993,159.17 |
1.0092 |
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超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,844,315.81 |
1.0083 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
356,142,241.93 |
1.0108 |
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超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
72,308,935.95 |
1.0078 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
116,047,655.43 |
1.0076 |
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超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
119,368,535.05 |
1.0066 |
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超值宝1年246期理财产品 |
C1188326000003 |
2026-01-27 |
2027-01-27 |
58,466,439.34 |
1.0065 |
|
超值宝1年247期理财产品 |
C1188326000004 |
2026-02-03 |
2027-02-03 |
108,152,868.46 |
1.0060 |
|
超值宝1年248期理财产品 |
C1188326000005 |
2026-02-11 |
2027-02-15 |
94,575,310.39 |
1.0046 |
|
超值宝1年249期理财产品 |
C1188326000006 |
2026-02-25 |
2027-02-25 |
219,019,459.06 |
1.0039 |
|
超值宝1年250期理财产品 |
C1188326000007 |
2026-03-03 |
2027-03-03 |
179,042,146.33 |
1.0030 |
|
超值宝1年251期理财产品 |
C1188326000008 |
2026-03-10 |
2027-03-10 |
93,369,528.78 |
1.0029 |
|
超值宝1年252期理财产品 |
C1188326000009 |
2026-03-17 |
2027-03-17 |
48,031,176.73 |
1.0017 |
|
超值宝1年253期理财产品 |
C1188326000010 |
2026-03-24 |
2027-03-24 |
108,754,664.88 |
1.0013 |
|
超值宝1年254期理财产品 |
C1188326000011 |
2026-03-31 |
2027-03-31 |
100,751,770.19 |
1.0003 |
|
超值宝1年255期理财产品 |
C1188326000012 |
2026-04-07 |
2027-04-07 |
42,695,201.98 |
1.0001 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,657,467.32 |
1.1457 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,374,500.20 |
1.1458 |
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超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,984,411.54 |
1.1497 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
34,216,835.07 |
1.1406 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,574,457.61 |
1.1525 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
50,263,964.55 |
1.1424 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
56,457,970.35 |
1.1292 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,401,760.15 |
1.1144 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗