超值宝定开1年23期理财产品分红公告
来源：贵阳农商银行
发布时间：2025-07-25
1.基本信息
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产品名称 |
超值宝定开1年23期理财产品 |
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产品类型 |
固定收益类 |
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产品起息日 |
2024年7月25日 |
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产品管理人 |
贵阳农村商业银行股份有限公司 |
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产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
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产品本周期运作天数 |
365 |
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收益分配基准日 |
2025年7月24日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
产品份额净值（单位：元） |
1.0322 |
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产品份额累计净值（单位：元） |
1.0322 |
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产品分配利润（单位：元） |
5,796,000.00 |
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本次分红方案 |
根据《超值宝定开1年23期理财产品销售文件》的规定，在符合产品分红条件的前提下，本次分红采取现金分红。 |
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分红后净值 |
1.0000 |
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2.收益分配情况
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托管费 |
18,189.81 |
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固定销售费 |
363,795.56 |
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固定管理费 |
363,795.56 |
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超额业绩报酬 |
234,058.61 |
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客户收益 |
5,796,000.00 |
3.分红相关的其他信息
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清算日 |
2025年7月25日 |
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兑付日 |
2025年7月25日 |
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分红对象 |
开放周期在贵阳农商银行登记在册的本理财产品持有人。 |
注：
开放周期申请申购的产品份额不享有本次分红权益，开放周期申请赎回的产品份额享有本次分红权益。
贵阳农村商业银行股份有限公司
2025年7月25日
来源：资产管理部
编辑：周强春
复核：陈菲
审核：许超