贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露公告
贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露公告
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，现将封闭式私募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露：
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贵阳农商银行封闭式净值型理财产品信息披露表 |
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（数据截止：2020年8月31日） |
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名称 |
产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
资产净值（元） |
份额净值 |
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超值宝私享第2期净值型理财产品 |
C1188319A000018 |
2019-9-25 |
2020-9-24 |
7.00% |
69,421,208.48 |
1.1072 |
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超值宝私享第3期净值型理财产品 |
C1188319A000022 |
2019-10-23 |
2020-10-22 |
7.00% |
35,290,319.75 |
1.0701 |
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超值宝私享第4期净值型理财产品 |
C1188319A000023 |
2019-10-30 |
2020-10-29 |
7.00% |
29,522,630.87 |
1.0506 |
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超值宝私享第5期净值型理财产品 |
C1188319A000027 |
2019-11-13 |
2020-11-12 |
7.50% |
30,220,159.54 |
1.0566 |
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超值宝私享第6期净值型理财产品 |
C1188319A000030 |
2019-12-11 |
2020-12-10 |
7.00% |
74,702,369.05 |
1.0565 |
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超值宝私享第7期净值型理财产品 |
C1188320A000002 |
2020-1-14 |
2021-1-14 |
7.00% |
62,081,957.41 |
1.0382 |
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超值宝私享第8期净值型理财产品 |
C1188320A000010 |
2020-3-17 |
2021-3-17 |
7.00% |
105,876,939.54 |
1.0588 |
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超值宝私享第10期净值型理财产品 |
C1188320A000017 |
2020-5-6 |
2021-5-6 |
7.00% |
94,705,009.33 |
1.0161 |
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超值宝私享第11期净值型理财产品 |
C1188320A000023 |
2020-6-18 |
2021-6-17 |
6.60% |
64,826,030.70 |
1.0161 |
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超值宝私享第12期净值型理财产品 |
C1188320A000024 |
2020-7-15 |
2021-7-15 |
6.50% |
53,273,869.24 |
1.0225 |
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超值宝私享第13期净值型理财产品 |
C1188320A000027 |
2020-8-19 |
2021-8-19 |
6.30% |
49,145,781.01 |
1.0009 |
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超值宝机构专属第2期净值型理财产品 |
C1188320A000025 |
2020-7-23 |
2020-12-29 |
4.50% |
30,100,128.71 |
1.0033 |
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超值宝机构专属第3期净值型理财产品 |
C1188320A000026 |
2020-7-30 |
2020-12-29 |
4.50% |
50,181,723.54 |
1.0036 |