贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年04月17日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年04月17日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
334,134,866.80 |
1.0185 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
226,754,611.75 |
1.0161 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
281,976,358.29 |
1.0174 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
148,585,637.11 |
1.0133 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
92,041,830.43 |
1.0128 |
|
超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
155,570,928.64 |
1.0124 |
|
超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
89,134,949.51 |
1.0120 |
|
超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
184,908,953.76 |
1.0130 |
|
超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
93,264,425.75 |
1.0126 |
|
超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
139,543,188.25 |
1.0131 |
|
超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
87,204,696.40 |
1.0110 |
|
超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,223,449.75 |
1.0102 |
|
超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
41,026,938.36 |
1.0100 |
|
超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,924,049.57 |
1.0091 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
356,530,018.31 |
1.0119 |
|
超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
72,370,052.06 |
1.0086 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
116,145,750.84 |
1.0085 |
|
超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
119,469,386.01 |
1.0075 |
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超值宝1年246期理财产品 |
C1188326000003 |
2026-01-27 |
2027-01-27 |
58,515,841.44 |
1.0073 |
|
超值宝1年247期理财产品 |
C1188326000004 |
2026-02-03 |
2027-02-03 |
108,244,234.05 |
1.0068 |
|
超值宝1年248期理财产品 |
C1188326000005 |
2026-02-11 |
2027-02-15 |
94,638,205.18 |
1.0053 |
|
超值宝1年249期理财产品 |
C1188326000006 |
2026-02-25 |
2027-02-25 |
219,173,902.29 |
1.0046 |
|
超值宝1年250期理财产品 |
C1188326000007 |
2026-03-03 |
2027-03-03 |
179,148,685.10 |
1.0036 |
|
超值宝1年251期理财产品 |
C1188326000008 |
2026-03-10 |
2027-03-10 |
93,444,441.01 |
1.0037 |
|
超值宝1年252期理财产品 |
C1188326000009 |
2026-03-17 |
2027-03-17 |
48,062,075.44 |
1.0023 |
|
超值宝1年253期理财产品 |
C1188326000010 |
2026-03-24 |
2027-03-24 |
108,828,648.21 |
1.0020 |
|
超值宝1年254期理财产品 |
C1188326000011 |
2026-03-31 |
2027-03-31 |
100,771,265.62 |
1.0005 |
|
超值宝1年255期理财产品 |
C1188326000012 |
2026-04-07 |
2027-04-07 |
42,703,465.73 |
1.0003 |
|
超值宝1年256期理财产品 |
C1188326000013 |
2026-04-14 |
2027-04-14 |
96,261,728.53 |
1.0001 |
|
超值宝3年35期理财产品 |
C1188323000044 |
2023-04-25 |
2026-04-23 |
20,660,769.57 |
1.1459 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,378,586.29 |
1.1460 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
68,994,454.89 |
1.1499 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
34,239,661.77 |
1.1413 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,610,372.62 |
1.1537 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
50,316,136.47 |
1.1435 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
56,516,494.04 |
1.1303 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,426,007.20 |
1.1155 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗