贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露公告
贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露公告
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2020年3月27日） |
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名称 |
产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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“超值宝（定期）第1期”封闭式净值型理财产品 |
C1188319000007 |
2019-4-23 |
2020-4-22 |
6.00% |
488,400,670.43 |
1.0941 |
|
“超值宝（定期）第2期”封闭式净值型理财产品 |
C1188319000015 |
2019-7-4 |
2020-7-3 |
6.00% |
324,870,505.27 |
1.1068 |
|
超值宝定期1年第3期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000019 |
2019-8-6 |
2020-8-7 |
6.0%-6.3% |
323,220,762.11 |
1.0774 |
|
超值宝定期1年第4期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000022 |
2019-8-20 |
2020-8-20 |
6.00% |
223,898,357.68 |
1.0597 |
|
超值宝定期1年第5期净值型理财产品 |
C1188319000025 |
2019-9-3 |
2020-9-3 |
6.00% |
202,878,033.52 |
1.0585 |
|
超值宝定期1年第6期净值型理财产品 |
C1188319000028 |
2019-9-18 |
2020-9-18 |
6.60% |
523,396,598.50 |
1.0468 |
|
超值宝定期1年第7期净值型理财产品 |
C1188319000032 |
2019-9-27 |
2020-9-25 |
6.60% |
495,360,633.27 |
1.0410 |
|
超值宝1年第8期净值型理财产品 |
C1188319000035 |
2019-10-9 |
2020-10-15 |
6.00% |
119,304,017.16 |
1.0392 |
|
超值宝1年第9期净值型理财产品 |
C1188319000038 |
2019-10-16 |
2020-10-16 |
6.00% |
105,429,053.68 |
1.0368 |
|
超值宝1年第10期净值型理财产品 |
C1188319000042 |
2019-10-23 |
2020-10-22 |
6.30% |
198,388,264.81 |
1.0374 |
|
超值宝1年第11期净值型理财产品 |
C1188319000047 |
2019-10-30 |
2020-10-29 |
6.30% |
129,190,675.29 |
1.0368 |
|
超值宝1年第12期净值型理财产品 |
C1188319000052 |
2019-11-7 |
2020-11-6 |
6.30% |
106,892,713.89 |
1.0373 |
|
超值宝1年第13期净值型理财产品 |
C1188319000054 |
2019-11-21 |
2020-11-19 |
6.60% |
513,607,960.50 |
1.0272 |
|
超值宝1年第14期净值型理财产品 |
C1188319000056 |
2019-12-3 |
2020-12-3 |
6.60% |
512,050,671.85 |
1.0241 |
|
超值宝1年第15期净值型理财产品 |
C1188319000062 |
2019-12-11 |
2020-12-10 |
6.30% |
204,559,836.35 |
1.0228 |
|
超值宝1年第16期净值型理财产品 |
C1188319000064 |
2019-12-19 |
2020-12-17 |
6.30% |
256,251,907.73 |
1.0250 |
|
超值宝1年第17期净值型理财产品 |
C1188319000069 |
2020-1-2 |
2020-12-29 |
6.30% |
508,183,983.63 |
1.0164 |
|
超值宝1年第18期净值型理财产品 |
C1188320000002 |
2020-1-14 |
2021-1-14 |
6.30% |
405,908,588.54 |
1.0148 |
|
超值宝1年第19期净值型理财产品 |
C1188320000005 |
2020-1-21 |
2021-1-21 |
6.30% |
324,579,251.15 |
1.0078 |
|
超值宝1年第20期净值型理财产品 |
C1188320000007 |
2020-2-11 |
2021-2-9 |
6.30% |
150,120,003.60 |
1.0103 |
|
超值宝1年第21期净值型理财产品 |
C1188320000012 |
2020-2-18 |
2021-2-24 |
6.30% |
106,904,280.34 |
1.0093 |
|
超值宝1年第22期净值型理财产品 |
C1188320000015 |
2020-2-25 |
2021-2-24 |
6.30% |
58,324,365.29 |
1.0021 |
|
超值宝1年第23期净值型理财产品 |
C1188320000023 |
2020-3-10 |
2021-3-10 |
6.20% |
263,333,442.45 |
0.9998 |
|
超值宝1年第24期净值型理财产品 |
C1188320000028 |
2020-3-17 |
2021-3-17 |
6.20% |
142,169,274.39 |
1.0014 |
|
超值宝1年第25期净值型理财产品 |
C1188320000033 |
2020-3-24 |
2021-3-24 |
6.20% |
140,897,549.73 |
1.0057 |
|
超值宝抗疫公益1年1期净值型理财产品 |
C1188320000020 |
2020-3-4 |
2021-3-4 |
6.50%+0.50% |
506,154,192.39 |
1.0123 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
6.5%-6.8% |
36,302,406.08 |
1.0921 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
6.60% |
8,565,699.74 |
1.0101 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
6.60% |
21,632,267.11 |
1.0001 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
6.60% |
6,909,685.05 |
1.0014 |
|
超值宝2年第1期净值型理财产品 |
C1188320000009 |
2020-2-11 |
2022-2-23 |
6.50% |
15,588,879.89 |
1.0103 |
|
超值宝2年第2期净值型理财产品 |
C1188320000017 |
2020-2-25 |
2022-3-4 |
6.50% |
12,591,552.54 |
1.0009 |
|
超值宝2年第3期净值型理财产品 |
C1188320000025 |
2020-3-10 |
2022-3-10 |
6.50% |
21,796,146.40 |
0.9998 |
|
超值宝2年第4期净值型理财产品 |
C1188320000035 |
2020-3-24 |
2022-3-24 |
6.50% |
9,986,528.69 |
1.0057 |
|
超值宝半年第3期净值型理财产品 |
C1188319000036 |
2019-10-9 |
2020-4-8 |
5.50% |
33,731,673.85 |
1.0334 |
|
超值宝半年第4期净值型理财产品 |
C1188319000039 |
2019-10-16 |
2020-4-15 |
5.50% |
66,302,704.43 |
1.0389 |
|
超值宝半年第5期净值型理财产品 |
C1188319000043 |
2019-10-23 |
2020-4-22 |
5.80% |
70,454,130.08 |
1.0317 |
|
超值宝半年第6期净值型理财产品 |
C1188319000048 |
2019-10-30 |
2020-4-28 |
5.80% |
46,335,023.11 |
1.0304 |
|
超值宝半年第7期净值型理财产品 |
C1188319000053 |
2019-11-7 |
2020-5-8 |
5.80% |
57,196,159.55 |
1.0373 |
|
超值宝半年第8期净值型理财产品 |
C1188319000055 |
2019-11-21 |
2020-5-22 |
5.80% |
102,721,592.11 |
1.0272 |
|
超值宝半年第9期净值型理财产品 |
C1188319000057 |
2019-12-3 |
2020-6-4 |
5.80% |
102,410,134.43 |
1.0241 |
|
超值宝半年第10期净值型理财产品 |
C1188319000063 |
2019-12-11 |
2020-6-11 |
5.80% |
102,279,918.19 |
1.0228 |
|
超值宝半年第11期净值型理财产品 |
C1188319000065 |
2019-12-19 |
2020-6-18 |
5.60% |
102,500,763.00 |
1.0250 |
|
超值宝半年第12期净值型理财产品 |
C1188319000070 |
2020-1-2 |
2020-6-29 |
5.60% |
101,636,796.75 |
1.0164 |
|
超值宝半年第13期净值型理财产品 |
C1188320000003 |
2020-1-14 |
2020-7-16 |
5.60% |
50,738,573.63 |
1.0148 |
|
超值宝半年第14期净值型理财产品 |
C1188320000006 |
2020-1-21 |
2020/7/23 |
5.60% |
50,389,550.67 |
1.0078 |
|
超值宝半年第15期净值型理财产品 |
C1188320000008 |
2020-2-11 |
2020-8-13 |
5.50% |
57,546,506.54 |
1.0103 |
|
超值宝半年第16期净值型理财产品 |
C1188320000013 |
2020-2-18 |
2020-8-19 |
5.50% |
33,101,177.24 |
1.0101 |
|
超值宝半年第17期净值型理财产品 |
C1188320000016 |
2020-2-25 |
2020-8-26 |
5.50% |
30,092,969.38 |
1.0088 |
|
超值宝半年第18期净值型理财产品 |
C1188320000021 |
2020-3-3 |
2020-9-3 |
5.50% |
50,377,137.94 |
1.0075 |
|
超值宝半年第19期净值型理财产品 |
C1188320000024 |
2020-3-10 |
2020-9-10 |
5.50% |
50,143,644.01 |
1.0029 |
|
超值宝半年第20期净值型理财产品 |
C1188320000029 |
2020-3-17 |
2020-9-17 |
5.50% |
50,005,140.31 |
1.0019 |
|
超值宝半年第21期净值型理财产品 |
C1188320000034 |
2020-3-24 |
2020-9-24 |
5.50% |
50,022,987.52 |
1.0005 |