贵阳农商银行理财产品成立公告

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将理财产品成立情况信息进行披露：

产品名称：超值宝3年第2期净值型理财产品

产品登记编码：C1188320000014

产品天数：1094天

产品成立日：2020年2月18日

产品到期日：2023年2月16日

实际募集金额：848万元

产品类型：固定收益类

产品运作模式：净值型

发行机构：贵阳农村商业银行股份有限公司

内部风险等级：较低风险

费用说明与收取方式：本产品不收取认购费用、申购费用、赎回费用。

本产品收取固定销售费0.20%/年、固定管理费0.30%/年、固定托管费0.01%/年和超额业绩报酬（如有），上述费用在计息产品单位净值前扣除。

本产品运作过程中的纳税义务按照相关法律法规、税收政策执行，从本产品资产总值中扣除。费用计提方法如下：

1.固定销售费：本产品销售费按前一日产品资产净值的0.20%年费率计提。S=E×0.20%÷当年天数，S为每日应计提的销售费，E为前一日产品资产净值（下同）；

2.固定管理费：本产品管理费按前一日产品资产净值的0.30%年费率计提。M=E×0.30%÷当年天数，M为每日应计提的管理费；

3.固定托管费：本产品托管费按前一日产品资产净值的0.01%年费率计提。G=E×0.01%÷当年天数，G为每日应计提的托管费。

4.超额业绩报酬：本产品设立业绩比较基准，产品管理人收取超额业绩报酬。若理财产品整个封闭期内年化收益率超过业绩比较基准，产品管理人将收取超出部分100%作为超额业绩报酬，固定管理费与超额业绩报酬合计最高不超过总投资收益的30%。

贵阳农商银行有权根据市场情况等调整上述各项费用费率和业绩报酬收取比例，并至少于调整日之前2产品工作日进行公告。

风险提示：理财非存款、产品有风险、投资须谨慎！

截至目前，上述产品已经成立，运营状况正常。

特此公告。

 

贵阳农村商业银行股份有限公司

2020年2月18日