贵阳农商银行封闭式净值型公募理财产品信息披露公告（数据截止：2026年04月24日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值（其中3年期产品份额净值未扣除超额业绩报酬，不等于产品兑付收益，以产品到期日净值为准）等相关信息进行披露：
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（数据截止：2026年04月24日） |
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产品名称 |
产品登记编码 |
成立日期 |
到期日期 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年228期理财产品 |
C1188325000002 |
2025-09-23 |
2026-09-23 |
334,398,433.30 |
1.0193 |
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超值宝1年229期理财产品 |
C1188325000003 |
2025-09-29 |
2026-09-28 |
226,880,516.88 |
1.0166 |
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超值宝1年230期理财产品 |
C1188325000004 |
2025-10-10 |
2026-10-12 |
282,196,756.56 |
1.0182 |
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超值宝1年231期理财产品 |
C1188325000005 |
2025-10-21 |
2026-10-21 |
148,663,863.25 |
1.0138 |
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超值宝1年232期理财产品 |
C1188325000006 |
2025-10-28 |
2026-10-28 |
92,090,307.74 |
1.0133 |
|
超值宝1年233期理财产品 |
C1188325000007 |
2025-11-04 |
2026-11-04 |
155,655,449.39 |
1.0130 |
|
超值宝1年234期理财产品 |
C1188325000008 |
2025-11-12 |
2026-11-12 |
89,188,446.13 |
1.0126 |
|
超值宝1年235期理财产品 |
C1188325000009 |
2025-11-18 |
2026-11-18 |
185,044,803.80 |
1.0138 |
|
超值宝1年236期理财产品 |
C1188325000010 |
2025-11-25 |
2026-11-25 |
93,331,924.97 |
1.0134 |
|
超值宝1年237期理财产品 |
C1188325000011 |
2025-12-02 |
2026-12-02 |
139,647,795.81 |
1.0139 |
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超值宝1年238期理财产品 |
C1188325000012 |
2025-12-09 |
2026-12-09 |
87,250,521.74 |
1.0115 |
|
超值宝1年239期理财产品 |
C1188325000013 |
2025-12-16 |
2026-12-16 |
14,230,920.72 |
1.0107 |
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超值宝1年240期理财产品 |
C1188325000016 |
2025-12-23 |
2026-11-23 |
41,048,489.83 |
1.0105 |
|
超值宝1年241期理财产品 |
C1188325000014 |
2025-12-30 |
2026-12-30 |
96,974,923.41 |
1.0096 |
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超值宝1年242期理财产品 |
C1188325000015 |
2025-12-18 |
2026-12-18 |
356,802,381.43 |
1.0127 |
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超值宝1年243期理财产品 |
C1188325000017 |
2026-01-06 |
2026-11-30 |
72,411,593.70 |
1.0092 |
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超值宝1年244期理财产品 |
C1188326000001 |
2026-01-13 |
2027-01-13 |
116,212,426.10 |
1.0091 |
|
超值宝1年245期理财产品 |
C1188326000002 |
2026-01-20 |
2027-01-20 |
119,537,934.37 |
1.0081 |
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超值宝1年246期理财产品 |
C1188326000003 |
2026-01-27 |
2027-01-27 |
58,549,419.16 |
1.0079 |
|
超值宝1年247期理财产品 |
C1188326000004 |
2026-02-03 |
2027-02-03 |
108,306,333.14 |
1.0074 |
|
超值宝1年248期理财产品 |
C1188326000005 |
2026-02-11 |
2027-02-15 |
94,689,042.99 |
1.0058 |
|
超值宝1年249期理财产品 |
C1188326000006 |
2026-02-25 |
2027-02-25 |
219,288,117.37 |
1.0052 |
|
超值宝1年250期理财产品 |
C1188326000007 |
2026-03-03 |
2027-03-03 |
179,244,683.68 |
1.0041 |
|
超值宝1年251期理财产品 |
C1188326000008 |
2026-03-10 |
2027-03-10 |
93,491,584.95 |
1.0042 |
|
超值宝1年252期理财产品 |
C1188326000009 |
2026-03-17 |
2027-03-17 |
48,087,196.96 |
1.0029 |
|
超值宝1年253期理财产品 |
C1188326000010 |
2026-03-24 |
2027-03-24 |
108,884,134.37 |
1.0025 |
|
超值宝1年254期理财产品 |
C1188326000011 |
2026-03-31 |
2027-03-31 |
100,779,009.07 |
1.0006 |
|
超值宝1年255期理财产品 |
C1188326000012 |
2026-04-07 |
2027-04-07 |
42,713,123.73 |
1.0005 |
|
超值宝1年256期理财产品 |
C1188326000013 |
2026-04-14 |
2027-04-14 |
96,283,505.13 |
1.0003 |
|
超值宝1年257期理财产品 |
C1188326000014 |
2026-04-21 |
2027-04-21 |
71,548,717.46 |
1.0001 |
|
超值宝3年36期理财产品 |
C1188323000058 |
2023-05-30 |
2026-05-28 |
34,382,694.79 |
1.1461 |
|
超值宝3年37期理财产品 |
C1188323000070 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
69,004,544.64 |
1.1501 |
|
超值宝3年38期理财产品 |
C1188323000082 |
2023-07-25 |
2026-07-23 |
34,260,029.28 |
1.1420 |
|
超值宝3年39期理财产品 |
C1188323000091 |
2023-08-29 |
2026-08-27 |
34,631,240.86 |
1.1544 |
|
超值宝3年40期理财产品 |
C1188323000104 |
2023-09-26 |
2026-09-23 |
50,346,448.01 |
1.1442 |
|
超值宝3年41期理财产品 |
C1188323000118 |
2023-10-30 |
2026-10-28 |
56,550,493.03 |
1.1310 |
|
超值宝3年42期理财产品 |
C1188323000130 |
2023-11-28 |
2026-11-26 |
23,440,091.71 |
1.1162 |
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：黎晗