贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露公告（数据截止：2021年2月26日）
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2021年2月26日） |
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名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝1年第23期净值型理财产品 |
C1188320000023 |
2020-3-10 |
2021-3-10 |
6.20% |
280,231,603.57 |
1.0640 |
|
超值宝1年第24期净值型理财产品 |
C1188320000028 |
2020-3-17 |
2021-3-17 |
6.20% |
150,959,620.74 |
1.0633 |
|
超值宝1年第25期净值型理财产品 |
C1188320000033 |
2020-3-24 |
2021-3-24 |
6.20% |
148,577,503.45 |
1.0605 |
|
超值宝1年第26期净值型理财产品 |
C1188320000036 |
2020-4-1 |
2021-4-1 |
6.30% |
225,676,884.18 |
1.0559 |
|
超值宝1年第27期净值型理财产品 |
C1188320000040 |
2020-4-8 |
2021-4-8 |
6.20% |
142,568,661.48 |
1.0463 |
|
超值宝1年第28期净值型理财产品 |
C1188320000046 |
2020-4-14 |
2021-4-15 |
6.20% |
142,336,369.67 |
1.0474 |
|
超值宝1年第29期净值型理财产品 |
C1188320000049 |
2020-4-21 |
2021-4-22 |
6.20% |
115,400,632.68 |
1.0375 |
|
超值宝1年第30期净值型理财产品 |
C1188320000051 |
2020-5-6 |
2021-4-29 |
6.30% |
426,564,811.58 |
1.0243 |
|
超值宝1年第31期净值型理财产品 |
C1188320000053 |
2020-5-12 |
2021-5-13 |
6.10% |
168,375,331.58 |
1.0492 |
|
超值宝1年第32期净值型理财产品 |
C1188320000060 |
2020-5-19 |
2021-5-20 |
6.00% |
98,135,579.10 |
1.0162 |
|
超值宝1年第33期净值型理财产品 |
C1188320000062 |
2020-5-26 |
2021-5-27 |
6.00% |
143,013,174.17 |
1.0239 |
|
超值宝1年第34期净值型理财产品 |
C1188320000065 |
2020-6-3 |
2021-6-3 |
6.00% |
200,851,598.77 |
1.0413 |
|
超值宝1年第35期净值型理财产品 |
C1188320000067 |
2020-6-10 |
2021-6-10 |
5.80% |
112,394,341.55 |
1.0314 |
|
超值宝1年第36期净值型理财产品 |
C1188320000069 |
2020-6-17 |
2021-6-17 |
5.80% |
106,855,700.84 |
1.0314 |
|
超值宝1年第37期净值型理财产品 |
C1188320000071 |
2020-6-24 |
2021-6-24 |
5.80% |
111,926,645.79 |
1.0309 |
|
超值宝1年第38期净值型理财产品 |
C1188320000074 |
2020-7-2 |
2021-7-2 |
5.80% |
149,859,223.75 |
1.0183 |
|
超值宝1年第39期净值型理财产品 |
C1188320000077 |
2020-7-14 |
2021-7-14 |
5.80% |
235,920,241.80 |
1.0382 |
|
超值宝1年第40期净值型理财产品 |
C1188320000079 |
2020-7-21 |
2021-7-21 |
5.80% |
88,742,105.83 |
1.0145 |
|
超值宝1年第41期净值型理财产品 |
C1188320000081 |
2020-7-28 |
2021-7-28 |
5.80% |
111,047,591.63 |
1.0261 |
|
超值宝1年第42期净值型理财产品 |
C1188320000083 |
2020-8-4 |
2021-8-4 |
5.80% |
99,344,681.61 |
1.0125 |
|
超值宝1年第43期净值型理财产品 |
C1188320000085 |
2020-8-11 |
2021-8-11 |
5.60% |
142,000,387.25 |
1.0232 |
|
超值宝1年第44期净值型理财产品 |
C1188320000088 |
2020-8-18 |
2021-8-18 |
5.60% |
118,052,229.06 |
1.0203 |
|
超值宝1年第45期净值型理财产品 |
C1188320000090 |
2020-8-25 |
2021-8-25 |
5.60% |
202,259,156.15 |
1.0165 |
|
超值宝1年第46期净值型理财产品 |
C1188320000092 |
2020-9-2 |
2021-9-2 |
5.60% |
114,211,160.31 |
1.0119 |
|
超值宝1年47期理财产品 |
C1188320000094 |
2020-9-8 |
2021-9-8 |
5.60% |
154,861,157.63 |
1.0132 |
|
超值宝1年48期理财产品 |
C1188320000096 |
2020-9-15 |
2021-9-15 |
5.60% |
120,065,194.18 |
1.0166 |
|
超值宝1年49期理财产品 |
C1188320000099 |
2020-9-22 |
2021-9-22 |
5.60% |
257,024,166.70 |
1.0079 |
|
超值宝1年50期理财产品 |
C1188320000101 |
2020-9-28 |
2021-9-28 |
5.60% |
302,124,734.39 |
1.0084 |
|
超值宝1年51期理财产品 |
C1188320000103 |
2020-10-13 |
2021-10-13 |
5.60% |
237,762,650.48 |
1.0077 |
|
超值宝1年52期理财产品 |
C1188320000105 |
2020-10-20 |
2021-10-20 |
5.60% |
101,197,104.05 |
1.0120 |
|
超值宝1年53期理财产品 |
C1188320000107 |
2020-10-27 |
2021-10-27 |
5.60% |
90,825,999.84 |
1.0092 |
|
超值宝1年54期理财产品 |
C1188320000109 |
2020-11-3 |
2021-11-3 |
5.60% |
203,939,489.87 |
1.0197 |
|
超值宝1年55期理财产品 |
C1188320000112 |
2020-11-10 |
2021-11-10 |
5.60% |
203,704,516.69 |
1.0185 |
|
超值宝1年56期理财产品 |
C1188320000115 |
2020-11-17 |
2021-11-17 |
5.60% |
50,862,550.81 |
1.0173 |
|
超值宝1年57期理财产品 |
C1188320000117 |
2020-11-24 |
2021-11-24 |
5.60% |
50,797,550.19 |
1.0160 |
|
超值宝1年58期理财产品 |
C1188320000119 |
2020-12-2 |
2021-12-2 |
5.60% |
202,335,747.49 |
1.0117 |
|
超值宝1年59期理财产品 |
C1188320000121 |
2020-12-8 |
2021-12-9 |
5.60% |
303,289,640.19 |
1.0110 |
|
超值宝1年60期理财产品 |
C1188320000124 |
2020-12-15 |
2021-12-16 |
5.60% |
201,876,997.65 |
1.0094 |
|
超值宝1年61期理财产品 |
C1188320000126 |
2020-12-22 |
2021-12-23 |
5.60% |
201,841,488.79 |
1.0092 |
|
超值宝1年62期理财产品 |
C1188320000128 |
2020-12-29 |
2021-12-28 |
5.60% |
201,539,603.57 |
1.0077 |
|
超值宝1年63期理财产品 |
C1188320000130 |
2021-1-6 |
2022-1-5 |
5.60% |
502,766,664.02 |
1.0055 |
|
超值宝1年64期理财产品 |
C1188321000001 |
2021-1-13 |
2022-1-13 |
5.0%-5.4% |
90,732,364.03 |
1.0065 |
|
超值宝1年65期理财产品 |
C1188321000004 |
2021-1-19 |
2022-1-19 |
5.0%-5.4% |
197,775,489.08 |
1.0024 |
|
超值宝1年66期理财产品 |
C1188321000006 |
2021-1-26 |
2022-1-26 |
5.0%-5.4% |
200,529,224.22 |
1.0026 |
|
超值宝1年67期理财产品 |
C1188321000008 |
2021-2-2 |
2022-2-10 |
5.0%-5.4% |
102,873,239.07 |
1.0006 |
|
超值宝1年68期理财产品 |
C1188321000012 |
2021-2-9 |
2022-2-10 |
5.0%-5.4% |
123,769,887.54 |
1.0018 |
|
超值宝1年69期理财产品 |
C1188321000015 |
2021-2-24 |
2022-2-24 |
5.0%-5.4% |
111,215,473.66 |
1.0003 |
|
超值宝抗疫公益1年1期净值型理财产品 |
C1188320000020 |
2020-3-4 |
2021-3-4 |
6.5%+0.5% |
533,201,835.88 |
1.0664 |
|
超值宝抗疫医务人员专属1年期净值型理财产品 |
C1188320000056 |
2020-4-21 |
2021-4-22 |
6.60% |
82,104,343.75 |
1.0445 |
|
超值宝新客专享1期净值型理财产品 |
C1188320000057 |
2020-5-6 |
2021-5-6 |
6.60% |
203,276,273.97 |
1.0164 |
|
超值宝新客专享2期净值型理财产品 |
C1188320000059 |
2020-5-26 |
2021-5-27 |
6.60% |
179,123,488.73 |
1.0211 |
|
超值宝新客专享3期净值型理财产品 |
C1188320000073 |
2020-7-2 |
2021-7-2 |
6.30% |
185,332,233.32 |
1.0298 |
|
超值宝新客专享4期净值型理财产品 |
C1188320000076 |
2020-7-28 |
2021-7-28 |
6.30% |
187,580,653.21 |
1.0152 |
|
超值宝新客专享5期净值型理财产品 |
C1188320000087 |
2020-8-25 |
2021-8-25 |
6.20% |
152,733,447.77 |
1.0196 |
|
超值宝新客专享6期理财产品 |
C1188320000098 |
2020-9-28 |
2021-9-27 |
6.50% |
177,087,528.57 |
1.0248 |
|
超值宝新客专享7期理财产品 |
C1188320000111 |
2020-10-28 |
2021-10-27 |
6.50% |
121,741,722.62 |
1.0212 |
|
超值宝新客专享8期理财产品 |
C1188320000114 |
2020-11-24 |
2021-11-23 |
6.30% |
152,368,818.23 |
1.0165 |
|
超值宝新客专享9期理财产品 |
C1188320000123 |
2020-12-24 |
2021-12-23 |
6.30% |
146,981,546.82 |
1.0088 |
|
超值宝新客专享10期理财产品 |
C1188321000003 |
2021-1-20 |
2022-1-19 |
5.6%-6.2% |
48,075,268.31 |
1.0058 |
|
超值宝新客专享11期理财产品 |
C1188321000014 |
2021-2-24 |
2022-2-23 |
5.6%-6.2% |
96,037,790.65 |
1.0002 |
|
超值宝半年第42期净值型理财产品 |
C1188320000093 |
2020-9-2 |
2021-3-3 |
5.00% |
58,240,181.75 |
1.0283 |
|
超值宝半年43期理财产品 |
C1188320000095 |
2020-9-8 |
2021-3-10 |
5.00% |
55,265,857.52 |
1.0282 |
|
超值宝半年44期理财产品 |
C1188320000097 |
2020-9-15 |
2021-3-17 |
5.00% |
38,886,583.36 |
1.0266 |
|
超值宝半年45期理财产品 |
C1188320000100 |
2020-9-22 |
2021-3-24 |
5.00% |
71,846,156.65 |
1.0239 |
|
超值宝半年46期理财产品 |
C1188320000102 |
2020-9-28 |
2021-3-29 |
5.00% |
70,938,326.13 |
1.0241 |
|
超值宝半年47期理财产品 |
C1188320000104 |
2020-10-13 |
2021-4-14 |
5.00% |
85,325,146.27 |
1.0220 |
|
超值宝半年48期理财产品 |
C1188320000106 |
2020-10-20 |
2021-4-21 |
5.00% |
50,533,861.29 |
1.0107 |
|
超值宝半年49期理财产品 |
C1188320000108 |
2020-10-27 |
2021-4-28 |
5.00% |
30,277,872.94 |
1.0093 |
|
超值宝半年50期理财产品 |
C1188320000110 |
2020-11-3 |
2021-5-7 |
5.00% |
101,969,744.90 |
1.0197 |
|
超值宝半年51期理财产品 |
C1188320000113 |
2020-11-10 |
2021-5-13 |
5.00% |
61,111,355.28 |
1.0185 |
|
超值宝半年52期理财产品 |
C1188320000116 |
2020-11-17 |
2021-5-20 |
5.00% |
50,867,502.82 |
1.0174 |
|
超值宝半年53期理财产品 |
C1188320000118 |
2020-11-24 |
2021-5-27 |
5.00% |
50,802,502.70 |
1.0161 |
|
超值宝半年54期理财产品 |
C1188320000120 |
2020-12-2 |
2021-6-3 |
5.00% |
101,167,873.72 |
1.0117 |
|
超值宝半年55期理财产品 |
C1188320000122 |
2020-12-8 |
2021-6-10 |
5.00% |
202,729,110.93 |
1.0136 |
|
超值宝半年56期理财产品 |
C1188320000125 |
2020-12-15 |
2021-6-17 |
5.00% |
100,918,525.76 |
1.0092 |
|
超值宝半年57期理财产品 |
C1188320000127 |
2020-12-22 |
2021-6-24 |
5.00% |
100,743,172.72 |
1.0074 |
|
超值宝半年58期理财产品 |
C1188320000129 |
2020-12-29 |
2021-6-28 |
5.00% |
100,457,468.80 |
1.0046 |
|
超值宝半年59期理财产品 |
C1188320000131 |
2021-1-6 |
2021-7-7 |
5.00% |
198,325,059.10 |
1.0064 |
|
超值宝半年60期理财产品 |
C1188321000002 |
2021-1-13 |
2021-7-15 |
4.4%-4.8% |
47,969,051.77 |
1.0017 |
|
超值宝半年61期理财产品 |
C1188321000005 |
2021-1-19 |
2021-7-21 |
4.4%-4.8% |
56,744,862.24 |
1.0017 |
|
超值宝半年62期理财产品 |
C1188321000007 |
2021-1-26 |
2021-7-28 |
4.4%-4.8% |
57,400,285.98 |
1.0047 |
|
超值宝半年63期理财产品 |
C1188321000009 |
2021-2-2 |
2021-8-5 |
4.4%-4.8% |
61,230,536.59 |
1.0043 |
|
超值宝半年64期理财产品 |
C1188321000013 |
2021-2-9 |
2021-8-12 |
4.4%-4.8% |
49,403,523.62 |
1.0017 |
|
超值宝半年65期理财产品 |
C1188321000016 |
2021-2-24 |
2021-8-26 |
4.4%-4.8% |
37,489,781.76 |
1.0003 |
|
超值宝2年第1期净值型理财产品 |
C1188320000009 |
2020-2-11 |
2022-2-23 |
6.50% |
16,016,366.85 |
1.0380 |
|
超值宝2年第2期净值型理财产品 |
C1188320000017 |
2020-2-25 |
2022-3-4 |
6.50% |
12,894,575.92 |
1.0250 |
|
超值宝2年第3期净值型理财产品 |
C1188320000025 |
2020-3-10 |
2022-3-10 |
6.50% |
22,322,570.53 |
1.0240 |
|
超值宝2年第4期净值型理财产品 |
C1188320000035 |
2020-3-24 |
2022-3-24 |
6.50% |
10,376,246.37 |
1.0449 |
|
超值宝2年第5期净值型理财产品 |
C1188320000042 |
2020-4-14 |
2022-4-14 |
6.50% |
25,843,339.85 |
1.0325 |
|
超值宝2年第6期净值型理财产品 |
C1188320000055 |
2020-5-19 |
2022-5-19 |
6.50% |
50,814,914.05 |
1.0163 |
|
超值宝2年8期理财产品 |
C1188320000132 |
2021-1-12 |
2023-1-12 |
5.2%-5.8% |
5,302,969.99 |
1.0063 |
|
超值宝2年10期理财产品 |
C1188321000010 |
2021-2-3 |
2023-2-1 |
5.2%-5.8% |
12,633,435.47 |
1.0034 |
|
超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 |
C1188319000018 |
2019-7-18 |
2022-7-20 |
6.5%-6.8% |
37,705,272.48 |
1.1343 |
|
超值宝3年第2期净值型理财产品 |
C1188320000014 |
2020-2-18 |
2023-2-16 |
6.60% |
8,801,078.15 |
1.0379 |
|
超值宝3年第3期净值型理财产品 |
C1188320000022 |
2020-3-3 |
2023-3-2 |
6.60% |
22,154,759.49 |
1.0243 |
|
超值宝3年第4期净值型理财产品 |
C1188320000030 |
2020-3-17 |
2023-3-16 |
6.60% |
7,076,556.49 |
1.0256 |
|
超值宝3年第5期净值型理财产品 |
C1188320000038 |
2020-4-1 |
2023-3-29 |
6.70% |
14,031,335.04 |
1.0234 |
|
超值宝3年第6期净值型理财产品 |
C1188320000048 |
2020-5-6 |
2023-4-27 |
6.70% |
32,383,137.13 |
1.0164 |
|
超值宝3年第7期净值型理财产品 |
C1188320000064 |
2020-6-3 |
2023-5-26 |
6.60% |
33,119,068.25 |
1.0200 |
|
超值宝3年8期理财产品 |
C1188320000133 |
2021-1-12 |
2024-1-11 |
5.4%-6.0% |
4,499,641.49 |
1.0066 |
|
超值宝3年9期理财产品 |
C1188321000011 |
2021-2-3 |
2024-2-1 |
5.4%-6.0% |
6,733,149.46 |
1.0034 |